アジア市場オープン：ビットコインは78,000ドル付近で安定、アジア市場に落ち着きが戻る

ビットコインは火曜日早朝、78,000ドル付近で取引されました。アジア市場は貴金属の激しいボラティリティの後、米国工場活動が一晩で急上昇したことでトレーダーがいくらか安心感を得て、立ち直りを見せました。

地域全体の株式が上昇しました。日本の日経平均は2.5%上昇して月曜日の損失を取り戻し、韓国のKOSPIは4%上昇、香港の先物はリバウンドを示し、投資家は先週の激しい変動の後、リスク資産に戻りました。

米国市場も開場時には安定的に見え、S&P 500先物は0.3%上昇し、トレーダーは今後数セッションの忙しい決算発表に備えました。

市場スナップショット

• ビットコイン: $78,719、2%上昇
• イーサ: $2,334、1.8%上昇
• XRP: $1.61、0.5%上昇
• 暗号資産市場全体の時価総額: 2.72兆ドル、2.6%上昇

センチメントがレバレッジに不利に転じ、強制決済が増加

しかし、暗号資産は依然として最近の売りの傷跡を残していました。CoinGlassのデータによると、ビットコイン投資家はここ数日で25.6億ドルを清算しました。これは、デジタル資産が株式や金属とともに広範なリスク回避の中で下落した後のことです。

ビットコインのショートポジションとロングポジションの両方の清算は、ドナルド・トランプ大統領の中国に対する関税発表後に続いた暗号資産の強制決済記録190億ドルをはるかに下回っていましたが、それでも最新の波は、センチメントが変わるとレバレッジがいかに急速に崩壊するかを浮き彫りにしました。

トレーダーはまた、トランプ氏が連邦準備制度理事会のトップにケビン・ウォーシュ氏を指名する決定に関連した激しい変動の後、金属市場を注視し続けました。

投資家は、ウォーシュ氏が連邦準備制度のバランスシートを縮小する傾向が強いと見ており、この姿勢は債券利回りを押し上げ、利回りを提供しない資産の魅力を損なう可能性があります。

火曜日のアジアの朝までに、売り圧力は緩和され、価格は反発しました。金は3%上昇して1オンスあたり4,800ドルとなり、月曜日の安値から約9%上昇し、銀は5%上昇して83.34ドルとなりました。

最新の動きは、市場全体に波及した過密ポジションの強制解消に続くもので、トレーダーは他の場所での損失を補うために他の保有資産を売却しました。「より広範な資本フローの状況は、マクロ経済的および政治的不確実性の高まりの中で、投資家が現金と金に再配分する明確なリスクオフのローテーションを示唆しています」とBitfinexのアナリストは述べました。

決算楽観論が金利と利回りの懸念を相殺

マクロデータがトーンを設定するのに役立ちました。PMI数値によると、米国の工場活動は1月に1年ぶりに拡大し、利回りを押し上げましたが、後の利下げ期待を大きく変えることはありませんでした。

アジアの国債市場は安定を保ち、東京での基準10年債利回りは4.275%前後、2年債利回りは3.57%付近でした。ニューヨークで短期債が上昇した後のことです。

ウォール街は月曜日に上昇して引けました。半導体メーカーやその他のAI関連銘柄に支えられ、Alphabet株は今週後半の決算発表を前に最高値を更新しました。ディズニーは、米国のテーマパークへの国際訪問者の減少と、テレビ・映画部門のパフォーマンス低下について警告した後、7.4%下落しました。AMDとSuper Micro Computerは火曜日の取引終了後に決算を発表する予定です。

オーストラリアでは、市場は火曜日後半の中央銀行の決定を待ち望んでいました。堅調な雇用市場と予想を上回る第4四半期のインフレ率により、トレーダーは25ベーシスポイントの利上げを織り込み、オーストラリア株は早朝に1.3%上昇し、オーストラリアドルは1月に3年ぶりの月次最大上昇を記録した後、0.6958ドルで堅調に推移しました。

先週の急激なドル変動の後、通貨も落ち着きました。ユーロは1.18ドル前後で取引され、円は1ドルあたり155.54円付近で推移し、日本通貨を支援するための米日共同行動の可能性についての憶測の高まりの中で得た利益の約半分を失いました。