DOT週次分析 2/3

DOTは週間で1.11%の小幅な上昇を記録したものの、主要な下降トレンドは構造的に崩れていない。1.40ドル付近の重要なサポートラインが、蓄積フェーズへの移行を決定づけるだろう。BTC圧力下で市場構造は弱いままだが、売られ過ぎのモメンタムは短期的な反応の可能性を秘めている。

週間市場サマリーにおけるDOT

大局的に見ると、DOTはPolkadotエコシステムの革新的な構造にもかかわらず、暗号資産市場全体からの圧力に捕らわれている。週間終値は1.54ドルで、取引レンジは1.45ドル〜1.58ドルの間で狭まり、出来高は179.54百万ドルに限定された。主要トレンドは下降を続けており、RSIは30.07で売られ過ぎを示しているものの、MACDはマイナスのヒストグラムで弱気モメンタムを確認している。EMA20(1.82ドル)を上回れないことが、短期的な弱気フィルターを強めている。今週、1.5250ドルのサポートテストで市場フェーズが明らかになるだろう – 蓄積か新安値か?

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期トレンド構造は、DOTが2021年の高値から明確な下降トレンドにある(90%以上の下落)ことを示している。高い時間軸(1W/1M)では、市場構造は安値切り下げ/高値切り下げのパターンを維持している。1.90ドルのレジスタンスは最近数週間で拒否され、トレンドラインは下降傾向を保っている。主要な1.3997ドルのサポートを上回って維持することは、トレンド崩壊を避けるために不可欠だ – ここでのブレイクは0.8186ドルに向けた新たなインパルス波を引き起こす可能性がある。マクロ的文脈では、BTCドミナンスや金利などの要因がアルトコインを圧迫している。DOTのパラチェーンオークションやエコシステム開発は長期的な触媒だが、循環的な下降トレンド局面が支配的だ。

アキュムレーション/ディストリビューション分析

市場フェーズ分析は、DOTが分配特性を示すレンジ相場にあることを示している。出来高プロファイルでは、1.58ドル付近の高出来高拒否ポイントが分配を確認する一方、1.45ドル〜1.5250ドルのレンジが潜在的な蓄積ベースを形成する可能性がある。Wyckoff手法によると、最近数週間の低出来高の横ばい動きは「スプリング」テストの準備かもしれない – 売られ過ぎのRSIレベルは蓄積フェーズの特徴を示している(高出来高サポート保持)。しかし、1.90ドルを上抜けしない限り分配圧力は続く。スマートマネーがポジションを蓄積している1.3997ドルレベルが、フェーズ移行の鍵となる。

マルチタイムフレームコンフルエンス

日次チャートビュー

日次チャートでは、DOTは1.5250ドルのサポートコンフルエンスの上でバランスを保っている(スコア:64/100)。1D時間軸では、2つのサポート/3つのレジスタンスで弱気バイアスが支配的。EMA20を下回る終値がトレンド構造を保持している。RSIダイバージェンスの可能性(30.07からの回復)が短期的な強気コンフルエンスを生み出すが、MACDヒストグラムの拡大は下落を支持している。重要:1.5600ドルを上抜けすると日次上昇トレンドが始まる – そうでなければ1.3997ドルのテスト。

週次チャートビュー

週次の視点から、3つのサポート/4つのレジスタンスのコンフルエンス(1D/3D/1Wで合計14の強いレベル)は下降トレンドの強さを強調している。週次ローソク足は十字線のような優柔不断を示し、1.58ドルを上回る拒否が低い時間軸と一致している。トレンドフィルターは弱気。1.9006ドルのメガレジスタンスを下回っている限り、週次構造は維持される。3Dチャート上のサポートコンフルエンス(1.3997ドル、スコア75/100)が週次蓄積のコンフルエンスを提供する。

重要な決定ポイント

方向性を決定する主要レベル:主要サポート1.3997ドル(高スコア75/100、マルチTFコンフルエンス)、1.5250ドル(64/100)。レジスタンス1.5600ドル(65/100、短期ピボット)、1.6423ドル(63/100)、1.9006ドル(61/100、トレンドブレイク用)。これらのレベルが市場構造のブレイクダウンポイントを定義する – 1.3997ドルを下回ると下降トレンドが加速し、1.5600ドルを上回ると強気反転シグナル。詳細なDOTスポット分析についてはスポットデータを確認してください。

週間戦略推奨

上昇の場合

強気シナリオは1.5600ドルを上回る終値でトリガー:最初のターゲットは1.6423ドル、次に1.9006ドル、戦略的上昇目標は2.2590ドル(スコア13)。ポジショントレーダーは、1.5250ドル保持でロングエントリー、1.3997ドル下でストップ。R/R比率1:3+(0.8186ドルから計算された下落リスク)。BTCが79,000ドルを上回って安定すればコンフルエンスが増加。DOT先物市場データでレバレッジ機会を評価してください。

下落の場合

弱気シナリオは1.5250ドルのブレイクダウンで発動:ターゲットは1.3997ドル、次に0.8186ドル(スコア22)。1.5600ドル拒否でショートポジション、1.6423ドル上でストップ。高R/Rで下降トレンド継続を期待。売られ過ぎのRSIバウンスに注意 – 出来高のない回復は罠の可能性がある。

Bitcoin相関

DOTはBTCと高い相関を示す(0.85+)。BTCの78,878ドルレベルでの下降トレンド(スーパートレンド弱気)がアルトコインを圧迫している。BTCサポート78,691ドル/74,604ドルがブレイクすればDOTは1.40ドルを下回る。レジスタンス79,269ドル/83,548ドルからの弱さがあればDOTラリーがトリガーされる。BTCドミナンスの上昇はアルトシーズンを遅らせる – DOTトレーダーは74,000ドル下でのBTCショートに注目すべきだ。DOTと他の分析の完全な市場ビュー。

結論:来週の重要ポイント

来週の焦点:1.5250ドル〜1.5600ドルのブレイクアウト/崩壊、BTCの78,000ドル〜79,000ドルの動き、出来高増加。トレンド構造が1.3997ドルを上回って維持されれば蓄積の構築を期待。それを下回れば分配が加速する。ポジショントレーダーはR/Rに集中し – ボラティリティが上昇する前に主要レベルを監視してください。