Caterpillar (CAT) Aandeel: Waarom Deze Datacenter Deal Wall Street Opwindt

TLDR

• Caterpillar heeft een deal van 2 GW stroomgeneratoren gesloten met Monarch Compute Campus, gericht op de vraag naar AI-datacenterinfrastructuur
• Q4-winsten overtroffen prognoses met $5,16 EPS versus verwachte $4,67 en omzet van $19,13 miljard tegen schattingen van $17,81 miljard
• Aandelen stegen 4,7% naar $688,23 toen Citigroup het koersdoel verhoogde van $710 naar $760 met behoud van koopadvies
• Institutioneel aandelenbezit bedraagt 70,98% terwijl insiders vorig kwartaal voor $31,1 miljoen aan aandelen verkochten
• Rechtbank keurde Caterpillar's overname van RPMGlobal goed tegen A$5,00 per aandeel via dochteronderneming Revolution HoldCo

Caterpillar heeft zojuist een deel van de AI-infrastructuurboom bemachtigd. Het bedrijf heeft een contract voor 2 gigawatt aardgasgeneratoren en batterijopslag gesloten met Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

Deze order plaatst Caterpillar vierkant in het datacenterstroom-spel. AI-workloads hebben enorme hoeveelheden elektriciteit nodig, en techbedrijven racen om betrouwbare energiebronnen veilig te stellen.

Het aandeel reageerde dienovereenkomstig. Aandelen stegen $30,87 en sloten maandag op $688,23 met een volume van 2.070.074 aandelen.

Het momentum kwam niet uit het niets. Caterpillar leverde zojuist kwartaalcijfers die de verwachtingen van Wall Street verpletterden.

Vierde kwartaalwinsten kwamen uit op $5,16 per aandeel tegenover de consensus van $4,67. Omzet bereikte $19,13 miljard versus analystenschattingen van $17,81 miljard.

Dat omzetcijfer vertegenwoordigt een jaar-op-jaar stijging van 17,9%. Het bedrijf boekte een nettomarge van 13,14% en een rendement op eigen vermogen van 45,76% voor het kwartaal.

Analisten Verhogen Koersdoelen

Citigroup verhoogde zijn doel van $710 naar $760 met intact koopadvies. Het nieuwe doel suggereert 10,4% opwaarts potentieel vanaf huidige prijzen.

JPMorgan ging nog hoger en verhoogde hun doel van $740 naar $765 met een overweight rating. William Blair stelde een doel van $735 vast na beoordeling van de winsten.

HSBC upgradet in november van hold naar strong-buy. Sanford C. Bernstein behield een market perform rating met een prijsdoel van $678.

Onder 25 analisten luidt de consensus "Matig Kopen" met een gemiddeld doel van $678,29. De verdeling omvat één strong-buy, zestien buys, zeven holds en één sell rating.

Aandelenprestaties en Fundamentals

De recente winsten ronden een sterke periode af. Aandelen zijn 8,6% gestegen in de afgelopen week en 15,5% voor de maand.

De year-to-date prestatie komt overeen met die maandelijkse winst op 15,5%. Het twaalfmaands rendement staat op 93,7%.

Verder terugkijkend bereikten driejaars rendementen 188,5% terwijl vijfjaars winsten 283,7% bereiken.

Het bedrijf heeft nu een marktkapitalisatie van $322,08 miljard. Het handelt tegen 36,57 keer de winst met een PEG-ratio van 2,53 en een bèta van 1,58.

Het vijftigdaags voortschrijdend gemiddelde van het aandeel staat op $604,31. Het tweehonderd-daags voortschrijdend gemiddelde komt uit op $520,61.

Caterpillar's schuld-tot-eigen vermogen ratio staat op 1,44 met een current ratio die met dat cijfer overeenkomt. De quick ratio registreert op 0,94.

Eigendomsveranderingen

Insiders verkochten 54.729 aandelen ter waarde van ongeveer $31,1 miljoen in het meest recente kwartaal. Insider eigendom staat nu op 0,33%.

CFO Andrew R.J. Bonfield verkocht op 31 december 10.000 aandelen voor elk $575,06. Anthony D. Fassino verkocht in november 8.184 aandelen voor $570,18 per aandeel.

Institutionele beleggers controleren 70,98% van het bedrijf. Valeo Financial Advisors verhoogde zijn belang in Q2 met 36.842,1% om 7.299.751 aandelen ter waarde van $2,83 miljard te houden.

Norges Bank vestigde een nieuwe positie ter waarde van $2,17 miljard. Wellington Management Group breidde bezit uit met 3.949,8% om 5.228.058 aandelen ter waarde van $2,49 miljard te bezitten.

De Federal Court of Australia keurde Caterpillar's overname van RPMGlobal Holdings goed. Dochteronderneming Revolution HoldCo zal alle aandelen verwerven tegen A$5,00 elk, waarbij RPMGlobal-aandelen bij implementatie geschorst worden van ASX-handel.

Het bericht Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing verscheen eerst op Blockonomi.