Bitcoin-Kurs und Krypto-Aktien steigen, da Iran-Waffenstillstand, Strategys 100-Millionen-Dollar-Kauf und Fed-Woche zusammentreffen

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Bitcoin-Kurs und Krypto-Aktien steigen: Iran-Waffenstillstand und Strategys 100-Mio.-Dollar-Kauf treffen auf Fed-Woche

Der Bitcoin-Kurs kletterte am Montag auf ein Zwei-Wochen-Hoch, nachdem ein US-iranischer Waffenstillstand eines der hartnäckigsten makroökonomischen Risiken des Marktes beseitigt hatte und kryptobezogene Aktien stiegen – kurz vor dem, was Händler als den eigentlichen Test der Woche rahmen: dem ersten FOMC-Meeting von Fed-Chef Kevin Warsh.

Der Bitcoin-Kurs notierte nahe 67.000 USD, ein Plus von 4 % in 24 Stunden, nachdem der Iran ein Memorandum of Understanding zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bestätigt hatte. Der Kurs durchbrach den Widerstand bei 64.000 USD bei dünner Wochendend-Liquidität, bevor er sich zur New Yorker Eröffnung am Montag konsolidierte.

Doch Nicolai Sondergaard, Research Analyst bei Nansen, mahnt zur Vorsicht bei einer übermäßigen Interpretation dieser Schlagzeilenbewegung. 

„Die Waffenstillstandsnachricht trieb Bitcoin bei dünner Wochendend-Liquidität auf 66.000 USD, aber Händler, die in diesem Jahr bereits zweimal verbrannt wurden, setzen noch nicht vollständig neu ein", schrieb er an das Bitcoin Magazine. „Das April-Abkommen scheiterte, und US-Angriffe brachen am 09.06. einen zweiten Waffenstillstand, wobei Bitcoin beide Male die gesamte Erholungsbewegung wieder abgab. Der Markt behandelt den 19.06. in der Schweiz als den echten Zeitstempel, nicht die Schlagzeilen vom Sonntag."

Strategy kauft erneut

Strategy (MSTR) legte am Montag ein neues 8-K vor, das zeigt, dass das Unternehmen zwischen dem 08.06. und 14.06. 1.587 BTC für rund 100 Millionen USD erworben hat – finanziert durch sein At-the-Market-Aktienangebotsprogramm – und damit den Gesamtbestand auf 846.842 BTC erhöht hat. 

Die Aktien stiegen aufgrund der Nachricht um mehr als 9 %, wodurch das Tageshandelsvolumen auf 16,84 Millionen Aktien kletterte. 

Strive (ASST), das Bitcoin-Treasury-Unternehmen unter dem Vorsitz von Vivek Ramaswamy, stieg um fast 16 % auf 17,50 USD – und setzt damit die Erholung von seinem Drei-Monats-Tief von 9,00 USD Anfang April fort. Andere Aktien wie Coinbase, Robinhood und Circle sprangen alle um über 5 %. 

Der Aufschwung bei Krypto-Aktien spiegelt etwas wider, das Austin Federa, Mitgründer von DoubleZero, vor Ort beobachtet hat. 

„Institutionen lieben Krypto", sagte Federa. „Ich habe noch nie mehr Begeisterung von Bankern und Anzugträgern gesehen. Man würde nicht wissen, dass es ein Bärenmarkt ist, wenn man mit ihnen spricht."

Die Debatte um die Bitcoin-Kursstruktur

Trotz der grünen Bildschirme sehen Analysten bei Bitfinex Gefahr darin, Erleichterung mit Nachfrage zu verwechseln. „Was das Tape zeigt, ist eine Verkäufererschöpfung, die im gleichen Moment eintrifft wie eine makroökonomische Verschnaufpause – das ist eine andere Bedingung als echte Nachfrage", schrieb das Analystenteam des Unternehmens an das Bitcoin Magazine. „Die Kursbewegung, die auf jede dieser Situationen folgt, verhält sich sehr unterschiedlich, was uns glauben lässt, dass Bullen trotz der kurzfristigen Erholung erhebliche Hürden zu überwinden haben, bevor sich ein Aufwärtstrend bilden kann."

