رشد ۳ درصدی سهام نبیوس (NBIS) با تداوم تقاضای قوی برای هوش مصنوعی – زمان خرید؟

TLDR

• NBIS در پیش‌معامله دوشنبه نزدیک به ۳٪ افزایش یافت و با قیمت ۲۲۲.۰۰ دلار معامله شد
• سهام در شش ماه گذشته ۱۲۴.۱٪ جهش کرده و از رشد ۸.۹٪ S&P 500 پیشی گرفته است
• درآمد سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ به ۳۹۹ میلیون دلار رسید که ۶۸۴٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته است
• Nebius راهنمای هزینه‌های سرمایه‌ای ۱۴۰۴ را برای تأمین ظرفیت آینده به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش داد
• وال استریت دارای رتبه‌بندی توافقی خرید است؛ میانگین هدف قیمت ۲۱۳.۸۹ دلار است

گروه Nebius (NBIS) در معاملات پیش‌معامله دوشنبه نزدیک به ۳٪ افزایش یافت و به ۲۲۲.۰۰ دلار رسید، زیرا سرمایه‌گذاران دوباره به سمت نام‌های زیرساخت هوش مصنوعی با رشد بالا چرخیدند. آتی نزدک ۱.۲۲٪ افزایش یافت و آتی S&P 500 با ۰.۴۲٪ رشد، نیروی محرکه‌ای برای این حرکت فراهم کرد.

Nebius Group N.V., NBIS

این سهام اکنون در شش ماه گذشته ۱۲۴.۱٪ جهش کرده و به طور قابل توجهی از رشد ۸.۹٪ S&P 500 و افزایش ۱۳.۲٪ بخش رایانه و فناوری Zacks پیشی گرفته است. مایکروسافت ۱۸.۹٪ کاهش یافت و CoreWeave در همین دوره تنها ۵.۹٪ رشد کرد.

حرکت امروز پس از عقب‌نشینی از سقف ۵۲ هفته‌ای NBIS در ۲۹۹.۸۶ دلار که در ژوئن ثبت شد، رخ می‌دهد. این سهام در حال حاضر ۱۱.۱٪ زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه خود در ۲۴۹.۱۱ دلار است که نشان می‌دهد اقدام دوشنبه بیشتر یک تلاش برای بازگشت است تا یک شکست.

از نظر تکنیکال، NBIS بالاتر از SMA ۵۰ روزه خود در ۲۱۵.۰۹ دلار و بسیار بالاتر از SMA ۲۰۰ روزه خود در ۱۳۲.۹۴ دلار معامله می‌شود. مقاومت در نزدیکی ۲۳۳.۵۰ دلار و حمایت در حدود ۲۰۰.۵۰ دلار قرار دارد. MACD همچنان زیر خط سیگنال خود باقی می‌ماند که یک پرچم هشدار برای معامله‌گران مومنتوم است.

سه‌ماهه اول قوی زمینه را فراهم می‌کند

سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ یک فصل برجسته بود. درآمدهای گروه ۶۸۴٪ نسبت به سال قبل جهش کرد و به ۳۹۹ میلیون دلار رسید. کسب‌وکار اصلی Nebius AI ۸۴۱٪ رشد کرد و به نرخ اجرای سالانه ۱.۹ میلیارد دلار رسید.

حاشیه EBITDA تعدیل‌شده برای گروه ۳۲٪ بود، در حالی که بخش Nebius AI حاشیه ۴۵٪ را ثبت کرد. ترازنامه با پیشنهاد یادداشت قابل تبدیل ۴.۳ میلیارد دلاری و سرمایه‌گذاری سهام ۲ میلیارد دلاری از NVIDIA تقویت شد.

وجه نقد و معادل‌های آن اکنون به ۹.۳ میلیارد دلار رسیده است. مدیریت راهنمای ۱۴۰۴ را برای درآمدهای گروه ۳ تا ۳.۴ میلیارد دلار و درآمدهای نرخ اجرای سالانه ۷ تا ۹ میلیارد دلار، با حاشیه EBITDA تعدیل‌شده حدود ۴۰٪ تکرار کرد.

ظرفیت برق قراردادی در سه‌ماهه اول از ۲ گیگاوات به بیش از ۳.۵ گیگاوات افزایش یافت، با هدف ۴ گیگاوات تا پایان سال. یک سایت جدید در پنسیلوانیا پس از بهره‌برداری کامل، ۱.۲ گیگاوات دیگر اضافه خواهد کرد.

جهش هزینه‌های سرمایه‌ای، کاهش حاشیه‌ها

Nebius راهنمای هزینه‌های سرمایه‌ای ۱۴۰۴ را از ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلار قبلی به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش داد. مدیریت اعلام کرد که هزینه‌های بالاتر از ظرفیت ۱۴۰۵ که قبلاً توسط تعهدات مشتریان پشتیبانی شده است، حمایت می‌کند.

انتظار می‌رود حاشیه‌ها در سه‌ماهه دوم کاهش یابد، زیرا سرمایه‌گذاری‌های ظرفیت قبل از ورود درآمد شناسایی می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود آنها در سه‌ماهه سوم به سطوح سه‌ماهه اول بازگردند و در سه‌ماهه چهارم بیشتر بهبود یابند.

تولید پایپ‌لاین در سه‌ماهه اول ۳.۵ برابر به صورت متوالی افزایش یافت. تقاضا همچنان از ظرفیت موجود پیشی می‌گیرد و مشتریان به طور فزاینده‌ای پیش‌پرداخت می‌کنند تا دسترسی آینده به GPU را تضمین کنند.

از نظر ارزش‌گذاری، NBIS با قیمت به دفتری ۷.۵۳ برابر در مقابل میانگین صنعت ۳.۹۱ برابر معامله می‌شود. انتظار می‌رود درآمدها در ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ اعلام شود، وال استریت پیش‌بینی می‌کند که زیان ۷۳ سنت به ازای هر سهم و درآمد ۵۷۶.۶۷ میلیون دلار باشد.

بانک آف آمریکا رتبه خرید را با هدف قیمت ۲۸۰ دلار حفظ کرده است. BNP Paribas با رتبه خنثی در ۲۵۵ دلار آغاز به کار کرد. DA Davidson رتبه خنثی را در ۲۵۰ دلار حفظ کرد. میانگین توافقی در ۲۱۳.۸۹ دلار قرار دارد که پایین‌تر از قیمت فعلی است.

Zacks در حال حاضر NBIS را در رتبه نگهداری (رتبه ۳) ارزیابی می‌کند.

پست سهام Nebius (NBIS) با تقاضای قوی هوش مصنوعی ۳٪ افزایش یافت – زمان خرید؟ اولین بار در CoinCentral منتشر شد.