Piața în cădere pune giganții în mod de „protecție împotriva prăbușirii": Crypto Daybook Americas

:Crypto Daybook Americas

De Omkar Godbole (Toate orele sunt ET dacă nu se indică altfel)

Prăbușirea pieței crypto din joi a determinat giganții industriei să intre în modul de "protecție împotriva prăbușirii", un termen pentru mișcări coordonate de stabilizare a unei nave în scufundare.

Pe măsură ce bitcoin se apropia de 81.000 $, cel mai scăzut nivel din noiembrie, iar analiștii avertizau despre o scădere și mai profundă, Binance a trecut la acțiune. Cel mai mare exchange crypto după volumul tranzacționat a declarat că va transforma fondul său de protecție a utilizatorilor în bitcoin din stablecoin-uri și, mai important, va cumpăra BTC pentru a reface fondul la 1 miliard $ dacă valoarea scade sub 800 milioane $.

Miliardarul crypto și fondatorul Tron, Justin Sun, a recunoscut efortul Binance, anunțând pe X că Tron va cumpăra și mai mult bitcoin în viitor.

Aceste mișcări sunt probabil menite să calmeze nervii pieței și, potențial, să pună un nivel minim sub prețurile BTC. Dar piețele tradiționale ne învață că astfel de eforturi pot fi depășite de forțe mai ample. De exemplu, de câte ori intervenția Băncii Japoniei nu a reușit să oprească scăderea yenului?

Cu alte cuvinte, piața are nevoie de un catalizator bullish clar pentru a se stabiliza și șansele par să fie împotriva acestui lucru. Lichiditatea dolarului se strânge, după cum a observat Arthur Hayes, CIO al Maelstrom, iar ascensiunea lui Kevin Warsh, un fost oficial hawkish al Fed care a citat riscurile inflației după criza din 2008, ca și candidat preferat pentru președinția băncii centrale, este văzută ca o evoluție general nefavorabilă pentru BTC și alte active de risc. Totuși, deși un hawk, Warsh a vorbit ocazional pozitiv despre bitcoin și a avut investiții în proiecte adiacente crypto în trecut.

Bitcoin nu a arătat nicio răgaz până acum. Recent a fost tranzacționat aproape de 82.700 $, ușor în creștere față de minimele nopții, dar totuși în scădere cu peste 6% pe bază de 24 de ore. Alte token-uri majore, ether ETH2.692,59 $, XRP XRP1,7417 $, solana SOL117,86 $, DOGE0,1151 $ și BNB BNB852,34 $, au înregistrat pierderi similare.

În același timp, dominanța de piață a BTC a scăzut la 59,16%. Acest lucru ar putea semnala rezistența relativă a altcoin-urilor din cererea de bază, pregătindu-le pentru o mișcare mare în sus odată ce sentimentul se stabilizează. Dar nu este neapărat adevărat: Altcoin-urile au avut performanțe slabe pe tot parcursul raliului bullish al bitcoin de la începutul anului 2023 până în octombrie 2025, cu participare limitată, s-ar putea să reziste pur și simplu mai bine pe măsură ce piața bull se destramă.

Pe piețele tradiționale, metalele prețioase precum aurul și argintul, plus cuprul industrial, s-au retras brusc de la maxime record. Analiștii au observat la începutul acestei luni că odată ce aceste tendințe își pierd avântul, banii ar putea reveni la crypto. Vom vedea dacă se întâmplă asta. Rămâneți atenți!

Citiți mai mult: Pentru analiza activității de astăzi în altcoin-uri și derivative, consultați Crypto Markets Today

Ce să urmăriți

Pentru o listă mai cuprinzătoare a evenimentelor din această săptămână, consultați "Crypto Week Ahead" de la CoinDesk.

• Crypto
• Macro
  • 30 ian., 5 a.m.: Rata de creștere a PIB-ului Spațiului Economic European YoY (Flash) pentru T4 (Ant. 1,4%), QoQ (Flash) (Ant. 0,3%)
  • 30 ian., 8:30 a.m.: PPI SUA YoY pentru decembrie (Ant. 3%), Core PPI YoY (Ant. 3%)
• Câștiguri (Estimări bazate pe date FactSet)

Evenimente Token

Pentru o listă mai cuprinzătoare a evenimentelor din această săptămână, consultați "Crypto Week Ahead" de la CoinDesk.

• Voturi de guvernanță și apeluri
  • 30 ian.: Conflux Network va găzdui apelul comunitar trimestrial.
  • GMX DAO votează privind un cadru de finanțare pe doi ani pentru GMX Labs, stabilind un buget de operare anual de 7 milioane $ – 9 milioane $ provenit din comisioanele protocolului V2. Votarea se încheie pe 30 ianuarie.
• Deblocări
  • 30 ian.: KMNO0,03747 $ va debloca 3,68% din oferta sa circulantă în valoare de 11,22 milioane $.
  • 1 feb.: SUI1,2660 $ va debloca 1,15% din oferta sa circulantă în valoare de 65,29 milioane $.
  • 1 feb.: EigenLayer (EIGEN) va debloca 8,88% din oferta sa circulantă în valoare de 12,53 milioane $.
• Lansări de Token-uri
  • 30 ian.: Kindred Labs (KIN) va fi listat pe Binance Alpha, KuCoin și altele.
  • 1 feb.: Programul planificat de răscumpărare de token-uri IP al Story Foundation se încheie.

