Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. Maandelijkse Update Januari 2026
BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Hieronder volgt de maandelijkse update van januari 2026 voor het Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (NYSE: ASG).
Liberty All-Star Growth Fund, Inc.
Ticker: ASG
Maandelijkse Update, januari 2026
Beleggingsbenadering:
Fondsstijl: All-Cap Growth
Fondsstrategie: Combineert drie groei-stijl beleggingsmanagers, elk met een afzonderlijke kapitalisatiefocus (small-, mid- en large-cap) geselecteerd en continu gemonitord door de Beleggingsadviseur van het Fonds.
Beleggingsmanagers:
|
|
|
Top 20 Posities aan het Einde van de Maand:
|
(37,7% van aandelenportefeuille) | |||
|
1 |
NVIDIA Corp. |
4,7% | |
|
2 |
Apple, Inc. |
2,9% | |
|
3 |
Alphabet, Inc. |
2,8% | |
|
4 |
Microsoft Corp. |
2,4% | |
|
5 |
Amazon.com, Inc. |
2,1% | |
|
6 |
Meta Platforms, Inc. |
2,0% | |
|
7 |
AAR Corp. |
2,0% | |
|
8 |
FirstService Corp. |
1,9% | |
|
9 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. |
1,7% | |
|
10 |
StepStone Group, Inc. |
1,6% | |
|
11 |
Curtiss-Wright Corp. |
1,6% | |
|
12 |
Artivion, Inc. |
1,4% | |
|
13 |
Ascendis Pharma A/S |
1,4% | |
|
14 |
Casella Waste Systems, Inc. |
1,4% | |
|
15 |
Monolithic Power Systems, Inc. |
1,4% | |
|
16 |
Semtech Corp. |
1,3% | |
|
17 |
VSE Corp. |
1,3% | |
|
18 |
Penumbra, Inc. |
1,3% | |
|
19 |
Broadcom Inc. |
1,3% | |
|
20 |
nVent Electric PLC |
1,2% | |
| Posities kunnen worden gewijzigd. | |||
Maandelijkse Prestaties:
|
Prestaties |
NAV |
Marktprijs |
Korting | ||
|
Waarde begin van de maand |
$5,86 |
$5,30 |
-9,6% | ||
|
Uitkeringen (Ex-Datum 22 januari) |
$0,12 |
$0,12 | |||
|
Waarde einde van de maand |
$5,77 |
$5,25 |
-9,0% | ||
|
Prestaties voor de maand |
0,71% |
1,32% | |||
|
Prestaties jaar-tot-datum |
0,71% |
1,32% |
Netto-activa aan het Einde van de Maand ($miljoenen):
|
Totaal |
$362,8 |
|
Aandelen |
$364,8 |
|
Percentage Belegd |
100,5% |
Sectorverdeling* (% van aandelenportefeuille):
|
Informatietechnologie |
26,7% |
|
Industrieën |
25,4% |
|
Gezondheidszorg |
14,8% |
|
Niet-essentiële Consumentengoederen |
13,6% |
|
Financiële Diensten |
9,9% |
|
Communicatiediensten |
6,1% |
|
Vastgoed |
2,4% |
|
Essentiële Consumentengoederen |
1,1% |
|
Totale Marktwaarde |
100,0% |
|
*Gebaseerd op Standard & Poor's en MSCI Global Industry Classification Standard (GICS). |
Nieuwe Posities:
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Klasse A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.
Geliquideerde Posities:
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.
De intrinsieke waarde (NAV) van een gesloten-einde fonds is de marktwaarde van de onderliggende beleggingen (d.w.z. aandelen en obligaties) in de portefeuille van het Fonds, minus verplichtingen, gedeeld door het totale aantal uitstaande aandelen van het Fonds. Het Fonds heeft echter ook een marktprijs; de waarde waartegen het op een beurs wordt verhandeld. Als de marktprijs boven de NAV ligt, wordt het Fonds verhandeld met een premie. Als de marktprijs onder de NAV ligt, wordt het Fonds verhandeld met een korting.
Prestatierendementen voor het Fonds zijn totale rendementen, inclusief dividenden, en zijn na aftrek van beheerskosten en andere fondskosten. Rendementen worden berekend uitgaande van de veronderstelling dat een aandeelhouder alle uitkeringen herbelegde. Prestaties uit het verleden kunnen toekomstige beleggingsresultaten niet voorspellen.
Prestaties fluctueren met veranderingen in marktomstandigheden. Huidige prestaties kunnen lager of hoger zijn dan de getoonde prestatiegegevens. Getoonde prestatie-informatie houdt geen rekening met de inhouding van belastingen die aandeelhouders zouden betalen op uitkeringen van het Fonds of de verkoop van aandelen van het Fonds. Aandeelhouders moeten bereid zijn aanzienlijke fluctuaties in de waarde van hun belegging te tolereren. Een belegging in het Fonds brengt risico's met zich mee, inclusief verlies van kapitaal.
Bronnen van uitkeringen aan aandeelhouders kunnen gewone dividenden, langetermijnkapitaalwinsten en terugbetaling van kapitaal omvatten. De definitieve vaststelling van de bron van alle uitkeringen in 2026 voor belastingrapportagedoeleinden zal na het einde van het jaar worden gedaan. De werkelijke bedragen en bronnen van de bedragen voor belastingrapportagedoeleinden zijn afhankelijk van de beleggingservaring van het Fonds tijdens zijn boekjaar en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen op basis van belastingregels. Op basis van huidige schattingen bestaat geen enkel deel van de uitkeringen uit een terugbetaling van kapitaal. Deze schattingen komen mogelijk niet overeen met de definitieve belastingkarakterisering (voor de uitkeringen van het hele jaar) die in 1099-DIV-formulieren voor aandeelhouders na het einde van het jaar zijn opgenomen.
Alle gegevens zijn per 31 januari 2026, tenzij anders vermeld.
Contacten
Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com
Misschien vind je dit ook leuk
Levenslessen van Filipijnse wetenschappers: Persoonlijkheid, praktijk, beleid
De Cyclus Zonder Plafond: Waarom Bitcoin's Ontbrekende Piek De Regels Voor De Bodem Van 2026 Herschrijft
