Action ExxonMobil (XOM) : Une firme vient d'augmenter sa participation de plus de 1 000 %

TLDR

• XOM s'échange à 137,03 $, avec un PER de 22,4x — en dessous de son PER théorique équitable de 30,4x, apparaissant sous-évalué sur 5 des 6 critères d'évaluation
• Acorn Financial Advisory Services a augmenté sa participation dans XOM de 1 031,3 % au T1, terminant avec 179 187 actions d'une valeur d'environ 30,4 M$
• Le consensus de Wall Street est à l'Achat modéré, avec 11 notes d'Achat et un objectif de cours moyen de 164,70 $
• Le BPA du T1 s'est établi à 1,16 $, dépassant les estimations de 0,98 $ ; le chiffre d'affaires de 83,16 milliards de dollars a également dépassé les prévisions
• XOM verse un dividende trimestriel de 1,03 $ par action, soit un rendement annuel de 3,0 %

ExxonMobil a généré un rendement de 174 % sur cinq ans et de 26,1 % sur la seule dernière année. Pourtant, à 137,03 $, l'action apparaît toujours comme bon marché selon plusieurs critères.

Exxon Mobil Corporation, XOM

Le PER actuel s'établit à 22,4x. C'est supérieur à la moyenne du secteur pétrolier et gazier de 13,0x, mais bien en dessous d'un PER théorique équitable de 30,4x, et inférieur à la moyenne du groupe de pairs de 36,5x. Simply Wall St signale XOM comme sous-évalué sur 5 des 6 critères d'évaluation.

La fourchette sur 52 semaines s'étend de 105,53 $ à 176,41 $. L'action s'échange en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours de 147,37 $ et de sa moyenne mobile à 200 jours de 144,60 $, ce qui en dit long.

Résultats supérieurs aux attentes et dividende intact

Au T1, ExxonMobil a publié un BPA de 1,16 $, dépassant le consensus de 0,98 $ de 0,18 $. Le chiffre d'affaires s'est établi à 83,16 milliards de dollars, dépassant l'estimation de 81,13 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 2,4 % en glissement annuel pour le chiffre d'affaires.

Le rendement des capitaux propres était de 10,24 %, avec une marge nette de 7,57 %. Les analystes prévoient désormais un BPA annuel de 11,90 $.

L'entreprise a versé un dividende trimestriel de 1,03 $ par action le 10 juin, représentant un rendement annualisé de 3,0 %. Le ratio de distribution s'établit à 69,48 %.

Achats institutionnels et avis des analystes

Acorn Financial Advisory Services a effectué l'un des plus gros mouvements au T1, augmentant sa position sur XOM de 1 031,3 % pour atteindre 179 187 actions, évaluées à environ 30,4 millions de dollars. XOM représente désormais 4,2 % du portefeuille d'Acorn.

Un certain nombre d'autres fonds ont également ajouté de nouvelles positions au cours du trimestre, notamment Berbice Capital Management, Midwest Capital Advisors et Key Capital Management. Les investisseurs institutionnels détiennent collectivement 61,80 % des actions XOM.

Côté analystes, Jefferies a relevé son objectif de cours de 178 $ à 184 $ avec une note d'Achat. Wells Fargo a déplacé son objectif de 183 $ à 185 $ avec une note de Surpondération. JPMorgan est passé de 140 $ à 170 $ avec une Surpondération. TD Cowen a maintenu son Achat mais a réduit son objectif de 172 $ à 155 $.

L'objectif de cours moyen du consensus s'établit à 164,70 $, impliquant un potentiel de hausse d'environ 20 % par rapport aux niveaux actuels.

XOM et QatarEnergy ont également atteint une étape clé de Déclaration de commercialisation sur les champs gaziers offshore de Glaucus et Pegasus à Chypre, soutenant le pipeline de production à plus long terme de l'entreprise.

Côté risques, le président Trump a publiquement fait pression sur les grandes compagnies pétrolières pour qu'elles baissent les prix de l'essence avant les élections de mi-mandat. Cela ajoute un certain bruit politique aux perspectives du secteur.

ExxonMobil a récemment achevé son transfert de domicile légal du New Jersey vers le Texas et a obtenu une décision de la Cour suprême qui relance une ancienne poursuite, levant ainsi certaines incertitudes juridiques.

Le ratio d'endettement de l'action est de 0,13 et sa capitalisation boursière s'établit à 567,99 milliards de dollars. Le ratio PER/Croissance de 0,58 renforce l'argument de la sous-évaluation pour ceux qui suivent les métriques ajustées à la croissance.

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