Des chercheurs japonais affirment avoir identifié des signes avant-coureurs de fluctuations des prix des cryptomonnaies en utilisant l'IA pour analyser les réseaux de transactions blockchain plutôt que les données de marché traditionnelles.
Les variations volatiles des prix du Bitcoin ont été attribuées à une combinaison de battage médiatique, de politique monétaire et du tristement célèbre calendrier de « Halving du Bitcoin » quadriennal. Mais un groupe d'universitaires et d'analystes au Japon pense avoir compris comment détecter les signes au sein de l'infrastructure blockchain avant que les prix ne chutent.
C'est une découverte qui pourrait remodeler la façon dont les régulateurs, les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les investisseurs pensent au risque dans un marché caractérisé par une Volatilité extrême.
Les entreprises japonaises élargissent leurs réserves de Bitcoin
Au Japon, le Bitcoin s'immisce dans les portefeuilles d'investissement des entreprises et sert désormais d'actif à long terme.
La société de négoce cotée en bourse ANAP s'est lancée dans une frénésie d'achats de Bitcoin les 24 et 25 décembre, achetant 109,3551 BTC d'une valeur de 1,5 milliard JPY (10 millions $). Elle a activement promu les actifs crypto comme une stratégie commerciale crédible.
Cet achat porte le total des avoirs en Bitcoin d'ANAP Holding à 1 346,5856, d'une valeur d'environ 85 millions $.
« De nombreuses entreprises verront les avantages de détenir du Bitcoin dans trois à cinq ans, et d'ici là, il sera peut-être déjà trop tard. C'est pourquoi nous encourageons les entreprises à commencer à se préparer maintenant », a déclaré le PDG d'ANAP, Rintao Kawai, lors de la récente Conférence Bitcoin Tokyo.
La société cotée en bourse Metaplanet est également devenue l'un des plus grands détenteurs institutionnels de crypto au Japon. Elle a réduit son activité initiale d'immobilier et de vente au détail pour se concentrer uniquement sur l'accumulation de Bitcoin. Elle détient actuellement environ 30 823 BTC dans son bilan.
Les signes sont sur la blockchain
L'augmentation des avoirs en Bitcoin des entreprises au Japon a attiré l'attention sur la question de savoir si les variations de prix peuvent être anticipées avant qu'elles ne se produisent.
Dans une nouvelle étude, des chercheurs au Japon affirment avoir trouvé des preuves que des changements subtils mais mesurables dans les réseaux de transactions blockchain préparent le terrain pour des variations spectaculaires des prix des cryptomonnaies.
Le laboratoire d'idées soutenu par le gouvernement japonais, le dernier article du Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), identifie les précurseurs des fluctuations de prix en isolant les nœuds « influents » qui contribuent le plus à l'anomalie des prix.
Ces nœuds sont des portefeuilles spécifiques au sein du réseau de transactions blockchain qui ont eu le plus grand impact sur une flambée des prix ou des anomalies du marché.
Hésitations crypto
En octobre, le Bitcoin a atteint un record de 125 000 $. Le chiffre est ensuite tombé à 110 000 $ au début de novembre, effaçant la somme considérable de 16,23 % de sa valeur. C'est la deuxième pire chute de valeur après la baisse de 17,39 % de février.
Les prix des cryptomonnaies diffèrent des obligations et des actions car ils n'ont pas de valeur théorique. Les experts estiment que la Volatilité des prix est souvent influencée par la psychologie du marché et les attentes.
« Le Bitcoin réagit moins à ses propres fondamentaux. Il agit souvent comme un miroir de l'anxiété mondiale et réagit au stress dans l'économie réelle », a expliqué l'analyste senior de Rakuten Wallet, Yasuo Matsuda.
La dernière étude des chercheurs japonais remet en question les discours courants autour du Halving du Bitcoin.
« L'impact du Halving du Bitcoin s'atténue et les mouvements de prix sont davantage déterminés par la demande et la liquidité que par les réductions d'offre intégrées au Bitcoin », ajoute Matsuda.
L'économiste de l'Université Cornell, Eswar Prasad, a déclaré à CNN que les investisseurs particuliers sont déchirés entre la peur de rater une occasion et l'inquiétude de voir le prix des cryptomonnaies s'effondrer.
Il a déclaré que les variations de prix ne sont pas motivées par les croyants de base à long terme. Elles sont menées par un comportement de foule à court terme. Lorsque les prix cessent d'augmenter, de nombreux investisseurs « opportunistes » partent rapidement.
C'est un point de vue partagé par Rintaro Kawai, PDG d'ANAP Holdings.
« Nous voyons souvent des entreprises acheter du Bitcoin, pour ensuite sortir plus tard en raison de la chute des prix ou de la pression des parties prenantes. Au final, cela est comptabilisé comme une perte, ce qui est extrêmement gaspilleur. »
En fait, les analystes et les investisseurs considèrent les ventes massives de Bitcoin comme un signe de changements imminents sur les marchés financiers traditionnels.
« Le Bitcoin est le premier actif que les investisseurs vendent lorsque les marchés deviennent défensifs. Sa Volatilité en fait un signal d'alerte précoce naturel », a déclaré Matsuda.
Les marchés crypto sont façonnés par des traders « éphémères » qui occupent la périphérie du réseau blockchain.
L'objectif de la méthode de détection basée sur la blockchain et l'IA du Japon est de surveiller ces portefeuilles « anormaux » sur la chaîne qui amplifient le modèle d'expansion et d'effondrement du Bitcoin.
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Source : https://www.cryptopolitan.com/bitcoins-price-swings-arent-random/
