سهام Qualcomm (QCOM) پیش از گزارش درآمد سه‌ماهه دوم در ۲۹ آوریل، ۱۱٪ جهش کرد

نکات کلیدی

• سهام روز جمعه ۱۱.۱۲٪ افزایش یافت و در قیمت ۱۴۸.۸۵ دلار بسته شد
• نتایج سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۶ برای ۲۹ آوریل پس از بسته شدن بازار برنامه‌ریزی شده؛ درآمد مورد انتظار بین ۱۰.۲ تا ۱۱ میلیارد دلار
• بازار جهانی نیمه‌هادی در فوریه به ۸۸.۸ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد سالانه ۶۱.۸٪ است
• شرکت برنامه بازخرید سهام ۲۰ میلیارد دلاری را تأیید کرد؛ سود فصلی به ۰.۹۲ دلار به ازای هر سهم افزایش یافت
• اجماع وال استریت در سطح Hold با میانگین قیمت هدف ۱۵۸.۲۵ دلار است

سهام کوالکام (QCOM) در جلسه معاملاتی روز جمعه ۱۱.۱۲٪ جهش کرد و در قیمت ۱۴۸.۸۵ دلار بسته شد. این حرکت تند صعودی منعکس‌کننده انتظار سرمایه‌گذاران پیرامون نتایج مالی سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۶ این تولیدکننده چیپ است که قرار است پس از بسته شدن بازار در ۲۹ آوریل منتشر شود.

QUALCOMM Incorporated, QCOM

این افزایش چشمگیر تک‌روزه توجه‌ها را دوباره به QCOM جلب می‌کند، در پی عملکرد چالش‌برانگیز از ابتدای سال تاکنون. علی‌رغم جهش روز جمعه، سهام از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۱۳٪ پایین‌تر بوده و در محدوده ۵۲ هفته‌ای بین ۱۲۱.۹۹ تا ۲۰۵.۹۵ دلار معامله می‌شود.

مدیریت شرکت راهنمای درآمد سه‌ماهه دوم را بین ۱۰.۲ تا ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است. این پیش‌بینی نشان‌دهنده تغییر متوالی از ثابت تا کاهش ۷٪ در مقایسه با ۱۰.۹۸ میلیارد دلار گزارش‌شده در سه‌ماهه مشابه سال گذشته است. سود خالص رقیق‌شده هر سهم بر اساس GAAP بین ۱.۶۹ تا ۱.۸۹ دلار پیش‌بینی می‌شود، در مقایسه با ۲.۵۲ دلار در دوره سال قبل.

فعالیت بازار اختیار معامله در روز جمعه احساسات صعودی قابل توجهی نشان داد. حدود ۱۲۰,۴۴۴ قرارداد اختیار معامله دست به دست شد — که نشان‌دهنده جهش تقریباً ۱۶۵٪ بالاتر از حجم روزانه معمول است — که نشانگر موضع‌گیری خوش‌بینانه قوی با نزدیک شدن به اعلام نتایج مالی است.

قدرت گسترده صنعت چیپ اندیکاتور مومنتوم ایجاد می‌کند

رالی روز جمعه از اندیکاتور مومنتوم مثبت در سراسر صنعت نیمه‌هادی بهره برد. داده‌های منتشرشده توسط انجمن صنعت نیمه‌هادی نشان داد فروش جهانی چیپ در فوریه به ۸۸.۸ میلیارد دلار رسید، که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ۶۱.۸٪ از ۵۴.۹ میلیارد دلار در دوره مشابه سال گذشته و رشد متوالی ۷.۶٪ از ژانویه ۲۰۲۶ است.

جان نوفر، رئیس SIA، عملکرد قوی را به تقاضای بالا در بازارهای آسیا-اقیانوسیه، آمریکا و چین نسبت داد. پیش‌بینی‌های صنعت نشان می‌دهد فروش سالانه جهانی نیمه‌هادی می‌تواند در سال جاری به حدود ۱ تریلیون دلار نزدیک شود.