Conferințe

Pentru o listă mai cuprinzătoare a evenimentelor din această săptămână, consultați "Crypto Week Ahead" de la CoinDesk.

Mișcări de piață

• BTC este în scădere cu 2,49% de la 4 p.m. ET joi la 82.293,08 $ (24h: -5,69%)
• ETH este în scădere cu 3,37% la 2.720,41 $ (24h: -6,45%)
• CoinDesk 20 este în scădere cu 2,9% la 2.499,34 (24h: -5,92%)
• Ether CESR Composite Staking Rate este în creștere cu 6 bps la 2,87%
• Rata de finanțare BTC este la 0,0009% (1,0063% anualizat) pe Binance

• DXY este în creștere cu 0,33% la 96,60
• Contractele futures pe aur sunt în scădere cu 4,61% la 5.108,00 $
• Contractele futures pe argint sunt în scădere cu 12,69% la 99,90 $
• Nikkei 225 a închis în scădere cu 0,1% la 53.322,85
• Hang Seng a închis în scădere cu 2,08% la 27.387,11
• FTSE este în creștere cu 0,16% la 10.188,28
• Euro Stoxx 50 este în creștere cu 0,58% la 5.926,34
• DJIA a închis joi în creștere cu 0,11% la 49.071,56
• S&P 500 a închis în scădere cu 0,13% la 6.969,01
• Nasdaq Composite a închis în scădere cu 0,72% la 23.685,12
• S&P/TSX Composite a închis în scădere cu 0,48% la 33.016,13
• S&P 40 Latin America a închis în creștere cu 0,24% la 3.760,03
• Rata obligațiunilor americane pe 10 ani este în creștere cu 3 bps la 4,257%
• Contractele futures E-mini S&P 500 sunt în scădere cu 0,75% la 6.940,50
• Contractele futures E-mini Nasdaq-100 sunt în scădere cu 0,87% la 25.773,75
• Contractele futures E-mini Dow Jones Industrial Average Index sunt în scădere cu 0,72% la 48.815,00

Statistici Bitcoin

• Dominanța BTC: 59,29% (-0,09%)
• Raportul ether-bitcoin: 0,03305 (-0,85%)
• Hashrate (medie mobilă pe șapte zile): 837 EH/s
• Hashprice (spot): 36,83 $
• Comisioane totale: 2,74 BTC / 236.749 $
• CME Futures Open Interest: 117.145 BTC
• BTC evaluat în aur: 16,1 oz.
• BTC vs capitalizarea de piață a aurului: 5,54%

Analiză tehnică

• Graficul arată fluctuațiile săptămânale ale randamentului obligațiunilor americane pe 10 ani de la sfârșitul anului 2024.
• Randamentul a crescut cu peste două puncte de bază la 2,27% în această săptămână, testând linia de tendință bearish care caracterizează o scădere de un an.
• O mișcare dincolo de această linie de tendință ar confirma ceea ce analiștii numesc o erupție bullish — un semn că tendința descendentă s-a încheiat și sunt în perspectivă mai multe câștiguri.
• Întărirea continuă a randamentului ar putea diminua atractivitatea acțiunilor și a altor active riscante.

Acțiuni Crypto

• Coinbase Global (COIN): a închis joi la 199,18 $ (-4,89%), -2,63% la 193,95 $ în pre-piață
• Circle Internet (CRCL): a închis la 67,55 $ (-7,26%), -2,16% la 66,09 $
• Galaxy Digital (GLXY): a închis la 29,96 $ (-6,08%), -3,81% la 28,82 $
• Bullish (BLSH): a închis la 32,66 $ (-4,86%), -2,63% la 31,80 $
• MARA Holdings (MARA): a închis la 9,86 $ (-4,92%), -3,45% la 9,52 $
• Riot Platforms (RIOT): a închis la 16,97 $ (-3,30%), -3,71% la 16,34 $
• Core Scientific (CORZ): a închis la 18,84 $ (-3,34%), -2,97% la 18,28 $
• CleanSpark (CLSK): a închis la 12,59 $ (-6,39%), -4,61% la 12,01 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): a închis la 48,74 $ (-5,12%), -2,67% la 47,44 $
• Exodus Movement (EXOD): a închis la 13,98 $ (-2,44%)

Companii de trezorerie Crypto

• Strategy (MSTR): a închis la 143,19 $ (-9,63%), -3,45% la 138,25 $
• Strive (ASST): a închis la 0,79 $ (-2,00%), -2,93% la 0,76 $
• SharpLink Gaming (SBET): a închis la 9,37 $ (-6,02%), -3,42% la 9,05 $
• Upexi (UPXI): a închis la 1,83 $ (-6,63%)
• Lite Strategy (LITS): a închis la 1,25 $ (-4,58%)

Fluxuri ETF

ETF-uri spot BTC

• Fluxuri nete zilnice: -817,8 milioane $
• Fluxuri nete cumulative: 55,5 miliarde $
• Total deținerilor BTC ~1,29 milioane

ETF-uri spot ETH

• Fluxuri nete zilnice: -155,7 milioane $
• Fluxuri nete cumulative: 12,26 miliarde $
• Total deținerilor ETH ~6,05 milioane

Sursă: Farside Investors

În timp ce dormeai