La chute du marché place les géants en mode « protection contre la plongée » : Crypto Daybook Americas

:Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont en ET sauf indication contraire)

La correction du marché crypto jeudi a incité les poids lourds de l'industrie à activer le mode « protection contre la chute », un terme désignant des actions coordonnées pour stabiliser un navire en perdition.

Alors que le Bitcoin approchait les 81 000 $, son plus bas niveau depuis novembre, et que les analystes mettaient en garde contre une baisse plus importante, Binance est passé à l'action. La plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies par volume échangé a déclaré qu'elle convertirait son fonds de protection des utilisateurs en Bitcoin à partir de Stablecoins et, plus important encore, qu'elle achèterait du BTC pour reconstituer le fonds à 1 milliard de dollars si la valeur tombait en dessous de 800 millions de dollars.

Le milliardaire crypto et fondateur de Tron, Justin Sun, a reconnu l'effort de Binance, annonçant sur X que Tron achètera également plus de Bitcoin à l'avenir.

Ces mesures visent probablement à calmer les nerfs du marché et, potentiellement, à établir un plancher sous les prix du BTC. Mais les marchés traditionnels nous enseignent que de tels efforts peuvent être submergés par des forces plus larges. Par exemple, combien de fois l'intervention de la Banque du Japon n'a-t-elle pas réussi à endiguer la chute du yen ?

En d'autres termes, le marché a besoin d'un catalyseur haussier clair pour se stabiliser et les probabilités semblent défavorables. La liquidité du dollar se resserre, comme l'a noté Arthur Hayes, CIO de Maelstrom, et l'ascension de Kevin Warsh, un ancien responsable de la Fed réputé faucon qui avait évoqué les risques d'inflation après le krach de 2008, en tant que candidat privilégié à la présidence de la banque centrale, est considérée comme un développement généralement défavorable pour le BTC et les autres actifs à risque. Néanmoins, bien que faucon, Warsh s'est parfois exprimé positivement sur le Bitcoin et a eu des investissements dans des projets adjacents aux crypto dans le passé.

Le Bitcoin n'a montré aucun répit jusqu'à présent. Il s'échangeait récemment près de 82 700 $, légèrement en hausse par rapport aux plus bas de la nuit, mais toujours en baisse de plus de 6 % sur 24 heures. Les autres tokens majeurs, ether ETH2 692,59 $, XRP XRP1,7417 $, solana SOL117,86 $, DOGE0,1151 $, et BNB BNB852,34 $, ont enregistré des pertes similaires.

Dans le même temps, la dominance du BTC sur le marché a glissé à 59,16 %. Cela pourrait signaler la résilience relative des altcoins face à la demande sous-jacente, les préparant à un grand mouvement à la hausse une fois le sentiment stabilisé. Mais ce n'est pas nécessairement vrai : les Altcoins ont sous-performé tout au long de la course haussière du Bitcoin du début 2023 à octobre 2025, avec une participation limitée, il se peut qu'ils résistent simplement mieux alors que le marché haussier se défait.

Sur les marchés traditionnels, les métaux précieux comme l'or et l'argent, ainsi que le cuivre industriel, ont fortement reculé par rapport à leurs records historiques. Les analystes ont noté plus tôt ce mois-ci qu'une fois ces tendances épuisées, l'argent pourrait revenir vers les crypto. Nous verrons si cela se concrétise. Restez vigilants !

En savoir plus : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les produits dérivés, consultez Crypto Markets Today

À surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Crypto
• Macro
  • 30 janvier, 11h : Taux de croissance du PIB de la Zone économique européenne en glissement annuel (Flash) pour le T4 (Préc. 1,4 %), en glissement trimestriel (Flash) (Préc. 0,3 %)
  • 30 janvier, 14h30 : IPP américain en glissement annuel pour décembre (Préc. 3 %), IPP de base en glissement annuel (Préc. 3 %)
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)