تمرکز استراتژیک کوالکام بر فناوری "هوش مصنوعی در لبه" اخیراً توجه بیشتر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. فعالان بازار شرکت را در موقعیت مناسبی می‌بینند تا از تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی فراتر از کسب‌وکار اصلی چیپ‌های گوشی هوشمند بهره‌برداری کند.

با این حال، چالش‌ها ادامه دارند. چندین شرکت وال استریت نگرانی‌هایی از جمله کاهش تقاضای گوشی هوشمند، قیمت‌گذاری بالای اجزای حافظه و محرک‌های رشد محدود در کوتاه‌مدت در بخش گوشی را شناسایی کرده‌اند. مورگان استنلی موضع زیروزن را با هدف قیمتی ۱۳۲ دلار حفظ می‌کند، در حالی که سانفورد سی. برنشتاین سهام را با عملکرد بازار و هدف ۱۴۰ دلار ارزیابی می‌کند.

در مقابل، تحلیلگران خوش‌بین‌تر شامل پایپر سندلر با رتبه اضافه‌وزن و هدف ۲۰۰ دلار، و روزنبلت با توصیه خرید و هدف قیمتی اخیراً تعدیل‌شده ۱۹۰ دلار هستند.

ابتکارات بازگشت سرمایه

ماه گذشته، هیئت مدیره کوالکام مجوز بازخرید سهام قابل توجه ۲۰ میلیارد دلاری را تأیید کرد — که نشان‌دهنده تقریباً ۱۴.۵٪ از سهام در جریان فعلی است. علاوه بر این، شرکت پرداخت سود فصلی خود را از ۰.۸۹ به ۰.۹۲ دلار به ازای هر سهم افزایش داد که در ۲۵ ژوئن برای سهامداران ثبت‌شده تا ۴ ژوئن قابل پرداخت است. این افزایش پرداخت به سود سالانه ۳.۶۸ دلار تبدیل می‌شود که بازدهی تقریباً ۲.۵٪ دارد.

در طول سه‌ماهه اول، کوالکام سود هر سهم ۳.۵۰ دلار ارائه داد که از انتظارات تحلیلگران ۳.۳۸ دلار فراتر رفت. درآمد کل ۱۲.۲۵ میلیارد دلار بود که اندکی از پیش‌بینی اجماع ۱۲.۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت. نرخ بازگشت سرمایه شرکت در ۴۴.۰۹٪ ثبت شد.

سرمایه‌گذاران نهادی ۷۴.۳۵٪ از سهام در جریان را کنترل می‌کنند. Concurrent Investment Advisors موقعیت خود را در سه‌ماهه چهارم ۶۶.۲٪ افزایش داد و ۳۵,۱۶۶ سهم اضافی خریداری کرد تا مجموع دارایی‌ها به ۸۸,۲۵۷ سهم برسد.

در خصوص معاملات داخلی، دو معاون اجرایی ارشد مجموعاً ۶,۵۳۳ سهم را در اوایل فوریه در قیمت‌های بین ۱۳۷ تا ۱۳۷.۶۵ دلار فروختند. در طول دوره سه‌ماهه گذشته، فروش داخلی در مجموع ۹,۱۱۸ سهم به ارزش تقریباً ۱.۲۳ میلیون دلار بود.

اجماع تحلیلگران در حال حاضر در سطح Hold است، با میانگین قیمت هدف ۱۵۸.۲۵ دلار. راهنمای سود هر سهم سه‌ماهه دوم بین ۲.۴۵ تا ۲.۶۵ دلار تعیین شده است.

مطلب سهام کوالکام (QCOM) پیش از گزارش درآمد سه‌ماهه دوم ۲۹ آوریل ۱۱٪ جهش کرد، اول بار در Blockonomi منتشر شد.