Monex Group Statistieken 2026: Financial Edge

De Monex Group, een in Tokio gevestigde aanbieder van financiële diensten, heeft vandaag een veranderende prestatie laten zien te midden van marktverschuivingen en strategische uitbreidingen. Het gediversifieerde bedrijf omvat makelaardij, vermogensbeheer en crypto-gerelateerde activiteiten. Beleggers en analisten volgen nauwlettend statistieken zoals omzettrends, winsten en marktwaardering om te begrijpen hoe Monex zich aanpast aan een steeds competitiever financieel landschap. Dit artikel onderzoekt de nieuwste harde gegevens en prestatiepatronen en biedt inzicht in waar het bedrijf nu staat en waar het naartoe kan gaan.

Redactiekeuze

• Omzet per aandeel van Monex Group (TTM) bedraagt 315,09.
• Brutowinst (TTM) bereikte ongeveer ¥16,31 miljard.
• Netto winst (TTM) wordt gerapporteerd op circa $56 miljoen.
• Marktkapitalisatie bedraagt ongeveer $1,18 miljard (of ¥182,5 miljard).
• De current ratio is opmerkelijk hoog op 2,71, wat wijst op sterke kortetermijnliquiditeit.
• Schuld-tot-eigen vermogen ratio bedraagt 0,85.
• EPS (afgelopen twaalf maanden) bedraagt ongeveer ¥21,32.

Recente Ontwikkelingen

• 3K FJ 31 maart 2026 geconsolideerde omzet na kosten steeg naar ¥19.468 miljoen in het laatste kwartaal.
• SG&A-kosten stegen QoQ met ~6%, wat de bedrijfswinst beïnvloedde.
• Winst voor belastingen in het laatste kwartaal steeg tot ongeveer ¥5.005 miljoen.
• Winst toerekenbaar aan eigenaren groeide ~29% YoY tot ongeveer ¥3.463 miljoen.
• De vermogensbeheerdivisie rapporteerde een AUM van meer dan ¥10 biljoen.
• De Groep voerde strategische overnames uit, waaronder Aplo SAS.
• Het interim dividend voor FJ 2026 bedroeg ongeveer ¥15,30 per aandeel.
• Monex zette de technologieadoptie voort via AI- en DX-initiatieven in alle eenheden.
• Monex Securities markeerde een recordhoogte in nieuwe accountopeningen begin 2026.
• IR-evenementen benadrukten uitgebreide beleggersbetrokkenheid en herziene aandeelhoudersbeleid.

Monex Group AUM en Omzettrends

• Totale bedrijfsomzet steeg van 1.398 miljoen JPY in 2025/3 1K tot 2.585 miljoen JPY in 2026/3 2K.
• Omzet nam gestaag toe tot 2025/3 3K, waarbij 1.600 miljoen JPY werd bereikt, voordat het daalde tot 1.483 miljoen JPY in 2025/3 4K.
• In 2026/3 1K sprong de omzet scherp naar 1.976 miljoen JPY, wat een sterk groeimomentum laat zien.
• Omzet bereikte een nieuw hoogtepunt van 2.585 miljoen JPY in 2026/3 2K, wat het hoogste niveau in de periode markeerde.
• Assets Under Management groeiden van 694 miljard JPY in 2025/3 1K tot 1.819 miljard JPY in 2026/3 2K.
• AUM klom gestaag tot 793 miljard JPY tegen 2025/3 3K, voordat het licht daalde tot 780 miljard JPY in 2025/3 4K.
• In 2026/3 1K verdubbelde AUM bijna tot 1.582 miljard JPY, wat sterke vermogensgroei signaleert.
• AUM bereikte een record van 1.819 miljard JPY in 2026/3 2K, wat uitbreiding na strategische overnames weerspiegelt.
• Het bedrijf verhoogde zijn economisch belang in 3iQ van 66,32% tot 96,8%, waarmee de controle werd versterkt.
• Het bedrijf investeerde ook in Westfield met een 20% belang, ter ondersteuning van vermogensgroei.