Événements Token

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes de gouvernance et appels
  • 30 janvier : Conflux Network accueillera son appel communautaire trimestriel.
  • GMX DAO vote sur un cadre de financement de deux ans pour GMX Labs, établissant un budget de fonctionnement annuel de 7 à 9 millions de dollars provenant des frais de protocole V2. Le vote se termine le 30 janvier.
• Déblocages
  • 30 janvier : KMNO0,03747 $ débloquera 3,68 % de son offre en circulation d'une valeur de 11,22 millions de dollars.
  • 1er février : SUI1,2660 $ débloquera 1,15 % de son offre en circulation d'une valeur de 65,29 millions de dollars.
  • 1er février : EigenLayer (EIGEN) débloquera 8,88 % de son offre en circulation d'une valeur de 12,53 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 30 janvier : Kindred Labs (KIN) sera coté sur Binance Alpha, KuCoin et d'autres.
  • 1er février : Le programme de rachat de token IP prévu par Story Foundation prend fin.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Mouvements du marché

• BTC est en baisse de 2,49 % depuis 22h jeudi à 82 293,08 $ (24h : -5,69 %)
• ETH est en baisse de 3,37 % à 2 720,41 $ (24h : -6,45 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 2,9 % à 2 499,34 (24h : -5,92 %)
• Ether CESR Composite Staking Rate est en hausse de 6 pdb à 2,87 %
• Taux de financement BTC est à 0,0009 % (1,0063 % annualisé) sur Binance

• DXY est en hausse de 0,33 % à 96,60
• Contrats à terme sur l'or sont en baisse de 4,61 % à 5 108,00 $
• Contrats à terme sur l'argent sont en baisse de 12,69 % à 99,90 $
• Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,1 % à 53 322,85
• Hang Seng a clôturé en baisse de 2,08 % à 27 387,11
• FTSE est en hausse de 0,16 % à 10 188,28
• Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,58 % à 5 926,34
• DJIA a clôturé jeudi en hausse de 0,11 % à 49 071,56
• S&P 500 a clôturé en baisse de 0,13 % à 6 969,01
• Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,72 % à 23 685,12
• S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,48 % à 33 016,13
• S&P 40 Latin America a clôturé en hausse de 0,24 % à 3 760,03
• Taux du Bon du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 3 pdb à 4,257 %
• Contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,75 % à 6 940,50
• Contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,87 % à 25 773,75
• Contrats à terme E-mini Dow Jones Industrial Average Index sont en baisse de 0,72 % à 48 815,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance BTC : 59,29 % (-0,09 %)
• Ratio ether-Bitcoin : 0,03305 (-0,85 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 837 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 36,83 $
• Frais totaux : 2,74 BTC / 236 749 $
• Intérêt ouvert CME Futures : 117 145 BTC
• BTC valorisé en or : 16,1 oz.
• BTC vs capitalisation boursière de l'or : 5,54 %

Analyse technique

• Le graphique montre les fluctuations hebdomadaires du rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans depuis fin 2024.
• Le rendement a augmenté de plus de deux points de base à 2,27 % cette semaine, testant la ligne de tendance baissière caractérisant une baisse d'un an.
• Un mouvement au-delà de cette ligne de tendance confirmerait ce que les analystes appellent une cassure haussière — un signe que la tendance baissière est terminée et que d'autres gains se profilent.
• Le durcissement continu du rendement pourrait affecter l'attrait des actions et autres actifs risqués.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 199,18 $ (-4,89 %), -2,63 % à 193,95 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 67,55 $ (-7,26 %), -2,16 % à 66,09 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 29,96 $ (-6,08 %), -3,81 % à 28,82 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 32,66 $ (-4,86 %), -2,63 % à 31,80 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 9,86 $ (-4,92 %), -3,45 % à 9,52 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 16,97 $ (-3,30 %), -3,71 % à 16,34 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 18,84 $ (-3,34 %), -2,97 % à 18,28 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 12,59 $ (-6,39 %), -4,61 % à 12,01 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 48,74 $ (-5,12 %), -2,67 % à 47,44 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 13,98 $ (-2,44 %)

Entreprises de trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 143,19 $ (-9,63 %), -3,45 % à 138,25 $
• Strive (ASST) : clôturé à 0,79 $ (-2,00 %), -2,93 % à 0,76 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 9,37 $ (-6,02 %), -3,42 % à 9,05 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 1,83 $ (-6,63 %)
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,25 $ (-4,58 %)

Flux ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : -817,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 55,5 milliards de dollars
• Total des avoirs BTC ~1,29 million

ETF ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -155,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 12,26 milliards de dollars
• Total des avoirs ETH ~6,05 millions

Source : Farside Investors

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