Акції Palantir (PLTR) впали на 20% — Уолл-стріт радить купувати на відкаті ринку

TLDR

• PLTR впав на 20% з початку року та торгується на 31% нижче рекордного максимуму листопада 2025 року — $207,18
• Rosenblatt підтвердив рейтинг «Купувати» з ціновою ціллю $200, що передбачає 40% потенціал зростання
• Звіт за Q1 очікується 4 травня; Уолл-стріт прогнозує зростання виручки на 74% до $1,54 млрд та EPS $0,28 — зростання на 115% рік до року
• Бюджет Міністерства оборони включає запит на $2,3 млрд для системи Maven Smart System компанії Palantir
• Консенсус Уолл-стріт — «Помірне купівлі»: 14 рекомендацій «Купувати», 5 «Утримувати», 2 «Продавати» — середня цінова ціль $194,06

2026 рік виявився важким для Palantir. Після трьох поспіль років значного зростання акції втратили близько 20% цього року й торгуються на 31% нижче рекордного закривального максимуму — $207,18, зафіксованого 3 листопада 2025 року.

Palantir Technologies Inc., PLTR

У п'ятницю PLTR виріс на 1% до $143,09, частково відновившись після падіння на 7,2% у четвер під час масштабного розпродажу акцій програмного забезпечення, спричиненого ключовими звітами про прибутки в інших компаніях сектору.

За підсумками тижня акції знизилися на 2,3%.

Занепокоєння інвесторів зосереджено навколо кількох факторів: завищена оцінка, геополітична невизначеність і побоювання, що AI-стартапи можуть підірвати основний бізнес Palantir. «Шорт-селер» Майкл Бьюррі підлив олії у вогонь на початку місяця, заявивши, що Anthropic «з'їдає обід Palantir».

Цього тижня тиску зазнав і Швейцарський національний банк. Активісти з Міннеаполіса закликали SNB продати свій пакет акцій PLTR на суму $1,1 млрд, посилаючись на роль Palantir у посиленні імміграційного контролю в США. Голова SNB Мартін Шлегель захистив інвестиційну стратегію банку, зазначивши, що портфель іноземної валюти існує для підтримки монетарної політики.

Попри весь цей галас, кілька аналітиків зберігають бичачі настрої.

Rosenblatt тримається на рівні $200

Аналітик Rosenblatt Джон МакПік підтвердив рейтинг «Купувати» та залишив цінову ціль $200 у п'ятницю. Він стверджує, що Palantir є однією з небагатьох програмних компаній, що демонструє реальне, керованe ШІ зростання виручки, а не просто продає AI-доповнення.

За останні чотири квартали Palantir показав зростання виручки рік до року на 70%, 63%, 48% та 39%. Зараз Уолл-стріт очікує, що виручка за Q1 2026 року зросте на 74% до $1,54 млрд, а EPS складе $0,28 — зростання на 115% рік до року.

МакПік очікує, що імпульс Q4 збережеться в першій половині 2026 року, і прогнозує зростання урядових доходів на 58% цього року та на 53% наступного — випереджаючи консенсус аналітиків у 45% на 2026 рік і 32% на 2027 рік.

У середу Palantir оголосив про угоду на купівлю на суму $300 млн з Міністерством сільського господарства США для підтримки Національного плану дій із забезпечення безпеки ферм.

Оборонний бюджет забезпечує багаторічну видимість

Аналітик William Blair Луї ДіПальма підтвердив рейтинг «Купувати», вказавши на бюджетний запит Міністерства оборони, який включає $2,3 млрд фінансування для системи Maven Smart System компанії Palantir.

ДіПальма зазначив, що ця цифра забезпечує багаторічну видимість відносно його орієнтовного річного темпу виручки від цієї програми понад $500 млн. Він також додав, що хоча PLTR виглядає дорого за мультиплікатором продажів, за вільним грошовим потоком оцінка виглядає «розумною».

Гіл Лурія з D.A. Davidson зберіг рейтинг «Утримувати» — не через занепокоєння бізнесом, а виключно через оцінку. Він сказав, що недавній вебінар із партнером Palantir насправді підвищив його впевненість у конкурентній позиції компанії, зазначивши, що попит на платформу PLTR зріс з початку «буму ШІ».

Загальний консенсус Уолл-стріт напередодні звіту за прибутками 4 травня: «Помірне купівлі» із середньою ціновою ціллю $194,06 — що передбачає близько 36% потенціал зростання від поточних рівнів.

Публікація Palantir (PLTR) Stock Is Down 20% — Wall Street Says Buy the Dip вперше з'явилася на CoinCentral.