Ist die Western Digital (WDC)-Aktie nach einem Anstieg von 54 % in einem Monat immer noch ein Kauf?

TLDR

• WDC schloss bei $732,95, ein Tagesrückgang von 1,78 %, liegt aber seit Jahresbeginn um über 200 % im Plus
• Ein DCF-Modell setzt den inneren Wert bei $931,56 je Aktie an, was ein Aufwärtspotenzial von 21,4 % impliziert
• WDC's KGV von 39,77x liegt unter seinem „Fair Ratio" von 59,27x, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch nach diesem Maßstab unterbewertet ist
• Die bevorstehenden Quartalsergebnisse sollen einen EPS von $3,32 zeigen, ein Anstieg von 100 % im Jahresvergleich
• Zacks bewertet WDC mit #1 Strong Buy, wobei die Computer-Storage-Devices-Branche unter den Top 3 % aller Branchen eingestuft ist

Die Western-Digital-Aktie schloss am Montag bei $732,95, ein Tagesrückgang von 1,78 %. Dieser Rückgang war stärker als der Verlust des S&P 500 von 0,37 %, obwohl auch der breitere Index nachgab.

Western Digital Corporation, WDC

Trotz des täglichen Rückgangs zeichnet das Gesamtbild ein anderes Bild. WDC liegt seit Jahresbeginn um über 200 % im Plus und gewann allein im vergangenen Monat 54,09 %, womit es den Gewinn des Computer- und Technologiesektors von 4,52 % im gleichen Zeitraum deutlich übertraf.

Die Frage, die Anleger jetzt stellen, ist einfach: Ist nach einem solchen Lauf noch Potenzial vorhanden?

Was die Bewertungsmodelle sagen

Eine Discounted-Cash-Flow-Analyse setzt den inneren Wert von WDC bei $931,56 je Aktie an. Da die Aktie zum Zeitpunkt dieser Berechnung bei $732,62 gehandelt wurde, impliziert das Modell, dass die Aktie noch etwa 21,4 % unterbewertet ist.

Das DCF-Modell prognostiziert, dass der freie Cashflow von Western Digital von rund $3,51 Milliarden im Jahr 2026 auf bis zu $26,22 Milliarden bis 2035 wachsen wird. Der aktuelle FCF der letzten zwölf Monate beläuft sich auf $2,72 Milliarden.

Auf KGV-Basis wird WDC mit dem 39,77-fachen Gewinn gehandelt. Das liegt über dem branchenweiten Tech-Durchschnitt von 24,59x, aber deutlich unter dem Peer-Group-Durchschnitt von 63,87x.

Simply Wall St's proprietäres „Fair Ratio" für WDC liegt bei 59,27x – ein modellimpliziertes Niveau, das auf dem eigenen Wachstumsprofil und den Fundamentaldaten von WDC basiert. Das aktuelle KGV unterhalb dieses Wertes ist ein weiterer Datenpunkt, der auf weiteres Potenzial hindeutet.

Auf Forward-Basis setzt Zacks das Forward-KGV von WDC auf 74,25x, eine Prämie gegenüber dem Branchenwert von 25,63x. Diese Prämie spiegelt die hohen Gewinnwachstumserwartungen wider, die in den Kurs eingepreist sind.

Blick auf die Quartalsergebnisse

Die nächste Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Western Digital zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Analysten prognostizieren einen EPS von $3,32, was einem Anstieg von 100 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entsprechen würde.

Die Umsatzerwartungen liegen bei $3,7 Milliarden, ein Anstieg von 42,21 % im Jahresvergleich.

Für das Gesamtjahr sieht der Zacks-Konsensschätzung einen Gewinn von $10,05 je Aktie und einen Umsatz von $12,88 Milliarden vor. Das entspricht einem Gewinnwachstum von über 103 % im Vergleich zum Vorjahr.

Zacks hat WDC die Bewertung #1 Strong Buy zugewiesen. Die Konsens-EPS-Schätzung ist im vergangenen Monat um 0,37 % gestiegen, ein Signal dafür, dass Analysten vor der Veröffentlichung etwas optimistischer sind.

Die Computer-Storage-Devices-Branche hält derzeit einen Zacks Industry Rank von 5 und liegt damit unter den Top 3 % aller beobachteten Branchen. Das ist erwähnenswert – WDC profitiert nicht nur von seinem eigenen Schwung, sondern befindet sich auch in einer starken Branchengruppe.

Simply Wall St gibt WDC einen Bewertungsscore von 4 von 6. Die Aktie hat mehrere Prüfungen im Rahmen von DCF- und relativen Bewertungsrahmen bestanden.

Im vergangenen Jahr hat WDC eine Rendite von 1.116,6 % erzielt – einer der herausragenden Performer im Technologiesektor.

Die 7-Tage-Rendite der Aktie liegt bei 12,1 %, mit einem 30-Tage-Gewinn von 51,3 %.

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