Czy akcje Western Digital (WDC) są cichym zwycięzcą boomu AI?

TLDR

• JPMorgan podniósł swój cel cenowy dla WDC do 650 USD z 530 USD, utrzymując ocenę Przeważaj, powołując się na poprawę cen HDD
• Wells Fargo również podniósł swój cel cenowy do 575 USD z 500 USD z oceną Przeważaj
• Western Digital odnotował 45% wzrost przychodów rok do roku w fiskalnym Q3 2026, z 11% sekwencyjnym wzrostem przychodów
• Prognoza przychodów na Q4 fiskalny 2026 wynosi 3,65 mld USD, co oznacza 9,4% wzrostu sekwencyjnego
• Akcje WDC wzrosły o 333% od początku roku, handlując na poziomie około 746,93 USD

Western Digital (WDC) przeżywa rok, o jakim większość akcji może tylko marzyć. Wzrost o 333% od początku roku i handel na poziomie około 746,93 USD sprawia, że firma jest po cichu jednym z największych beneficjentów rozbudowy AI — nawet jeśli Sandisk (SNDK) przyciąga większość nagłówków dzięki swojemu wzrostowi o 820%.

Western Digital Corporation, WDC

Wall Street zwróciło na to uwagę. JPMorgan podniósł swój cel cenowy dla WDC do 650 USD z 530 USD 12 czerwca, utrzymując ocenę Przeważaj. Bank poinformował inwestorów, że podwyższa prognozy zysków dla firm HDD, napędzany bardziej pozytywnym spojrzeniem na ceny i marże, które powinny po nich nastąpić.

JPMorgan spodziewa się, że wzrosty cen rok do roku w całej branży przyspieszą w nadchodzących kwartałach, a sekwencyjne wzrosty cen utrzymają się w dolnym do środkowego jednocyfrowym zakresie. To sumuje się z czasem.

Wells Fargo również podniósł swój cel, zwiększając go do 575 USD z 500 USD 1 czerwca, jednocześnie potwierdzając własną ocenę Przeważaj.

Silne wyniki wspierają optymistyczny scenariusz

Podwyżki analityków to nie tylko optymizm — liczby je potwierdzają. Western Digital odnotował 45% wzrost przychodów rok do roku w fiskalnym Q3 2026. W ujęciu sekwencyjnym przychody wzrosły o 11%, co zwykle sygnalizuje momentum w akcjach sprzętu napędzanego przez AI.

Prognoza na Q4 fiskalny 2026 zakłada przychody na poziomie 3,65 mld USD, co oznaczałoby 9,4% wzrostu sekwencyjnego. To właśnie taka trajektoria utrzymuje zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych.

To jest sedno tezy Western Digital. Więcej obciążeń AI oznacza więcej danych. Więcej danych oznacza większe zapotrzebowanie na pamięć masową. Western Digital produkuje dyski, które je przechowują.

Popyt na HDD bezpośrednio powiązany z infrastrukturą AI

Hiperskalerzy nadal gromadzą chipy AI, a te chipy potrzebują miejsca do przechowywania generowanych przez siebie danych. Korporacyjne dyski twarde Western Digital znajdują się właśnie na tym skrzyżowaniu.

Grand View Research prognozuje 30,6% złożoną roczną stopę wzrostu dla szerszego rynku do 2033 roku. Obecnie 809 centrów danych jest w fazie planowania. Każde z nich będzie potrzebowało infrastruktury pamięci masowej.

Akcje Western Digital osiągnęły 52-tygodniowe maksimum na poziomie 799,87 USD, a obecny handel kształtuje się na poziomie około 746,93 USD. Kapitalizacja rynkowa wynosi 257 mld USD.

Micron Technology niedawno przekroczył próg kapitalizacji rynkowej 1 biliona USD, a Sandisk kontynuuje swój imponujący wzrost. Western Digital, ze wzrostem o 333% od początku roku, osiągnął lepsze wyniki niż niemal każda akcja na szerszym rynku w tym roku.

Wpis Is Western Digital (WDC) Stock the Quiet Winner of the AI Boom? pojawił się po raz pierwszy na CoinCentral.