Ações da Varonis (VRNS) sobem 11% com Blackstone e gigantes de PE a negociar um acordo

TLDR

• A ação da Varonis (VRNS) subiu 11% para $36,40 na terça-feira, após a Bloomberg ter noticiado que a empresa está a explorar uma potencial venda.
• As firmas de capital privado Blackstone, Thoma Bravo e Vista Equity Partners demonstraram interesse preliminar.
• A ação subiu 9,4% este mês e 14% desde o início do ano, mas ainda está 25% abaixo face aos últimos 12 meses.
• A VRNS está 49% abaixo do seu máximo histórico de fecho de $73,41, registado em setembro de 2021.
• Os analistas de Wall Street atribuem à VRNS uma classificação média de Overweight com um preço-alvo de $39,90.

A ação da Varonis Systems (VRNS) subiu 11% para $36,40 na terça-feira, colocando-a a caminho do maior ganho num único dia em quase dois anos.

Varonis Systems, Inc., VRNS

A subida ocorreu após a Bloomberg ter noticiado que a empresa de cibersegurança está a explorar opções estratégicas, incluindo uma potencial venda, depois de ter recebido interesse de aquisição por parte de várias firmas de capital privado.

De acordo com a Bloomberg, a Blackstone, a Thoma Bravo e a Vista Equity Partners realizaram todas abordagens preliminares. A Varonis estará a trabalhar com consultores enquanto pondera as suas opções.

A Varonis não respondeu a um pedido de comentário.

O relatório da Bloomberg deu aos investidores algo concreto a que se agarrar. Antes da recuperação de terça-feira, a VRNS tinha sido um desempenho silenciosamente fraco — 25% abaixo nos últimos 12 meses e ainda 49% abaixo do seu máximo histórico de fecho de $73,41, atingido a 7 de setembro de 2021.

A ação registou quedas no início deste ano, uma vez que os títulos de software recuaram de forma generalizada devido às preocupações dos investidores de que a IA poderia tornar alguns produtos de segurança obsoletos.

Uma recuperação após 12 meses difíceis

Apesar da subida de terça-feira, o contexto é importante aqui. A ação ganhou 9,4% este mês e está 14% acima desde o início do ano, mas o panorama a longo prazo continua difícil.

Essa diferença de 49% face ao pico de 2021 é o tipo de número que leva as firmas de capital privado a prestar atenção. Aos preços atuais, um negócio pode parecer atrativo para um comprador disposto a apostar numa recuperação.

A Barron's já tinha sinalizado a Varonis como um potencial alvo de aquisição em outubro de 2025, pelo que o relatório de terça-feira não foi completamente inesperado.

Os analistas mantêm o Overweight

Dos 25 analistas acompanhados pela FactSet, a classificação média da VRNS é Overweight com um preço-alvo de $39,90 — aproximadamente 10% acima do valor a que a ação foi negociada na terça-feira.

Esse alvo foi definido antes da especulação sobre o negócio. Se um processo formal for iniciado, o patamar para qualquer comprador será provavelmente mais elevado do que as estimativas atuais dos analistas.

A Varonis tem apostado cada vez mais em ferramentas relacionadas com IA nos últimos meses, incluindo produtos concebidos para detetar ameaças impulsionadas por IA. Esse posicionamento pode ser parte do que está a atrair o interesse do capital privado.

A empresa tem sede em Miami e foca-se na segurança de dados — protegendo ficheiros, e-mails e dados na nuvem contra acessos não autorizados.

Nenhum processo formal de negócio foi confirmado. A Bloomberg citou fontes familiarizadas com o assunto, e a situação permanece numa fase inicial.

A ação da Blackstone (BX) caiu 2,2% na terça-feira.

Na tarde de terça-feira, a VRNS estava a ser negociada a $36,40, uma subida de aproximadamente 11% no dia.

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