Bitfinex identifizierte die Bedingungen für ein nachhaltiges Kaufinteresse: „Wir glauben, dass wir einen vorübergehenden Boden mit mehreren Übereinstimmungen haben, wie z. B. korrelierte Vermögenswerte, die höher driften, große Liquidationen, die ein Funding- und Open-Interest-Reset verursachen, sowie Spot-Verkäufererschöpfung mit makroökonomischer Verschnaufpause im Moment. Die beiden wichtigsten Spot-Käufer-Komplexe bei ETFs und Treasury/DAT-Unternehmen müssen jedoch positiv werden, damit BTC ein nachhaltiges Spot-Kaufinteresse gewinnt."

ETF-Daten senden gemischte Signale. Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten fünf aufeinanderfolgende Wochen mit Netto-Abflüssen von insgesamt fast 1,8 Milliarden USD, bevor der 12.06. die Serie mit 85,85 Millionen USD an Netto-Zuflüssen unterbrach, angeführt von BlackRocks IBIT mit 57,69 Millionen USD und Fidelitys FBTC. 

Eine positive Sitzung bestätigt keine Trendwende beim Bitcoin-Kurs, ist aber das erste Zeichen dafür, dass institutionelle Käufer möglicherweise beginnen, sich wieder zu engagieren.

Die Fed ist ein bevorstehender Katalysator

Der geopolitische Erleichterungshandel ist real, aber sowohl Sondergaard als auch Bitfinex verweisen über ihn hinaus auf das FOMC als die bestimmende Variable des Marktes in dieser Woche. Der 16.–17.06. markiert Kevin Warshs erstes Meeting als Fed-Chef. Die Inflation lag im April bei 3,8 %, Zinssenkungen stehen nicht mehr zur Debatte, und einige Beamte haben begonnen, die Möglichkeit von Zinserhöhungen später im Jahr ins Gespräch zu bringen. 

Es wird allgemein erwartet, dass die Fed bei 3,50 %–3,75 % bleibt, aber der aktualisierte Dot Plot und Warshs erste Pressekonferenz werden signalisieren, in welche Richtung der Ausschuss tendiert, und folglich auch den Bitcoin-Kurs.

Bitfinex rahmte das Iran-Abkommen als Übertragungsmechanismus und nicht als eigenständigen Katalysator: „Wenn der Waffenstillstand hält, geht das Öl zurück, die energiegetriebene Komponente der Inflation schwindet, die realen Renditen und Inflations-Breakevens entspannen sich und das Safe-Haven-Angebot des Dollars löst sich auf. Diese gleiche Kette ist der klarste kurzfristige Rückenwind für Gold und Bitcoin." 

Das Unternehmen hob das Timing als die Schlüsselvariable hervor: „Das Abkommen kommt am Tag vor dem FOMC-Meeting, dem ersten Meeting unter dem Vorsitz von Kevin Warsh. Eine glaubwürdige Angebotsnormalisierung gibt dem Ausschuss Spielraum, den Anstieg im Mai als vorübergehend zu behandeln und zu halten, anstatt bei einem Headline-Print über dem Ziel zu straffen."

Für Krypto-Bullen erfordert das bullische Szenario, dass der Waffenstillstand hält, Warsh ein neutrales bis taubenartiges Signal liefert und ETF-Zuflüsse aufeinanderfolgende positive Sitzungen aneinanderreihen. Keines dieser Ergebnisse ist garantiert. 

Genau deshalb bleibt der Bitcoin-Kurs, wie Bitfinex es formulierte, „in der Konsolidierungszone zwischen diesen beiden kritischen Niveaus gefangen, wo er entweder eine dauerhafte Unterstützungsbasis etablieren oder einen potenziellen Zusammenbruch in ein tieferes Tief riskieren muss."

Dieser Beitrag „Bitcoin-Kurs und Krypto-Aktien steigen: Iran-Waffenstillstand und Strategys 100-Mio.-Dollar-Kauf treffen auf Fed-Woche" erschien zuerst auf Bitcoin Magazine und wurde von Micah Zimmerman verfasst.