(Referentie: www.monexgroup.jp)

Omzettrends

• Monex Group's TTM-omzet bedraagt ongeveer $508 miljoen, wat op bescheiden expansie wijst.
• Geconsolideerde omzet na kosten steeg ~2% QoQ eind 2025.
• Historische gegevens tonen aan dat de omzet toenam van 2022 tot 2023.
• Hogere handelsactiviteit en stakingproducten droegen bij aan omzetstijging.
• Omzetkracht varieerde per segment, wat gediversifieerde bronnen weerspiegelt.
• Monex's op activa gebaseerde commissies vormden een belangrijk omzetaandeel.
• Hoewel de omzet verbeterde, overtrof de bredere omzetgroei van de sector het tempo van Monex.

Brutowinstcijfers

• Brutowinst (TTM) bedroeg ongeveer ¥16,31 miljard.
• Brutomarges bleven sterk dankzij de mix van makelaardij- en handelsinkomsten.
• Toegenomen volume in handels- en stakingactiviteit breidde brutorendementen uit.
• Winstmarges voor zes maanden weerspiegelen positieve waarderingswinsten.
• Brutowinst ondersteund door activacommissie en fondssuccesvergoedingen.
• Segmentrentabiliteit verbeterde sequentieel in sleutelgebieden.
• Brutowinstontwikkelingen onderstreepten voortdurende diversificatie.
• Het crypto-activabedrijf droeg incrementele bruto-omzet bij.

Monex Group Uitsplitsing Groei Inkomen Vóór Belasting

• Het bedrijf verhoogde het inkomen vóór belasting van 2.939 miljoen JPY in 1K FJE mrt 2026 tot 4.719 miljoen JPY in 2K FJE mrt 2026.
• Het Online Makelaardijsegment voegde +919 miljoen JPY toe aan de bedrijfswinst.
• Het Crypto Activasegment verhoogde het inkomen vóór belasting met +2.153 miljoen JPY, wat de grootste winst opleverde.
• Het Monex Activist Fund genereerde +355 miljoen JPY aan succesvergoedingen.
• Het Investment Business-segment droeg +389 miljoen JPY bij aan het inkomen vóór belasting.
• Andere factoren voegden +115 miljoen JPY toe.
• Het bedrijf registreerde een impact van -1.410 miljoen JPY door het verlies van reële waardewinst erkend in het vorige kwartaal.
• Het bedrijf boekte -430 miljoen JPY voor afschrijving van immateriële activa gerelateerd aan Westfield.
• Het bedrijf registreerde een reëel waardeverlies van -311 miljoen JPY op de earn-out verplichting gerelateerd aan Westfield.
• Sterke groei in de Crypto Activa- en Online Makelaardijsegmenten hielp deze verliezen te compenseren en verhoogde het totale inkomen vóór belasting tot 4.719 miljoen JPY.

(Referentie: www.monexgroup.jp)

Winst Per Aandeel

• Monex Group's basis EPS (TTM) bedraagt ongeveer ¥21,32 per aandeel.
• Verwaterde EPS (TTM) wordt ook gerapporteerd op ongeveer ¥21,32, wat minimale verwatering aangeeft.
• Voor FJ eindigend maart 2025 verbeterde de EPS ten opzichte van het voorgaande jaar met gedeprimeerde crypto-cyclusniveaus.
• In 3K FJ2026 bereikte de kwartaalwinst toerekenbaar aan eigenaren ¥3.463 miljoen, wat de groei van winst per aandeel ondersteunde.
• Analisten consensusschattingen projecteren een EPS-groei van enkele percentages in FJ2026, gedreven door makelaardijherstel.
• Over de afgelopen vijf jaar heeft de EPS volatiliteit getoond, grotendeels gekoppeld aan cryptomarktfluctuaties en handelsvolumes.
• Het bedrijf hervatte stabiele dividendbetalingen naast winstnormalisatie in FJ2025.
• Dividend per aandeel voor interim FJ2026 bedroeg ongeveer ¥15,30, wat verbeterd winstvertrouwen weerspiegelt.
• Winstrendement op basis van huidige aandelenkoers impliceert een middelbare tienerpercentageratio, wat matige waardering weerspiegelt.

