رشد ۵ درصدی سهام آرم در پی جهش سهام تراشه‌های هوش مصنوعی در روز دوشنبه

خلاصه

• سهام ARM روز دوشنبه حدود ۵٪ افزایش یافت و با قیمت تقریبی ۳۳۰.۹۷ دلار معامله شد، زیرا سرمایه‌گذاران دوباره به سمت نام‌های هوش مصنوعی و نیمه‌هادی روی آوردند.
• این سهام در سال گذشته ۱۲۱٪ رشد داشته است، اما اکنون حدود ۹.۷٪ پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ روزه خود قرار دارد که نشان‌دهنده اصلاح اخیر است.
• گزارش درآمد در ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ منتشر می‌شود؛ وال استریت انتظار سود هر سهم ۳۶ سنت و درآمد ۱.۲۷ میلیارد دلاری را دارد.
• تحلیلگران با ۱۹ توصیه خرید، ۷ توصیه نگهداری و ۱ توصیه فروش، اجماع «خرید متوسط» دارند؛ هدف قیمت متوسط نزدیک به ۲۷۹.۸۳ دلار است.
• اهداف قیمت اخیر تحلیلگران از TD Cowen و UBS هر دو در محدوده ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار قرار دارند که بسیار بالاتر از میانگین اجماع است.

سهام Arm Holdings (ARM) روز دوشنبه نزدیک به ۵٪ جهش کرد و با قیمت ۳۳۰.۹۷ دلار معامله شد، زیرا سرمایه‌گذاران دوباره به سمت سهام مرتبط با هوش مصنوعی و تراشه هجوم آوردند. شاخص نزدک در آن روز ۱.۴۱٪ رشد کرد و ARM نیز از این موج بهره برد.

سهام سپرده‌گذاری آمریکایی Arm Holdings plc، ARM

این سهام روند قوی داشته است — در سال گذشته ۱۲۱٪ افزایش یافته — اما از اواسط ژوئن به آرامی در حال اصلاح است. این سهام در حال حاضر حدود ۹.۷٪ پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه خود یعنی ۳۶۰.۱۶ دلار قرار دارد.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۰۱.۲۹ دلار قرار دارد و سطح حمایتی کلیدی در حدود ۲۹۸.۵۰ دلار است. در آخرین کاهش قیمت، خریداران در این سطح وارد شدند، بنابراین تماشای این سطح ارزشمند است.

تقاطع طلایی که در آوریل شکل گرفت، همچنان پابرجاست، که معامله‌گران تکنیکال عموماً آن را نشانه‌ای مثبت برای روند بلندمدت می‌دانند.

شاخص RSI در ۴۶.۸۳ قرار دارد — منطقه خنثی. این سهام بیش از حد خریداری نشده است، اما پس از اصلاح ژوئن نیز هنوز کاملاً جای پای خود را پیدا نکرده است.

انتشار گزارش درآمد در ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

گزارش درآمد بعدی در ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ منتشر می‌شود. تحلیلگران سود هر سهم را ۳۶ سنت پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به ۳۵ سنت در سال گذشته افزایش یافته است. انتظار می‌رود درآمد به ۱.۲۷ میلیارد دلار برسد که در مقایسه با ۱.۰۵ میلیارد دلار در دوره مشابه سال گذشته است.

این رشد ثابتی است، اما با نسبت P/E برابر با ۳۷۰.۹، ارزش‌گذاری حاشیه خطای کمی را باقی می‌گذارد. هرگونه عدم تحقق درآمد یا راهنمایی ضعیف می‌تواند ضربه سختی به سهام وارد کند.

آخرین نتیجه فصلی ARM با سود هر سهم ۰.۶۰ دلار و درآمد ۱.۴۹ میلیارد دلار، با حاشیه خالص ۱۸.۳۷٪ به دست آمد.

تحلیلگران چه می‌گویند

اجماع در میان ۲۷ تحلیلگر بر «خرید متوسط» است — ۱۹ خرید، ۷ نگهداری، ۱ فروش. هدف قیمت متوسط ۱۲ ماهه ۲۷۹.۸۳ دلار است که در واقع پایین‌تر از قیمت فعلی معامله سهام است.

بخش خوش‌بینانه‌تر بازار خوش‌بین‌تر است. TD Cowen در ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ توصیه خرید را تکرار کرد و هدف خود را به ۴۷۵ دلار افزایش داد. UBS نیز همان روز هدف خود را به ۴۷۰ دلار رساند. بانک آمریکا رتبه خنثی خود را حفظ کرد اما هدف خود را به ۴۶۰ دلار افزایش داد.

از طرف دیگر، New Street Research در ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ به دلیل نگرانی‌های ارزش‌گذاری، توصیه ARM را از خرید به خنثی کاهش داد. برخی از تحلیلگران هشدار داده‌اند که قیمت سهام ARM از اصول بنیادی خود جلوتر زده است و فشار فروش مرتبط با SoftBank می‌تواند به یک مانع تبدیل شود.

افراد داخلی نیز در حال فروش بوده‌اند. در سه ماه گذشته، افراد داخلی ۲۴۸,۲۰۵ سهم به ارزش حدود ۵۷.۷ میلیون دلار را واگذار کردند.

زیرساخت ابری اوراکل اخیراً به اکوسیستم پردازنده AGI شرکت ARM پیوست و حضور خود را در هوش مصنوعی عامل‌گرا و بارهای کاری دیتاسنتر گسترش داد. انویدیا همچنین یک تراشه لپ‌تاپ مبتنی بر ARM را رونمایی کرد که همچنان بر گسترش روزافزون این معماری تأکید دارد.

مالکیت نهادی در سطح ۷.۵۳٪ قرار دارد و چندین پوزیشن کوچک جدید در فصل اول و دوم سال ۱۴۰۵ باز شده است.

سهام ARM با بتای ۳.۷۶ معامله می‌شود، به این معنی که به شدت در هر دو جهت حرکت می‌کند. محدوده ۵۲ هفته‌ای از ۱۰۰.۰۲ دلار تا ۴۵۲.۷۰ دلار است.

محرک اصلی بعدی، گزارش درآمد ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ است.

پست افزایش ۵٪ سهام ARM همزمان با رشد سهام تراشه‌های هوش مصنوعی در روز دوشنبه، اولین بار در CoinCentral منتشر شد.