Досвідчений аналітик переводить 40% активів у золоті та сріблі в готівку: "У мене виникають відчуття як перед COVID"

Ринки золота та срібла увійшли в 2026 рік з драматичними коливаннями цін, які привернули увагу як трейдерів, так і довгострокових інвесторів. Ціна золота перевищила $5,600 за унцію протягом січня, перш ніж потужна корекція знищила значну частину зростання. Срібло пережило ще більш вибуховий рух, оскільки ціна срібла піднялася приблизно до $121.62, перш ніж зазнати різкого обвалу кілька тижнів потому.

Досвідчений коментатор ринку Silver Santa нещодавно розкрив, що він зменшив експозицію до металів, перемістивши 40% свого портфеля золота та срібла в готівку. Аналітик пояснив, що поточні ринкові умови нагадують йому ранні стадії ринкового шоку COVID, коли багато інвесторів недооцінили, наскільки швидко глобальні ринки можуть змінити напрямок.

Silver Santa описав рішення як стратегію, засновану на ймовірності, а не як прогноз. Аналітик все ще тримає 60% експозиції до золотих і срібних майнерів. Готівка просто забезпечує гнучкість у випадку, якщо ринки зазнають ще одного раптового падіння.

Волатильність ціни золота показує, як швидко зростання дорогоцінних металів змінилося

Ціна золота здійснила один з найбільш драматичних рухів у сучасній історії дорогоцінних металів протягом перших місяців 2026 року. Сильний попит на безпечний притулок підштовхнув золото вище $5,600 за унцію на початку січня, що позначило рекордний рівень для металу.

Швидка корекція послідувала незабаром після цього. Новини про те, що Кевін Уорш очолить Федеральну резервну систему, викликали зростання долара США і змусили багатьох інвесторів переоцінити інфляційні очікування. Ціна золота впала більше ніж на 25% від січневого максимуму, ненадовго торкнувшись $4,500 за унцію, перш ніж покупці повернулися.

Нещодавні цінові дії показують, що ринок стабілізується близько $5,000 до $5,100. Поточна спотова ціна золота становить приблизно $5,094 за унцію, що свідчить про консолідацію після попередньої турбулентності. Фаза стабілізації залишає інвесторів дебатувати, чи відновить метал свій висхідний тренд, чи пройде через ще одну коригувальну хвилю.

Геополітична напруженість також продовжує впливати на перспективи ціни золота. Військовий конфлікт за участю Сполучених Штатів, Ізраїлю та Ірану підвищив глобальну невизначеність. Порушення поставок нафти та зростання інфляційних очікувань часто штовхають інвесторів до золота як захисного активу.

Коливання ціни срібла розкривають ринок, керований як промисловим попитом, так і спекуляцією

Ціна срібла продемонструвала ще більшу волатильність, ніж золото протягом того ж періоду. Метал пережив параболічне зростання протягом січня, оскільки сильний промисловий попит та інтерес інвесторів підштовхнули ціни до $121.62 за унцію.

Зростання не тривало довго. Срібло пережило найбільше одноденне падіння в історії після того, як маржинальні вимоги зросли, а макроумови змінилися. Ціна срібла обвалилася приблизно на 35% за одну сесію, що знищило значну частину попереднього зростання.

Ринок зараз торгується всередині широкого діапазону консолідації. Поточна ціна срібла знаходиться близько $83.30 за унцію, що залишає метал приблизно на 26% нижче свого січневого піку.

Срібло відрізняється від золота через його інтенсивне промислове використання. Попит від інфраструктури сонячної енергії, центрів обробки даних штучного інтелекту та технології 5G продовжує зростати. Лише річний попит на сонячну енергію перевищує 200 мільйонів унцій, що створює довгостроковий тиск на глобальні поставки срібла.

Ринок срібла також стикається зі структурним дефіцитом пропозиції, який тривав кілька років. Звіти вказують, що глобальні запаси значно скоротилися протягом останнього десятиліття.

Стратегія аналітика показує збалансовану позицію між експозицією до золота та срібла і готівкою

Silver Santa описав коригування портфеля як рішення з управління ризиками, а не як ведмежий погляд на метали. Аналітик пояснив, що золоті та срібні майнери можуть зіткнутися з короткостроковим тиском, якщо ширші фінансові ринки увійдуть в ще один період стресу.

Готівка дозволяє інвесторам швидко реагувати, коли з'являються великі корекції. Silver Santa порівняв поточні умови з ранніми днями кризи COVID, коли ринки спочатку відхилили ризик, перш ніж швидкий обвал поширився на глобальні активи.

Читайте також: Як один трейдер втратив $49 мільйонів у одній угоді Aave: перспективи ціни AAVE

Аналітик зараз тримає 40% готівки, 50% експозиції до золота та срібла, і приблизно 10% позицій в активах, пов'язаних з нафтою та гелієм. Позиції в нафті можуть отримати вигоду, якщо геополітичний конфлікт продовжить впливати на глобальні поставки енергії.

Це розподіл залишає більшість портфеля позиціонованою для вищих рівнів ціни золота та ціни срібла в середньостроковій перспективі. Готівка просто забезпечує захист, якщо ринки раптово рухаються нижче.

Підпишіться на наш YouTube канал для щоденних оновлень криптовалюти, ринкових оглядів та експертного аналізу.

Пост Досвідчений аналітик переміщує 40% активів золота та срібла в готівку: "У мене виникають відчуття передкризового COVID" вперше з'явився на CaptainAltcoin.