ゴールドマン・サックス（GS）株：プレマーケットでの下落にもかかわらず、第1四半期決算は予想を上回る

主なハイライト

• ゴールドマン・サックス、第1四半期で172.3億ドルの収益を達成し予想を上回るも、プレマーケットで売り圧力に直面

• GSは堅調な四半期決算を発表するも、取引開始直後に下落を経験

• 投資銀行部門と株式部門がFICC課題の中でゴールドマン・サックスの成長を牽引

• ゴールドマン・サックス、運営費用の増加を管理しながら17.55ドルの堅調なEPSを達成

• GS株は収益と利益目標を上回ったにもかかわらず、取引開始直後に下落

ゴールドマン・サックス（GS）は通常取引を907.80ドルで終了し、0.45%の小幅な上昇を記録しました。しかし、プレマーケット時間中に株価は883.65ドルまで後退し、2.70%の下落を示しました。この変動は、同社の印象的な財務実績と収益拡大にもかかわらず、注目すべき反転を示しました。

ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク、GS

ゴールドマン・サックス・グループは堅調な第1四半期の財務結果を発表し、収益と利益の両方がウォール街の予測を上回りました。当初の好調な勢いにもかかわらず、株価は取引開始直後に下落しました。四半期報告書は、各事業セグメント間でのさまざまなパフォーマンスレベルとともに、活発な銀行業務を明らかにしました。

銀行業務と株式業務が収益拡大を牽引

ゴールドマン・サックスは2026年第1四半期の純収益が172.3億ドルに達したと発表しました。これは前年比14%の増加を示し、アナリスト予測を上回りました。さらに、この拡大は主にグローバル・バンキング・アンド・マーケッツ部門における優れたパフォーマンスによるものでした。

グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ部門は四半期収益で127.4億ドルを達成しました。この部門は前年同期比で19%の増加を経験しました。さらに、アドバイザリー業務の活発化が、M&A取引量の増加に貢献しました。

投資銀行手数料は28.4億ドルに達し、前年比48%の急増を示しました。株式収益も同様に27%増加し53.3億ドルに達し、活発な資金調達業務に支えられました。一方、FICC収益は金利商品のパフォーマンス低下により10%減少し40.1億ドルとなりました。

運営費用の増加の中で収益が強化

ゴールドマン・サックスは2026年3月31日に終了した四半期で56.3億ドルの純利益を記録しました。1株当たり利益は17.55ドルとなり、アナリストのコンセンサス予想を上回りました。同社は19.8%という堅調な自己資本利益率を達成しました。

営業費用は四半期を通じて104.3億ドルに上昇し、前年比14%の増加を示しました。報酬パッケージの増加と取引関連コストがこの拡大を促進しました。効率性比率は60.5%で安定を保ちました。

信用損失引当金は3.15億ドルに達し、前年からの増加を示しました。この上昇は、ホールセール貸付ポートフォリオ内の拡大と減損を反映しました。1株当たり簿価は361.19ドルに上昇しました。

資産管理とプラットフォームソリューションは様々な結果を示す

資産・ウェルスマネジメント部門は四半期収益で40.8億ドルを生み出しました。この部門は前年比10%拡大しましたが、前四半期からは連続的な縮小を経験しました。管理手数料の増加が年次増加に貢献し、監督下資産の増加に支えられました。

プライベートバンキングと貸付収益は、預金スプレッドの圧縮により縮小しました。インセンティブ手数料と投資収益は、優れたパフォーマンス指標に基づいて改善を示しました。これらの好ましい展開は、貸付業務の弱さを部分的に相殺しました。

プラットフォームソリューションは4.11億ドルの収益を記録し、前年の数値から減少しました。この減少は、Apple Cardローンポートフォリオに関連する評価減を反映しました。この部門は、以前の財務的困難に続いて、継続的な再編イニシアチブを維持しました。

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