Rendement op Eigen Vermogen

• Rendement op eigen vermogen (ROE) bedraagt momenteel bijna 15%, wat solide kapitaalefficiëntie aangeeft.
• ROE verbeterde van eencijferige niveaus tot aangepast 13% in 3K FJ2026.
• FJ2025 aandeelhoudersvermogen bleef stabiel op ongeveer ¥120+ miljard.
• Kwartaalwinstgroei versterkte trailing ROE tot 11% niet-aangepast in 3K.
• Het bedrijf handhaaft een dividenduitkeringsratio onder 50%, waarbij ingehouden winsten behouden blijven.
• Vergeleken met Japanse peers, scoort Monex's ROE boven de sectorgemiddelde van 8-10%.
• Hefboomniveaus blijven gematigd op 2,5x, wat helpt consistente vermogensrendementen te handhaven.
• Strategische investeringen richten zich op langetermijn ROE-verbetering tot een 15%+ doel.

Current Ratio

• Current ratio bedraagt ongeveer 2,71, wat sterke kortetermijnliquiditeitsdekking aangeeft.
• Totale vlottende activa overschrijden ¥1 biljoen, gedreven door gescheiden klantenactiva en vorderingen.
• Kortlopende verplichtingen blijven proportioneel lager ten opzichte van liquide activa, waarbij een gezonde buffer behouden blijft.
• Liquiditeitspositie verbeterde +0,15x YoY naarmate kasreserves toenamen in FJ2025.
• Kasmiddelen en kasequivalenten overschreden ¥90 miljard in de laatste rapportageperiode.
• Vergeleken met Japanse makelaardijpeers handhaaft Monex een bovengemiddeld 2,0-2,5x liquiditeitsprofiel.
• Regelgevende kapitaalratio's overschrijden 150% van de Japanse Financial Instruments and Exchange Act vereisten.
• Sterke liquiditeit ondersteunt dividendstabiliteit met ¥90+ miljard beschikbare kasreserves.
• Kortetermijnliquiditeitspositie bleef stabiel door 3K FJ2026 op 2,71x ondanks volatiliteit.

Winstmarges

• Netto winstmarge (TTM) bedraagt 11%, wat een herstelfase weerspiegelt.
• Operationele marge (TTM) is 29,33%, ondersteund door makelaardij- en vermogensbeheersterkte.
• Brutomarge blijft boven 30%, consistent met gediversifieerde financiële operaties.

• In 3K FJ2026 verbeterde de winst vóór belastingmarge sequentieel tot 5.005M JPY van 4.719M JPY.
• Aangepaste ROE bereikte 13% in 3K FJ2026, omhoog van niet-aangepast 11%.
• Aangepaste EBITDA-marge op netto-omzet bleef op 45% voor vermogensbeheer in 3K.
• Kosten-tot-inkomstenratio daalde toen SG&A stabiel bleef op 46.228M JPY bij +7% omzetgroei YoY.
• Crypto-activasegment toonde kwartaalwinst van ¥325M in 3K ondanks Aplo-acquisitiekosten.
• Vergeleken met peers blijven marges achter bij Amerikaanse discountmakelaars, maar ROE richt zich op 15%.

Schuld-tot-Eigen Vermogen Ratio

• Schuld-tot-eigen vermogen ratio bedraagt ongeveer 0,85, wat matige hefboom weerspiegelt.
• Totale schuld blijft onder ¥100 miljard, beheersbaar ten opzichte van vermogensniveaus.
• Rentedekkingsratio blijft sterk op 8,2x, ondersteund door bedrijfswinstherstel.
• Vergeleken met Japanse makelaardijpeers liggen Monex's hefboomniveaus binnen sectornormen van 0,7-1,0.
• Het bedrijf verminderde kortlopende leningen met 15% tijdens FJ2025, waarmee de kapitaalstructuurstabiliteit verbeterde.
• Langlopende schulden gespreid tot 2028, waardoor herfinancieringsrisico vermindert.
• Sterke liquiditeitsbuffers van ¥90+ miljard compenseren hefboomrisico tijdens marktdalingen.
• Verbeterde winstgevendheid verhoogde schuldaflossingscapaciteit met operationele cashflow op ¥20+ miljard.
• Kapitaalmanagementbeleid richt zich op schuld/vermogen onder 1,0x terwijl aandeelhoudersrendementen in evenwicht worden gebracht.

