Tesla (TSLA)-Aktie steigt um 4,6 %, während das SpaceX-IPO-Orderbuch schließt

TLDR

• Die Tesla-Aktie stieg am Donnerstag um 4,6 % auf 399,15 $, als das Orderbuch für SpaceX's Börsengang schloss, da Anleger hofften, dass der mit der Kapitalerhöhung verbundene Verkaufsdruck nachlässt.
• Tesla war in der Vorwoche um fast 10 % gefallen, wobei einige den Rückgang auf Privatanleger zurückführten, die TSLA verkauften, um SpaceX-Käufe zu finanzieren.
• SpaceX hat beim Börsengang rund 75 Milliarden $ eingenommen und dabei etwa 30 % Privatanlegern zugeteilt – deutlich mehr als üblich.
• JPMorgan stufte Tesla von Underweight auf Neutral hoch und erhöhte das Kursziel von 145 $ auf 475 $, während das Konsensziel bei 404,37 $ liegt.
• Nuveen reduzierte seine Tesla-Position im Q4 um 2,6 %, die Aktie bleibt jedoch seine neuntgrößte Beteiligung; 66,2 % von Tesla befinden sich im Besitz institutioneller Anleger.

Die Tesla-Aktie (TSLA) schloss am Donnerstag bei 399,15 $, ein Plus von 4,6 %, als das Orderbuch für SpaceX's Börsengang offiziell geschlossen wurde. Der S&P 500 gewann am selben Tag 1,75 % und der Dow legte 1,86 % zu.

Tesla, Inc., TSLA

Die Erholung folgte auf eine schwierige Phase. Tesla war in den fünf Handelssitzungen vor Donnerstag um knapp 10 % gefallen, was die Debatte darüber entfachte, ob Privatanleger TSLA abstießen, um Liquidität für SpaceX-Käufe freizusetzen.

SpaceX's Börsengang ist rekordverdächtig – das Unternehmen nahm rund 75 Milliarden $ ein, wobei etwa 30 % davon Privatanlegern zugeteilt wurden. Das ist ein deutlich größerer Anteil für Privatanleger als bei einem typischen Börsengang, und es erregte Aufmerksamkeit angesichts der Tatsache, wie viele von Teslas Privataktionären treue Musk-Anhänger sind.

Dennoch zeigt die Rechnung, dass die direkte Auswirkung auf Tesla möglicherweise begrenzt ist. Der Privatanlegeranteil der SpaceX-Kapitalerhöhung entspricht rund 2 % von Teslas gesamter Marktkapitalisierung. Zudem stammte nicht das gesamte Kapital aus TSLA-Verkäufen.

Auch der breitere Markt spielte eine Rolle. Der Nasdaq fiel in derselben Woche um etwa 6 %. Angesichts von Teslas Beta von 1,80 würde ein Rückgang von 10 % bis 12 % den historischen Mustern während eines Markt-Rückgangs dieser Größenordnung entsprechen.

Analyst Moves

Das Analystenbild hat sich etwas verändert. JPMorgan stufte Tesla am 05.06. von Underweight auf Neutral hoch und verdreifachte sein Kursziel nahezu, indem es von 145 $ auf 475 $ angehoben wurde. Evercore stufte die Aktie am selben Tag ebenfalls auf Outperform hoch.

Nicht alle sind bullish. Truist senkte sein Ziel von 438 $ auf 400 $ und behielt die Einstufung Halten bei. Jefferies hielt an seiner neutralen Bewertung fest. Oppenheimers Colin Rusch behielt eine Halten-Einstufung ohne Kursziel bei, merkte jedoch eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Tesla und SpaceX im Bereich physischer KI und stationärer Speicherung an.

Der Konsens von 44 Analysten liegt bei Halten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 404,37 $. Zweiundzwanzig Analysten haben Kaufempfehlungen, siebzehn Halten und fünf Verkaufen.

Institutional Activity

Nuveen reduzierte seine Tesla-Position im Q4 um 2,6 %, verkaufte 350.541 Einheiten und hält nun 13,19 Millionen, bewertet mit rund 5,93 Milliarden $. Trotz der Reduzierung bleibt es Teslas neuntgrößte Position.

Vanguard fügte im Q4 6,5 Millionen Einheiten hinzu und brachte seine Gesamtmenge auf 258,9 Millionen. Norges Bank eröffnete eine neue Position im Wert von rund 17,1 Milliarden $. Capital World erhöhte seinen Anteil im Q3 um 5,8 %. Insgesamt halten Institutionen 66,2 % des Unternehmens.

Auf der Insider-Seite verkaufte Direktorin Kathleen Wilson-Thompson am 30.04. 26.409 Einheiten zu 378,11 $, wodurch sie ihren Anteil um 35,3 % reduzierte. CFO Vaibhav Taneja verkaufte am 13.05. 3.000 Einheiten zu 450 $, um Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Aktienprämien zu erfüllen.

Tesla veröffentlichte zuletzt am 23.04. Quartalsergebnisse und meldete einen EPS von 0,41 $ – leicht über dem Konsens von 0,39 $. Der Umsatz betrug 22,39 Milliarden $, ein Anstieg von 15,8 % im Jahresvergleich, jedoch leicht unter den Analystenerwartungen von 22,96 Milliarden $.

Die 12-Monats-Handelsspanne liegt zwischen 288,77 $ und 498,83 $. Teslas 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt bei 397,84 $ und der 200-Tage-Wert bei 416,08 $.

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