シュワブが暗号資産取引サービスの提供計画を発表、Coinbase株はリスクにさらされるのか

主なポイント

• Coinbaseの株価は、暗号資産市場の上昇が続く中でリバウンドしました。
• Schwabが近々市場シェアを奪う可能性があることへの懸念があります。
• 暗号資産市場の上昇が続けば、今後数日間で株価が上昇し続ける可能性があります。

Coinbaseの株価は過去数日間でリバウンドし、暗号資産市場と株式市場の急騰により1月23日以来の最高水準に達しました。COINは215ドルまで上昇し、今年の最安値から53%以上上昇しました。では、Schwabが暗号資産取引ソリューションの提供準備を進める中、このリバウンドは続くのでしょうか?

Schwabがプラットフォームで暗号資産取引を開始

Coinbaseをはじめとする米国の暗号資産取引所は、大手金融サービス会社のCharles Schwabが暗号資産取引サービスの提供準備を進める中、更なる競争に備えています。

これは注目すべき動きです。Schwabは業界最大手の1つであり、4720万以上のアクティブアカウントと11.7兆ドルの運用資産(AUM)を有しています。

投資家の懸念は、Schwabが大規模な顧客基盤を利用してCoinbaseから顧客を奪う可能性があることです。その理由の1つは、CoinbaseとSchwabの両方を利用している顧客が、資産をSchwabに統合することを決定する可能性があることです。

もう1つの懸念は、競争の激化によりCoinbaseが手数料を引き下げざるを得なくなり、最終的には利益率に影響を与える可能性があることです。

Schwabは、過去数年間に暗号資産取引ソリューションを開始した他の大手証券会社に加わります。例えば、Robinhoodは、直接的にも、最近のBitstampの2億ドルでの買収を通じても、暗号資産業界の主要プレーヤーとなっています。

中国のトップ企業であるWebullと、若者に人気のあるSoFiは、どちらも暗号資産ソリューションを追加しました。この動きは、CoinbaseやKrakenのような企業にとって、より多くの競争を促進することになります。

それでも、データによると、Coinbaseはこれらの動きにもかかわらず米国での市場シェアを維持しており、まだ手数料を引き下げていません。最新の結果は、同社の顧客数が安定しており、保管資産が3760億ドルに増加したことを示しています。

Coinbase株には強気の材料がある

COIN株には、今後数週間で復活を促進する可能性のあるいくつかの主要な材料があります。例えば、特にイラン戦争が終結した際の、潜在的な暗号資産市場の上昇から恩恵を受ける可能性があります。

ビットコインは75,000ドルという重要なレジスタンスレベルを上回っており、Ethereum、Solana、HYPEなどのほとんどのアルトコインは上昇を続けています。また、より多くのデータは、スポットビットコイン、XRP、Solana ETFが過去数ヶ月間、資産を追加し続けていることを示しています。

もう1つのトップ材料は、Coinbaseが、アナリストが今後数年間成長し続けると考えているエージェンティック・ショッピングに向けて自社を位置づけていることです。

エージェンティック・ショッピングとは、AIエージェントが製品を見つけ、価格を交渉し、相互に取引を実行するシナリオです。最近の声明で、同社のCEOであるBrian Armstrongは、それらのソリューションのためのインフラを構築していると述べました。

もう1つの材料は、同社がCircleとの提携を通じて、ステーブルコイン業界の主要プレーヤーとして自社を位置づけていることです。この契約により、Coinbaseはプラットフォーム上でステーブルコインを投資することで生成されるすべての利息を保持できます。

最新の結果は、ステーブルコイン収益が昨年13.4億ドル以上に増加し、前年の9100億ドルから増加したことを示しています。対照的に、Circleは同期間に27億ドルを稼ぎました。

COIN株価のテクニカル分析

3日足チャートは、COIN株価が過去数日間でリバウンドし、現在1月以来の最高水準で取引されていることを示しています。このリバウンドは、株価が2024年9月と昨年4月の最安値である145ドルという重要なサポートレベルに近づいた際に発生しました。これは今年2月の最安値でもありました。

特に暗号資産市場が上昇を続ける場合、株価は今後数日間で上昇を続ける可能性があります。これが起こると、次の重要なレジスタンスレベルである250ドルまで上昇するでしょう。

一方で、145ドルという重要なサポートレベルを下回ると、強気の見通しが無効になります。このような動きは、現在のレベルから約50%下の100ドルという重要なサポートレベルまで、さらなる下落につながる可能性があります。

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