US-Aktien-Futures fallen nach Dow-Rekord und bestem S&P 500-Quartal seit 2020

TLDR

• U.S. Aktie-Futures fielen am Mittwoch nach einem Rekordtag für den Dow und starken Nasdaq-Gewinnen
• Der S&P 500 und der Nasdaq stiegen im Q2 um 15 % bzw. 21 % – das beste Quartal für beide seit 2020
• Fed-Chef Kevin Warsh spricht auf einem Forum der Europäischen Zentralbank, während die Märkte auf Hinweise zu den Zinssätzen achten
• Der Jobbericht für Juni erscheint am Donnerstag und könnte die Erwartungen an Fed-Zinserhöhungen beeinflussen
• Öl liegt nahe dem Vorkonfliktniveau, doch Irans Drohungen bezüglich der Straße von Hormus bleiben ein Beobachtungspunkt

U.S. Aktie-Futures zogen sich am Mittwoch zurück, da Anleger nach einem starken Abschluss des zweiten Quartals eine Pause einlegten. Futures auf den Dow, S&P 500 und Nasdaq fielen im frühen Handel alle zwischen 0,2 % und 0,7 %.

Am Dienstag schloss der Dow Jones Industrial Average auf einem neuen Allzeithoch. Der S&P 500 verzeichnete sein bestes Quartal seit 2020 und stieg im Q2 um 15 %. Der Nasdaq Composite gewann im gleichen Zeitraum 21 %, ebenfalls sein bestes Quartal seit 2020. Der Dow stieg im Q2 um 13 %, sein bestes Quartal seit 2022.

Fed-Chef Warsh im Rampenlicht

Federal-Reserve-Vorsitzender Kevin Warsh sollte am Mittwochmorgen auf dem Jahresforum der Europäischen Zentralbank in Sintra, Portugal, sprechen. Die Märkte beobachten aufmerksam, ob es Signale dafür gibt, ob die Fed plant, die Zinssätze später in diesem Jahr zu erhöhen.

Analysten sagen, es gibt wenig Grund zu erwarten, dass Warsh seinen restriktiven Ton ändert. ING-Analyst Chris Turner stellte fest, dass das Verbrauchervertrauen positiv überrascht hat und US-Aktien immer noch nahezu zweistellige Jahresrenditen liefern.

Die 10-jährige Treasury-Rendite lag bei 4,471 %. Der japanische Yen fiel auf ein 40-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar, was teilweise auf Erwartungen einer weiteren Fed-Straffung zurückzuführen ist.

Der Jobbericht für Juni wird am Donnerstag veröffentlicht. Die Daten werden den Märkten ein klareres Bild des Arbeitsmarktes geben und Anlegern helfen, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung später in diesem Jahr einzuschätzen.

Iran-Spannungen und Ölpreise

Die Ölpreise hielten sich bei etwa 70 Dollar pro Barrel, nahe dem Vorkonfliktniveau. Die USA und der Iran setzen diplomatische Gespräche fort, obwohl die Spannungen anhalten.

Präsident Trump hat laut The Wall Street Journal erwogen, zu militärischen Maßnahmen zurückzukehren, entschied sich jedoch, die Verhandlungen fortzusetzen. Trump hat Mitarbeitern mitgeteilt, dass er es akzeptabel findet, wenn die Gespräche über die Frist vom 18.08. für ein Atomabkommen hinausgehen.

Das Islamische Revolutionsgardisten-Korps des Iran hat gewarnt, dass es die Straße von Hormus erneut schließen könnte, wenn es keine Garantien über die alleinige Kontrolle über den Wasserweg erhält. Diese Drohung hält Ölhändler vorsichtig.

Gold fiel am Mittwoch unter 4.000 Dollar pro Unze, da Zinserhöhungsängste auf dem nicht renditeträchtigen Metall lasteten. Der Dollar stieg, da Händler ihre Wetten auf eine Fed-Straffung erhöhten.

KI- und Chip-Aktien trieben einen Großteil der Gewinne des Technologiesektors in der ersten Jahreshälfte an. Analysten sagen, dass nur der Technologiesektor in der Position zu sein scheint, den Markt in der zweiten Jahreshälfte weiter anzuführen.

Anleger beobachten nun den Jobbericht vom Donnerstag als nächsten wichtigen Datenpunkt. Eine starke Zahl könnte den Druck auf die Fed erhöhen, die Zinsen anzuheben, während ein schwächerer Wert diese Bedenken möglicherweise abschwächen könnte.

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