سهام تسلا (TSLA) امسال ۱۲٪ کاهش یافته است — در اینجا آنچه تحلیلگران اکنون می‌گویند آمده است

خلاصه

• اندرو بون، تحلیلگر سیتیزنز، پوشش تسلا را با رتبه «نگه داشتن» و بدون هدف قیمتی آغاز کرد و به دور بودن سودهای تاکسی رباتیک و ربات‌های انسان‌نما اشاره نمود
• سهام تسلا روز پنجشنبه با قیمت ۳۹۴.۱۱ دلار باز شد که نسبت به ابتدای سال حدود ۱۲٪ کاهش داشته و محدوده ۵۲ هفته‌ای آن بین ۲۹۳.۵۵ تا ۴۹۸.۸۳ دلار است
• تسلا انتظار ندارد تا حداقل سال ۲۰۲۷ درآمد قابل توجهی از سرویس تاکسی خودران خود کسب کند
• تنها ۴۰٪ از تحلیلگران به تسلا رتبه خرید داده‌اند که بسیار کمتر از میانگین معمول ۵۵–۶۰٪ برای سهام شاخص S&P 500 است؛ میانگین هدف قیمتی ۴۰۸.۵۲ دلار است
• سرمایه‌گذاران نهادی ۶۶.۲٪ از سهام تسلا را در اختیار دارند، در حالی که insiders در سه ماه گذشته بیش از ۱۲.۳ میلیون دلار سهام فروخته‌اند

سهام تسلا (TSLA) روز پنجشنبه با قیمت ۳۹۴.۱۱ دلار باز شد، پس از اینکه اندرو بون، تحلیلگر سیتیزنز، پوشش این سهم را با رتبه «نگه داشتن» و بدون تعیین هدف قیمتی آغاز کرد.

Tesla, Inc., TSLA

تردید بون بر زمان‌بندی متمرکز است. او پتانسیل «عظیمی» در تلاش تسلا برای هوش مصنوعی فیزیکی — تاکسی‌های رباتیک و ربات‌های انسان‌نما — می‌بیند، اما می‌گوید سودآوری معنادار از هر یک از این کسب‌وکارها هنوز آنقدر دور است که خرید سهام را در حال حاضر توجیه نمی‌کند.

تسلا سرویس تاکسی رباتیک خود را در ژوئن ۲۰۲۵ در آستین راه‌اندازی کرد. از آن زمان به چند شهر دیگر گسترش یافته است، اما خود شرکت انتظار ندارد تا حداقل سال ۲۰۲۷ درآمد واقعی از تاکسی‌های خودران کسب کند.

بون همچنین به این خطر اشاره کرد که عرضه کند ممکن است در نهایت سرمایه‌گذارانی را که قبلاً خوش‌بینی زیادی را در قیمت لحاظ کرده‌اند، ناامید کند.

سهام تسلا قبل از باز شدن بازار در معاملات پیش‌بازار ۰.۴٪ افزایش یافت و به ۳۹۵.۷۷ دلار رسید. تا روز پنجشنبه، سهام حدود ۱۲٪ از ابتدای سال کاهش یافته بود، اگرچه در ۱۲ ماه گذشته حدود ۳۳٪ رشد داشته است.

پیشنهاد «نگه داشتن» تأثیر زیادی نداشته است. تسلا از دو روز قبل از پنجشنبه حدود ۶٪ کاهش یافته بود و در نتیجه تغییرات هفته تقریباً ثابت ماند.

وال استریت منقسم است

بون در احتیاط خود تنها نیست. تنها حدود ۴۰٪ از تحلیلگران پوشش‌دهنده تسلا به آن رتبه خرید داده‌اند — این رقم بسیار پایین‌تر از میانگین ۵۵–۶۰٪ رتبه خرید برای یک نام معمولی در شاخص S&P 500 است.

از ۴۵ تحلیلگری که توسط MarketBeat ردیابی می‌شوند، ۲۱ نفر رتبه خرید، ۲۰ نفر رتبه نگه داشتن و چهار نفر رتبه فروش داده‌اند. میانگین توافقی هدف قیمتی ۴۰۸.۵۲ دلار است.

حرکت‌های اخیر ترکیبی بوده‌اند. RBC هدف خود را به ۵۰۰ دلار با رتبه عملکرد بهتر از بازار افزایش داد. Mizuho هدف خود را از ۵۴۰ به ۴۸۰ دلار کاهش داد اما رتبه عملکرد بهتر از بازار را حفظ کرد. گوگنهایم و HSBC هر دو در حالت خنثی/نگه داشتن قرار دارند.

تسلا سود هر سهم (EPS) فصل اول را ۰.۴۱ دلار گزارش کرد که بالاتر از اجماع ۰.۳۹ دلاری بود. درآمد ۲۲.۳۹ میلیارد دلار ثبت شد که کمتر از برآورد ۲۲.۹۶ میلیارد دلاری بود. درآمد سالانه ۱۵.۸٪ افزایش یافت.

خرید نهادی ادامه دارد، اما insiders در حال فروش هستند

با وجود احساسات ترکیبی تحلیلگران، نهادها همچنان در حال افزایش سهم خود هستند. Resona Asset Management سهم خود از تسلا را در فصل اول ۱.۸٪ افزایش داد و دارایی‌های خود را به ۸۹۲,۹۷۲ سهم به ارزش تقریبی ۳۲۹ میلیون دلار رساند. تسلا اکنون نهمین دارایی بزرگ Resona است.

شرکت‌های دیگر از جمله Crestwood Advisors، Calamos Wealth Management و Private Capital Advisors نیز به موقعیت‌های خود افزوده‌اند. صندوق‌های پوشش ریسک و نهادها اکنون ۶۶.۲٪ از شرکت را در اختیار دارند.

در سمت insiders، وضعیت کمتر امیدوارکننده است. کاتلین ویلسون-تامپسون، عضو هیئت مدیره، در ۳۰ آوریل ۲۶,۴۰۹ سهم را به قیمت ۳۷۸.۱۱ دلار فروخت و سهم خود را ۳۵.۳٪ کاهش داد. وایباو تانجا، مدیر مالی، در ۱۳ مه ۳,۰۰۰ سهم را به قیمت ۴۵۰ دلار برای پوشش تعهدات مالیاتی فروخت. مجموع فروش insiders در سه ماه گذشته: حدود ۱۲.۴ میلیون دلار.

محدوده ۵۲ هفته‌ای تسلا از ۲۹۳.۵۵ تا ۴۹۸.۸۳ دلار است. میانگین متحرک ۵۰ روزه آن ۴۰۹.۱۵ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن ۴۰۹.۷۶ دلار است — هر دو بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند.

این مطلب با عنوان «سهام تسلا (TSLA) امسال ۱۲٪ کاهش یافته است — اکنون تحلیلگران چه می‌گویند» ابتدا در CoinCentral منتشر شد.