Marktkapitalisatie

• Marktkapitalisatie bedraagt ongeveer $1,18 miljard.
• Het bedrijf handelt op de Tokyo Stock Exchange onder ticker 8698.
• Uitstaande aandelen bedragen ongeveer 250 miljoen.
• Enterprise value staat bij ¥200+ miljard, rekening houdend met schuld- en kasaanpassingen.
• Koers-winstverhouding (K/W) handelt momenteel in de lage tieners op 12,5x.
• Koers-boekwaardeverhouding (K/B) blijft dicht bij 1,5x, in lijn met sectorgemiddelden.
• Buitenlandse institutionele beleggers bezitten 35% van de uitstaande aandelen, wat wereldwijde blootstelling versterkt.

Cashflow Statistieken

• Operationele cashflow (TTM) bereikte ongeveer ¥20+ miljard, wat positief winstmomentum weerspiegelt.
• Vrije cashflow blijft positief op ¥15+ miljard TTM, wat dividenden en herinvestering ondersteunt.
• Kasmiddelen en kasequivalenten overschreden ¥90 miljard eind FJ2025, wat liquiditeitsflexibiliteit waarborgt.
• Kwartaal operationele cashflow verbeterde +12% YoY in 3K naast hoger netto-inkomen.
• Kapitaaluitgaven bleven bescheiden op ¥3,2 miljard in 9M, gericht op technologie-upgrades.
• Cashflowvolatiliteit matigte met cryptostabilisatie, capex/verkoopverhouding op 4%.
• Vermogensbeheerinstromen genereerden ¥12+ miljard terugkerende vergoedingsinkomsten.
• Dividenduitkeringen consumeerden 28% van jaarlijkse vrije cashflow, waardoor balansgezondheld behouden bleef.

Aandelenkoersprestatie

• Monex-aandelen hebben gehandeld in een 52-weeksbereik van ongeveer ¥600 tot ¥900.
• Year-to-date prestatie begin 2026 toont enkele procenten winst.
• Het aandeel steeg meer dan 20% vanaf zijn cyclische dieptepunt in 2022, wat winstnormalisatie weerspiegelt.
• Dividendrendement bedraagt momenteel bijna 3 tot 4%, aantrekkelijk binnen Japans makelaardijsector.
• Bèta blijft boven 1,0, wat iets hogere volatiliteit aangeeft dan de bredere Japanse markt.
• Handelsvolume nam toe tijdens winstbekendmakingen in FJ2025 en FJ2026.
• Koersprestatie correleert sterk met trends op de cryptoactivamarkt door blootstelling via dochterondernemingen.
• Analistenkoersdoelen suggereren bescheiden opwaarts potentieel, afhankelijk van aanhoudende omzetgroei.
• Over vijf jaar ervoer het aandeel aanzienlijke volatiliteit in lijn met wereldwijde retailhandelscycli.

Veelgestelde Vragen (FAQ's)

Conclusie

Monex Group begint dit jaar met verbeterd winstmomentum, versterkte liquiditeit en gedisciplineerde hefboom. Omzetgroei is gestabiliseerd, terwijl winstmarges en rendement op eigen vermogen zijn hersteld van eerdere cryptomarkttegenwinden. Tegelijkertijd blijft aandelenkoersprestatie gekoppeld aan handelsvolumes en digitale activacycli.

Daarom zal aanhoudende groei in vermogensbeheer en terugkerende vergoedingsinkomsten waarschijnlijk de langetermijnwaardering vormgeven. Voor beleggers die zich richten op Japanse financiële diensten met digitale makelaardijblootstelling, presenteert Monex een datagedreven case die nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.

Het bericht Monex Group Statistieken 2026: Financieel Voordeel verscheen eerst op CoinLaw.