Fed金利決定、SpaceX IPO、米イラン合意：今週市場が注目すること

TLDR

• 米国とイランが暫定和平合意に達し、スイスで金曜日に署名される予定
• SpaceXが1株150ドルで上場し、時価総額2.1兆ドルに到達——史上最大のIPO
• 新FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長ケビン・ウォーシュが水曜日に初のFOMC会合を主催；金利は据え置き見込み
• 5月のインフレが3年ぶりの高水準に達し、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の次の動きを複雑化
• Anthropicのスタッフが、高度なAIエージェントモデルのオフライン化をめぐりホワイトハウス当局者と面会予定

米国とイランは、3ヶ月以上にわたる紛争を終結させる可能性のある暫定和平合意に達した。合意はスイスで金曜日に署名される予定だ。パキスタンのシェバズ・シャリフ首相は、両国がレバノンを含む全戦線での軍事作戦の即時終了を宣言したことを確認した。

トランプ大統領は、この合意により主要な石油輸送ルートであるホルムズ海峡が再開通すると述べた。2月下旬の開戦前は、世界の石油の約5分の1がこの海峡を通過していた。トランプ氏は、機雷除去作業のため短期間の遅延があるとし、水路は金曜日に再開通する見込みだと述べた。

このニュースを受けて原油価格が下落した。世界の株式市場は上昇した。ただし、一部のアナリストはエネルギー市場の完全回復には時間がかかると警告している。Rystad Energyは、この紛争によりすでに10億バレルの石油供給が失われており、年末までにその数字がほぼ倍増する軌道にあると試算している。

FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長ウォーシュが中心舞台へ

水曜日は、5月22日に就任した新FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長ケビン・ウォーシュにとって初の連邦公開市場委員会（FOMC）会合となる。市場は金利の据え置きを広く予想している。

インフレは高止まりしている。5月の消費者物価は2023年以来最も速いペースで上昇した。生産者物価は2022年11月以来の最高水準に達した。雇用も数ヶ月連続で予想を上回っている。

ウォーシュ氏はこれまで、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)はフォワードガイダンスで過度に具体的にならないようにすべきだと述べている。このアプローチにより、市場は今後の新たな経済データにより敏感になる可能性がある。

トランプ大統領は利下げを求めてきた。しかしアナリストは、現在の状況はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が前回利下げした時とは大きく異なると指摘している。一部のストラテジストは、AI 駆動の投資が短期的なインフレを加速させ、状況をさらに複雑化させている可能性があると指摘している。

Vital Knowledgeのアナリストは、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の緩和バイアスは水曜日の声明から削除される可能性が高いと述べている。また、ウォーシュ氏がイラン情勢の解決を将来の利下げに結びつけた場合、記者会見でハト派的なトーンを打ち出す可能性もあると付け加えた。

SpaceXが歴史を作る

SpaceXは先週金曜日にナスダックに上場し、1株150ドルで始値をつけた。これはIPO価格135ドルに対して11%のプレミアムとなる。株価はセッションを通じて約20%上昇した。

同社の時価総額は約2.1兆ドルに達し、米国で最も価値ある上場企業の一つとなった。このIPOは史上いかなる公開株式募集よりも多くの資金を調達した。その結果、イーロン・マスクは現代初のトリリオネアとなった。

個人投資家は初日だけで1億1760万ドル相当の株式を購入した。アナリストはSpaceXの流通株式数の少なさと高いバリュエーションにより、今後ボラティリティが生じる可能性があると指摘している。

マスク氏は日曜日、SpaceXは2030年までに最終的に年間1兆ドルの収益を生み出せる可能性があると述べた。同社は2025年に187億ドルの収益を上げた。

SpaceXのIPOは、他の大型テック上場に対する投資家の旺盛な需要を示すシグナルとなる可能性もある。ClaudeのAIスタートアップであるAnthropicは最近、機密扱いでIPOを申請した。Anthropicの上級スタッフは今週、ホワイトハウス当局者と面会する予定だ。この協議は、同社が最先端のAIエージェントモデルを世界規模でオフラインにせざるを得なかった紛争の解決を目指すものだ。

日本銀行も月曜夜に30年超ぶりの高水準への利上げが見込まれているほか、イングランド銀行は木曜日に3.75%で据え置きと見られている。

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