Palantir（PLTR）股票：分析師預測上漲60%，儘管今年迄今已下跌23%

重點摘要

• Palantir $PLTR 週三上漲1.4%至$137.15，盤中最高觸及$137.24
• 第一季營收達16.3億美元，較去年同期大幅增加了84.7%，超越15.4億美元的預測
• 每股盈餘$0.33，超出市場共識$0.28達$0.05
• Rosenblatt 在與公司管理層會談後，維持買入評級及$225目標價
• PLTR 年初至今已下跌23%，市場觀察人士對估值的疑慮持續存在

Palantir（PLTR）股票在週三交易時段上漲1.4%，盤中短暫觸及$137.24的高點，最終收於$137.15。成交量約為3,090萬股，較日常平均交易量降低了37%。

Palantir Technologies Inc., PLTR

此次上漲發生在該股承壓的背景下。儘管公司持續交出穩健的財務表現，PLTR 自年初至今已累計下跌23%。

在最近一季，Palantir 營收達16.3億美元，超越分析師預期的15.4億美元。公司每股盈餘為$0.33，超出$0.28的預測$0.05。營收較去年同期增加了84.7%。

去年同期的每股盈餘為$0.13，凸顯出該企業加速成長的軌跡。

分析師預測本財年全年每股盈餘將達$1.18。

Rosenblatt 維持樂觀展望

Rosenblatt Securities 分析師 John McPeake 在與公司管理層及重要實施夥伴 FoxTrot 會面後，重申對 PLTR 的買入建議，目標價維持$225。

McPeake 強調，該股未來12個月的本益比倍數已壓縮至約等於其成長率的1倍——約80倍——他認為考量到公司的成長動能，這已呈現出越來越具吸引力的投資機會。

他進一步指出，FoxTrot 與 Palantir 的合作規模預計在2026年將擴大至少三倍，顯示市場對其 AI 平台在實際應用中的強勁需求。

McPeake 長期看好 Palantir 有望在五年內實現1兆美元的市值，暗示潛在目標價約為$415。

分析師整體觀點

華爾街分析師的共識評級為「適度買入」，包含13個買入建議、4個持有評級及2個賣出建議。平均目標價$188.31較目前水平暗示約37%的上漲空間。

Wedbush 維持「優於大盤」評級，目標價$230。Citigroup 將目標價從$210上調至$225，並給予買入評級。UBS 將預測從$180上調至$200。

Benchmark 則以持有評級啟動覆蓋。Mizuho 將目標價從$195降低至$185，同時維持優於大盤評級。

該股本益比為154.10，50日移動平均線為$143.83，200日移動平均線為$158.76。

公司目前市值約為3,287.9億美元。

就內部人士交易而言，公司高管在過去三個月內出售逾100萬股，價值約1.376億美元。公司內部人士持有約9.53%的流通股。

機構股東佔持股比例的45.65%。Vanguard 持有逾2.15億股，為最大已知機構股東。

Rosenblatt 的 McPeake 認為，Palantir 的 AIP/Ontology/Foundry 生態系統難以複製，並斷言拼湊而成的第三方替代方案在任何可預見的投資時間範圍內都不可能與之抗衡。

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