Ist Western Digital (WDC) der stille Gewinner des KI-Booms?

TLDR

• JPMorgan hat sein Kursziel für WDC von $530 auf $650 angehoben und behält das Overweight-Rating bei, unter Berufung auf verbesserte HDD-Preisgestaltung
• Wells Fargo hat sein Kursziel ebenfalls von $500 auf $575 angehoben und behält das Overweight-Rating bei
• Western Digital verzeichnete im Fiskalquartal Q3 2026 ein Umsatzwachstum von 45 % im Jahresvergleich, mit einem sequenziellen Umsatzwachstum von 11 %
• Die Umsatzprognose für Q4 des Fiskaljahres 2026 liegt bei $3,65 Milliarden, was einem sequenziellen Wachstum von 9,4 % entspricht
• Die WDC-Aktie ist seit Jahresbeginn um 333 % gestiegen und wird bei rund $746,93 gehandelt

Western Digital (WDC) hat ein Jahr erlebt, von dem die meisten Aktien nur träumen können. Mit einem Anstieg von 333 % seit Jahresbeginn und einem Handelskurs von rund $746,93 ist das Unternehmen still und leise zu einem der größten Gainers des KI-Ausbaus geworden – auch wenn Sandisk (SNDK) mit seinem Gewinn von 820 % die meisten Schlagzeilen macht.

Western Digital Corporation, WDC

Die Wall Street hat das zur Kenntnis genommen. JPMorgan hat am 12.06. sein Kursziel für WDC von $530 auf $650 angehoben und das Overweight-Rating beibehalten. Die Bank teilte Anlegern mit, dass sie die Gewinnprognosen für HDD-Unternehmen anhebt, getrieben von einer positiveren Einschätzung der Preisgestaltung und der damit verbundenen Margen.

JPMorgan erwartet, dass die jährlichen Preiserhöhungen in der gesamten Branche in den kommenden Quartalen an Fahrt gewinnen, wobei die sequenziellen Preisgewinne im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich verbleiben. Das summiert sich mit der Zeit.

Wells Fargo hat sein Ziel ebenfalls angehoben – von $500 auf $575 am 01.06. – und dabei sein Overweight-Rating bekräftigt.

Starke Quartalsergebnisse stützen den Bullischen Fall

Die Analystenhochstufungen sind nicht nur Optimismus – die Zahlen belegen dies. Western Digital meldete im Fiskalquartal Q3 2026 ein Umsatzwachstum von 45 % im Jahresvergleich. Sequenziell wuchs der Umsatz um 11 %, ein Wert, der in der Regel auf Momentum bei KI-gesteuerten Hardware-Aktien hindeutet.

Die Prognose für Q4 des Fiskaljahres 2026 setzt den Umsatz bei $3,65 Milliarden an, was einem sequenziellen Wachstum von 9,4 % entspräche. Das ist die Art von Entwicklung, die institutionelle Investoren interessiert hält.

Das ist der Kern der Western-Digital-These. Mehr KI-Workloads bedeuten mehr Daten. Mehr Daten bedeuten einen höheren Speicherbedarf. Western Digital stellt die Laufwerke her, die diese Daten speichern.

HDD-Nachfrage direkt an KI-Infrastruktur geknüpft

Hyperscaler laden weiterhin KI-Chips auf, und diese Chips benötigen einen Ort, um die von ihnen generierten Daten abzulegen. Western Digitals Enterprise-Festplattenlaufwerke befinden sich genau an dieser Schnittstelle.

Grand View Research prognostiziert für den breiteren Markt bis 2033 eine jährliche Wachstumsrate von 30,6 %. Derzeit befinden sich 809 Rechenzentren in der Planungsphase. Jedes davon wird eine Speicherinfrastruktur benötigen.

Die Western-Digital-Aktie erreichte ein 52-Wochen-Hoch von $799,87, während der aktuelle Handelskurs bei rund $746,93 liegt. Die Marktkapitalisierung beträgt $257 Milliarden.

Micron Technology hat kürzlich die Marktkapitalisierungsschwelle von $1 Billion überschritten, und Sandisk setzt seinen auffälligen Lauf fort. Western Digital, mit einem Gewinn von 333 % seit Jahresbeginn, hat in diesem Jahr fast jede Aktie im breiteren Markt übertroffen.

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