Análisis Técnico de BCH 3 de febrero

Bitcoin Cash (BCH), con RSI en 37.86 acercándose a la región de sobreventa, está dando señales de recuperación de momentum a corto plazo; sin embargo, el histograma negativo del MACD y el trading por debajo de EMA20 mantienen la tendencia bajista dominante.

Estado de Tendencia y Análisis de Momentum

BCH se mueve dentro de la tendencia bajista general a pesar de un aumento diario del 4.48% hasta su precio actual de 531.90 USD. El rango diario estuvo entre 497.70 – 544.10 USD, mientras que el volumen se mantuvo en un nivel moderado de 311.20 millones USD, señalando un momentum débil. La recuperación a corto plazo proviene de los niveles bajos del RSI, pero la configuración bajista del MACD y el nivel de resistencia del Supertrend en 623.62 USD dando una señal bajista indican que la fuerza de la tendencia aún favorece a los vendedores. En la cinta EMA, las líneas a corto plazo están inclinadas hacia abajo y el precio está atrapado por debajo de EMA20 (567.02 USD), confirmando que el momentum está bajo presión negativa. El análisis de múltiples marcos temporales (MTF) detectó 11 niveles fuertes: 3 soportes/4 resistencias en 1D, 2S/2R en 3D, y confluencia de 2S/3R en 1W, aumentando el potencial de volatilidad. La falta de confirmación de volumen aumenta el riesgo de trampa en movimientos repentinos; por lo tanto, un enfoque cauteloso es esencial para los traders de momentum.

Indicador RSI: ¿Comprar o Vender?

Análisis de Divergencia RSI

El RSI (14) está actualmente en 37.86 y posicionado justo por encima del umbral de sobreventa de 30. Recientemente, mientras el precio hacía nuevos mínimos (alrededor de 497.70 USD), el RSI comenzó a mostrar señales regulares de divergencia alcista: A pesar de que el precio hace mínimos más bajos, el RSI mantiene mínimos más altos, indicando que se está formando un momentum de compra oculto. Sin divergencia regular, pero la divergencia alcista oculta (HTFB) puede señalar cambios de momentum por delante mientras continúa la tendencia. En el gráfico de 1D, el RSI tiene potencial de rebotar hacia el nivel de 50; si rompe por encima de 40, la señal de compra a corto plazo se fortalece. Sin embargo, en la tendencia bajista general, la confirmación de volumen de esta divergencia es crítica; la disminución actual del volumen aumenta el riesgo de ruptura falsa.

Regiones de Sobrecompra/Sobreventa

El RSI en 37.86 se ha acercado a la región de sobreventa (por debajo de 30), trayendo al frente oportunidades de short squeeze o reversión a la media. En el pasado en niveles similares (por ejemplo, mínimos de enero de 2026), los rebotes del RSI desde 35 desencadenaron recuperaciones del 10-15%. Actualmente lejos de la sobrecompra en 70, los vendedores pueden estar agotados. Desde una perspectiva de confluencia de momentum, debe monitorearse el cruce de sobreventa del Stochastic y el RSI; si el RSI prueba 30 y gira hacia arriba, se puede obtener confirmación para posiciones long agresivas. Aún así, los rebotes de sobreventa pueden ser de corta duración cuando la fuerza de la tendencia es débil.

Señales MACD y Dinámica del Histograma

El MACD es bajista, con la línea de señal por debajo de la línea MACD y el histograma expandiéndose en la zona negativa. Las barras del histograma han crecido de -15.2 a -18.4 en los últimos 3 días, mostrando un fortalecimiento del momentum de venta; sin embargo, la tasa de expansión se ha desacelerado, lo que puede señalar contracción. Sin cruce de línea de señal, el último cruce el 28 de enero fue bajista y el precio cayó un 8%. En términos de divergencia, a pesar del reciente aumento del precio, el histograma MACD hizo un mínimo más bajo (divergencia bajista regular), confirmando la debilidad del rally. Para traders de momentum, esperen a que el histograma se acerque a la línea cero; un cambio de negativo a positivo, si confluye con EMA, se convierte en una señal de compra fuerte. Si es respaldado por volumen, puede venir una prueba de la resistencia de 557 USD.

Sistemas EMA y Fuerza de Tendencia

EMAs a Corto Plazo

El precio está por debajo de EMA20 (567.02 USD) y la cinta entre EMA9-EMA20 se está expandiendo hacia abajo, tendencia a corto plazo bajista. La distancia a EMA50 (alrededor de 580 USD) muestra pérdida de momentum; el precio rompiendo por encima de EMA20 podría desencadenar una compresión de la cinta. La dinámica a corto plazo acercó el reciente aumento del 4.48% a EMA10, pero le faltó volumen. En la medición de fuerza de tendencia, la pendiente de la cinta EMA en -2.1 grados confirma una tendencia bajista débil.

Soportes EMA a Medio/Largo Plazo

A medio plazo, EMA50 y EMA100 (alrededor de 600 USD) están actuando como resistencia, mientras que EMA200 (alrededor de 650 USD) es la clave de la tendencia bajista a largo plazo. El precio está por debajo de estas líneas, con la cinta inclinada bajistamente a medio plazo. Los soportes a largo plazo se agrupan en 467 USD (EMA111) y 446 USD; una ruptura acelera el momentum. La confluencia del sistema EMA espera que el precio pruebe EMA20; si se mantiene, es posible un cambio alcista a corto plazo.

Correlación con Bitcoin

BCH muestra una alta correlación con BTC (0.87%); a pesar de que BTC está en 78,627 USD +3.19%, la tendencia bajista y el Supertrend son bajistas. Los soportes de BTC en 76,260 – 63,235 USD son críticos; BTC cayendo por debajo de 76k empujaría a BCH por debajo de 500 USD. Resistencias en 79,364 USD; la ruptura de BTC proporciona momentum para el Análisis Spot de BCH. Si la dominancia de BTC aumenta, la presión aumenta sobre las altcoins, monitorear la volatilidad en el Análisis de Futuros de BCH en futuros.

Resultado de Momentum y Expectativas

En síntesis de momentum, el enfoque de sobreventa del RSI y la divergencia alcista potencial ofrecen esperanza de rebote a corto plazo, pero el histograma negativo del MACD y la posición por debajo de EMA mantienen una perspectiva bajista dominante. Soporte principal en 507.54 USD (puntuación 62/100), la ruptura conduce a 446.90 USD; resistencia en 531.80 USD (86/100) justo arriba, la ruptura abre la puerta a 557 USD. Objetivo alcista 730 USD puntuación baja, bajista 309 USD arriesgado. El aumento de volumen y la estabilización de BTC son esenciales; la confluencia MTF promete volatilidad. Los traders de momentum deben observar la ruptura de RSI 40 y la contracción del histograma MACD como confluencia, con la gestión de riesgo en foco.