Cardano (ADA) 價格:兩個看漲信號同時閃現,ADA 守住支撐位

重點摘要

• Cardano 的 365 天 MVRV 比率已降至 -43%,分析師稱其進入「機會區域」
• Binance 上 ADA 的資金費率創下自 2023 年 6 月以來最負值,顯示大量空頭部位
• Cardano 的 TVL 在 24 小時內增加了 3%,達到 5.2544 億 ADA,反映穩定的鏈上需求
• 上次這兩個信號同時出現是在 2023 年中,之後 ADA 在 18 個月內上漲了約 300%
• ADA 目前交易價格接近 0.26 美元,本週下跌約 7%,較 9 月峰值下跌 71%

Cardano 在週一反彈 4% 後,目前交易價格接近 0.26 美元。兩個歷史上在價格回升前出現的鏈上和衍生品信號現在同時活躍。

ADA 的 365 天市值與實現價值 (MVRV) 比率已降至 -43%。這意味著過去一年在 Cardano 網路上活躍的錢包平均虧損 43%。鏈上數據公司 Santiment 將此水平標記為「機會區域」。當 MVRV 降至如此深的負值時,通常意味著大多數恐慌性賣家已經退出市場。

MVRV 追蹤一段時間內的平均交易回報,歷史上會隨時間回歸至零。當其遠低於零時,留下的持有者通常要麼堅定持有,要麼已經接受虧損。這降低了更多大量拋售的可能性。

與此同時,Binance 上 ADA 的週平均資金費率已轉為自 2023 年 6 月以來最負的讀數。永續期貨市場的資金費率反映多頭和空頭交易者之間的平衡。深度負值意味著空頭占主導地位,並向多頭支付費用以維持其部位開放。

為何空頭擁擠很重要

當空頭部位變得如此集中時,任何價格上漲都可能引發連鎖反應。空頭被清算,迫使這些交易者回購其部位,進而推高價格,觸發更多清算。

這種情況歷史上被稱為空頭擠壓。對於 ADA 而言,極端負值資金費率往往更常在擠壓之前出現,而非在進一步下跌之前出現。

上次 MVRV 和資金費率信號如此緊密對齊是在 2023 年中。當時 ADA 的交易價格約為 0.25 美元,隨後在接下來的 18 個月內上漲了約 300%。

來自 DeFiLlama 的 DeFi 數據顯示,Cardano 的總鎖定價值在 24 小時內增加了 3%,達到 5.2544 億 ADA。自 9 月市場回調以來,TVL 指標大部分時間呈上升趨勢。

值得關注的技術水平

在圖表上,ADA 維持在 0.2436 美元的支撐位之上,該水平上次測試是在 2 月 5 日。上方區間位於 0.2991 美元,該水平上次觸及是在 2 月 26 日。

ADA 仍低於 50 日、100 日和 200 日指數移動平均線 (EMA),所有均線繼續向下傾斜。RSI 位於 45,略低於中性線。MACD 已回落至其信號線下方。

ADA 較 9 月峰值下跌約 71%,本週下跌約 7%。

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