L'or bondit alors que les traders se préparent pour un rapport d'inflation décisif

TLDR

• Les prix de l'or ont augmenté vendredi matin avec les contrats à terme en hausse de 0,8 % à 4 990 $ l'once alors que les marchés attendaient la publication des données d'inflation de l'Indice des prix à la consommation de janvier à 14h30 (UTC)
• L'or au comptant a grimpé de 1,1 % à 4 973,49 $ l'once, se remettant de la baisse de 3 % de jeudi lors de la séance de trading précédente
• Deutsche Bank prévoit un Indice des prix à la consommation mensuel de janvier à 0,26 %, en baisse par rapport aux 0,31 % de décembre, avec un taux d'inflation annuel tombant à 2,5 %
• L'indice du dollar américain s'est renforcé de 0,2 % à 97,05 tandis que la livre sterling est restée stable à 1,3617 $ avant la publication de données économiques clés
• Les rapports concernant le déploiement d'un deuxième porte-avions américain au Moyen-Orient ont stimulé la demande refuge pour les métaux précieux

Les prix de l'or ont progressé vendredi alors que les investisseurs se positionnaient avant la publication de données critiques sur l'inflation américaine. Le métal précieux s'est remis des pertes importantes enregistrées lors de la séance de trading précédente.

Les contrats à terme sur l'or pour livraison en avril ont augmenté de 0,8 % pour atteindre 4 990 $ l'once. Les prix de l'or au comptant ont gagné 1,1 % pour s'échanger à 4 973,49 $ l'once durant les heures matinales de vendredi.

Le Bureau américain des statistiques du travail devait publier les chiffres de l'Indice des prix à la consommation de janvier à 14h30 (UTC). Cette publication de données a des implications majeures pour les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

La séance de trading de jeudi a vu l'or au comptant chuter de plus de 3 %. Les gains de vendredi représentaient une forte remontée par rapport à ces pertes.

L'argent et le platine ont également enregistré des gains vendredi. L'argent au comptant a bondi de 4 % à 78,703 $ l'once après avoir chuté d'environ 10 % la veille. Le platine au comptant a augmenté de 0,6 % à 2 034,65 $ l'once, remontant au-dessus du niveau de 2 000 $.

Les marchés des devises réagissent aux anticipations de données d'inflation

La livre britannique est restée stable face au dollar américain vendredi matin. La livre s'échangeait à 1,3617 $ alors que les traders de devises attendaient les chiffres de l'inflation.

L'indice du dollar américain a gagné en force avant la publication des données. L'indice, qui mesure le billet vert par rapport à six devises majeures, a progressé de 0,2 % à 97,05.

Deutsche Bank a publié ses prévisions d'inflation pour janvier. Leurs économistes s'attendent à ce que l'Indice des prix à la consommation mensuel s'établisse à 0,26 %, une baisse par rapport au chiffre de 0,31 % de décembre.

La banque prévoit que l'inflation annuelle chutera à 2,5 % pour la comparaison d'une année sur l'autre. Les analystes ont noté que la baisse des prix des carburants devrait tirer l'inflation globale vers le bas d'environ 2,4 %.

L'Indice des prix à la consommation de base devrait montrer plus de force à 0,35 % mensuellement. Les économistes de Deutsche Bank surveillent les augmentations de prix liées aux tarifs dans des catégories incluant les biens ménagers et les vêtements.

Politique de la Réserve fédérale et demande refuge

Le stratège FX d'ING, Francesco Pesole, a suggéré que le rapport sur l'Indice des prix à la consommation de vendredi créerait moins de volatilité sur le marché que les données sur l'emploi de mercredi. La Réserve fédérale a communiqué une urgence limitée pour des baisses de taux supplémentaires.

Les prévisions d'inflation d'ING correspondent au consensus du marché. La société prévoit une croissance mensuelle de 0,3 % et une croissance annuelle de 2,5 % pour les mesures de l'Indice des prix à la consommation de base et globales.

Les achats refuge ont soutenu les prix de l'or vendredi. Plusieurs sources d'information ont rapporté que le gouvernement américain prévoit d'envoyer un deuxième porte-avions dans la région du Moyen-Orient.

L'USS Gerald R. Ford serait déployé alors que les efforts diplomatiques avec l'Iran montrent des signes d'échec. Les négociations nucléaires entre les nations sont au point mort.

Les analystes d'ANZ ont expliqué que des augmentations inattendues de l'inflation pourraient décourager les baisses de taux de la Réserve fédérale. Des coûts d'emprunt plus élevés réduisent généralement l'appétit des investisseurs pour les actifs ne générant pas de rendement comme l'or.

Le rapport sur l'emploi de mercredi a montré une croissance de l'emploi plus forte que prévu pour janvier. Les données sur les emplois non agricoles ont déjà réduit les anticipations du marché pour des réductions agressives des taux de la Fed.

L'or et d'autres métaux précieux ont connu de la volatilité depuis l'événement de krach éclair de fin janvier. L'incertitude des taux d'intérêt continue de peser sur les marchés des métaux précieux.

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