آیا سهام Coinbase در معرض خطر است زیرا Schwab برنامه‌های ارائه خدمات معاملات کریپتو را مشخص می‌کند

بینش‌های کلیدی

• قیمت سهام Coinbase با ادامه رالی بازار ارز دیجیتال برگشت.
• نگرانی‌هایی وجود دارد که Schwab به زودی سهم بازار را از آن خواهد گرفت.
• اگر رالی بازار ارز دیجیتال ادامه یابد، سهام ممکن است در روزهای آینده به افزایش خود ادامه دهد.

قیمت سهام Coinbase طی چند روز گذشته برگشت و با افزایش بازارهای ارز دیجیتال و سهام به بالاترین سطح خود از 23 ژانویه رسید. COIN به 215 دلار رسید که بیش از 53٪ نسبت به پایین‌ترین نقطه خود در سال جاری افزایش یافته است. پس آیا این برگشت با آماده شدن Schwab برای راه‌اندازی راهکارهای معاملاتی ارز دیجیتال خود ادامه خواهد یافت؟

Schwab معاملات ارز دیجیتال را در پلتفرم خود راه‌اندازی می‌کند

Coinbase و سایر صرافی‌های ارز دیجیتال آمریکایی برای رقابت بیشتر آماده می‌شوند زیرا Charles Schwab، یک شرکت برتر خدمات مالی، آماده راه‌اندازی خدمات معاملاتی ارز دیجیتال خود است.

این یک پیشرفت قابل توجه است، زیرا Schwab یکی از بزرگترین شرکت‌ها در صنعت خود با بیش از 47.2 میلیون حساب فعال و 11.7 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) است.

ترس در میان سرمایه‌گذاران این است که Schwab از پایگاه مشتریان بزرگ خود برای جذب مشتریان از Coinbase استفاده کند. یکی از دلایلی که این اتفاق ممکن است بیفتد این است که مشتریان Coinbase که از Schwab نیز استفاده می‌کنند ممکن است تصمیم بگیرند دارایی‌های خود را با Schwab تلفیق کنند.

ترس دیگر این است که افزایش رقابت ممکن است Coinbase را مجبور به کاهش کارمزدهای خود کند که در نهایت بر حاشیه سود آن تأثیر می‌گذارد.

Schwab به سایر کارگزاری‌های بزرگ می‌پیوندد که راهکارهای معاملاتی ارز دیجیتال خود را در چند سال گذشته راه‌اندازی کرده‌اند. به عنوان مثال، Robinhood هم به طور مستقیم و هم از طریق خرید اخیر خود به ارزش 200 میلیون دلار از Bitstamp به یک بازیگر اصلی در صنعت ارز دیجیتال تبدیل شده است.

Webull، یک شرکت برتر چینی، و SoFi، یک شرکت محبوب در میان جوانان، هر دو راهکارهای ارز دیجیتال را اضافه کرده‌اند. این اقدام رقابت بیشتری را برای شرکت‌هایی مانند Coinbase و Kraken ایجاد خواهد کرد.

با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که Coinbase علی‌رغم این تحولات سهم بازار خود را در ایالات متحده حفظ کرده و هنوز کارمزدهای خود را کاهش نداده است. آخرین نتایج نشان داد که تعداد مشتریان شرکت ثابت باقی مانده و دارایی‌های تحت نگهداری به 376 میلیارد دلار افزایش یافته است.

سهام Coinbase محرک‌های صعودی دارد

سهام COIN دارای چندین محرک اصلی است که می‌تواند احیا را در هفته‌های آینده هدایت کند. به عنوان مثال، ممکن است از رالی احتمالی بازار ارز دیجیتال بهره‌مند شود، به ویژه زمانی که جنگ ایران پایان یابد.

بیت کوین بالای سطح مقاومت کلیدی در 75,000 دلار باقی مانده است، در حالی که اکثر آلتکوین‌ها مانند Ethereum، Solana و HYPE به افزایش خود ادامه داده‌اند. همچنین، داده‌های بیشتری نشان می‌دهد که ETFهای فوری بیت کوین، XRP و Solana طی چند ماه گذشته به افزودن دارایی‌ها ادامه داده‌اند.

یکی دیگر از محرک‌های برتر این است که Coinbase خود را برای خرید نمایندگی آینده آماده می‌کند که تحلیلگران معتقدند در سال‌های آینده به رشد خود ادامه خواهد داد.

خرید نمایندگی سناریویی است که در آن عوامل هوش مصنوعی محصولات را پیدا می‌کنند، قیمت‌ها را مذاکره می‌کنند و معاملات را در بین خود اجرا می‌کنند. در یک بیانیه اخیر، Brian Armstrong، مدیر عامل شرکت، اشاره کرد که در حال ساخت زیرساخت برای آن راهکارها است.

محرک دیگر این است که شرکت خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در صنعت استیبل کوین از طریق مشارکت خود با Circle قرار داده است. این قرارداد به Coinbase اجازه می‌دهد تمام سودی را که با سرمایه‌گذاری استیبل کوین‌ها در پلتفرم خود ایجاد می‌کند، حفظ کند.

آخرین نتایج آن نشان داد که درآمد استیبل کوین آن سال گذشته به بیش از 1.34 میلیارد دلار افزایش یافت که نسبت به سال قبل از 910 میلیارد دلار افزایش یافته است. در مقابل، Circle در همان دوره 2.7 میلیارد دلار کسب کرد.

تحلیل تکنیکال قیمت سهام COIN

نمودار سه روزه نشان می‌دهد که قیمت سهام COIN در چند روز گذشته برگشت و اکنون در بالاترین سطح خود از ژانویه معامله می‌شود. این برگشت در حالی رخ داد که سهام به سطح حمایت کلیدی در 145 دلار نزدیک شد که پایین‌ترین سطح آن در سپتامبر 2024 و آوریل سال گذشته بود. همچنین پایین‌ترین سطح آن در فوریه امسال بود.

احتمالاً سهام در روزهای آینده به افزایش خود ادامه خواهد داد، به ویژه اگر بازار ارز دیجیتال به افزایش خود ادامه دهد. اگر این اتفاق بیفتد، به سطح مقاومت کلیدی بعدی در 250 دلار خواهد رسید.

از سوی دیگر، کاهش به زیر سطح حمایت کلیدی در 145 دلار چشم‌انداز صعودی را باطل خواهد کرد. چنین حرکتی منجر به کاهش بیشتر خواهد شد، به طور بالقوه به سطح حمایت کلیدی در 100 دلار، حدود 50٪ کمتر از سطح فعلی.

پست آیا سهام Coinbase با اعلام برنامه‌های Schwab برای ارائه خدمات معاملات ارز دیجیتال در معرض خطر است، ابتدا در The Market Periodical ظاهر شد.