Befindet sich Bitcoin im freien Fall?

Der erhebliche Rückgang bei Bitcoin hat einen zunehmenden Konflikt innerhalb der Krypto-Märkte verdeutlicht, wobei erfahrene Investoren, die normalerweise Gelegenheiten bei Rückgängen nutzen, mit steigenden Anzeichen zugrunde liegender Schwächen konfrontiert sind.

Ist es Vorsicht, Gelegenheit oder strukturelle Verwundbarkeit, weil es zu weit und zu schnell gestiegen ist?

Das ist das Dilemma für Investoren, die jetzt einen klaren Konflikt zwischen Überzeugung und Marktrisiko erleben.

Der jüngste Ausverkauf könnte laut einigen Experten eher eine Gewinnmitnahme als ein Hinweis auf langfristige Marktexpansion sein.

Sie raten zur Vorsicht, da kein neues Kapital in den Markt fließt und die Realised Cap, ein Maß für den Coin-Wert basierend auf seinem letzten Transaktionspreis, sich nicht bewegt hat.

Der Rückgang bei Bitcoin ist ein Hinweis auf eine breitere Korrektur über verschiedene Anlageklassen hinweg.

Laut Analysten begann der Rückgang bei Small-Cap-Unternehmen und dem US-Dollar, breitete sich dann auf Aktien und Edelmetalle aus, bevor er die stark gehebelten Kryptowährungsmärkte beeinflusste.

Trotz dieser negativen Signale deuten bestimmte quantitative Bewertungen darauf hin, dass Bitcoin möglicherweise niedriger als sein historischer Wert bewertet ist.

Ein aktuelles Power-Law-Modell zeigt, dass Bitcoin derzeit 35% unter seinem 15-Jahres-Trend gehandelt wird und sich damit in einem historisch „überverkauften" Bereich befindet, der oft mit signifikanten Durchschnittsumkehr-Trades korreliert.

Die Renditen für die folgenden 12 Monate könnten laut dem Power-Law-Modell potenziell 100% erreichen. Es prognostiziert, dass der Wert von Bitcoin bis Mitte 2026 $113.000 erreichen und bis Anfang 2027 möglicherweise $160.000 überschreiten könnte.

Dennoch hebt der jüngste Ausverkauf eine tiefere strukturelle Erkenntnis hervor. Analysten betonten, dass Märkte kontinuierlich Fokus und Überzeugung herausfordern, wobei das aktuelle Handelsmuster Investorenwetten in Frage stellt.

Wenn Marktbewegungen auf fortlaufende Käufe durch eine begrenzte Anzahl von Akteuren angewiesen sind, offenbart jede Verlangsamung Verwundbarkeiten.

Eine Abhängigkeit von konzentriertem Kapital kann die Volatilität erhöhen, wenn diese Zuflüsse stoppen, wie historische Ereignisse wie das Terra/LUNA-Desaster und Strategys Bitcoin-Investitionen zeigen.

Es scheinen zwei konkurrierende Einflüsse auf den Bitcoin-Markt zu wirken, während er um Stabilität ringt: der Wille der Investoren, von fallenden Preisen zu profitieren, und die versteckten Drücke, die durch einen Mangel an frischem Kapital und gehebelten Positionen verursacht werden.

Neue Woche, gleiche Show?

Zu Beginn der Handelswoche wurde Bitcoin knapp über $76.000 gehandelt, nachdem es während eines handelsarmen Wochenendes unter $75.000 gefallen war.

Dies erinnert an die Niveaus, die letztes Jahr nach US-Präsident Donald Trumps „Liberation Day"-Zöllen im April beobachtet wurden.

Der Preis von Bitcoin hat einen Abschwung erlebt, getrieben durch die Liquidation von fast $5 Milliarden an gehebelten Positionen in den letzten drei Tagen, was zu erhöhtem Verkaufsdruck führte.

Verringertes Interesse von Großinvestoren und begrenzte Kaufunterstützung haben zu einem Rückgang bei Bitcoin geführt, begleitet von Zwangsliquidationen in einem Markt, der durch reduzierte Liquidität am Wochenende gekennzeichnet war.

Der Preis von Bitcoin ist von seinem Allzeithoch von $126.300 erheblich gefallen und wird jetzt bei $76.564 gehandelt, wobei er zum ersten Mal seit mehreren Monaten unter das wichtige Unterstützungsniveau von $80.000 gebrochen ist.

Nach dem Metallschock am Freitag waren Händler in Asien vor einem vollen Terminkalender vorsichtiger, was die Aktienkurse in der Region zusammen mit Wall Street Futures sinken ließ.

Die Stimmung blieb am Rohstoffmarkt nervös.

Silber setzte seinen Rückgang fort und fiel zeitweise weitere 5%, nach dem erheblichen Einbruch von 30% am Freitag, der gehebelte Positionen in einem zu einem gesättigten Markt gewordenen Umfeld unter Druck setzte.

Gold stand weiterhin vor Herausforderungen nach einem erheblichen Rückgang am Freitag, der seinen größten täglichen Rückgang seit 1983 darstellte, während Silber seinen bisher größten Tagesverlust verzeichnete.

Währungsschwankungen führten eine zusätzliche Dimension ein.

Der Dollar blieb stark nach Trumps Nominierung von Kevin Warsh als nächstem Vorsitzenden der Federal Reserve, eine Wahl, die die Märkte als möglicherweise weniger entgegenkommend gegenüber schnellen Zinssenkungen und stärker fokussiert auf das Bilanzmanagement der Fed interpretierten.

$80K oder $70k, was ist wahrscheinlicher?

Der Preis von Bitcoin hat einen erheblichen Abschwung begonnen, nachdem er unter die $80.000-Marke gefallen ist. Der Preis von BTC ist in den letzten drei Tagen um mehr als 10% gefallen und einige Analysten sagen, dass er potenziell das $70.000-Unterstützungsniveau erreichen könnte.

Ein Tief wurde bei etwa $75.500 festgestellt, und der Preis zeigt weiterhin potenzielle weitere Rückgänge an. Eine bärische Trendlinie entsteht, die auf dem Stundenchart für das BTC/USD-Paar Widerstand bei $79.200 bietet.

Mit einem Preis unter $78.500 ist Bitcoin unter den einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt gefallen. Es könnte einen neuen steigenden Trend beginnen, wenn der Preis über $75.000 bleibt.

Bei etwa $78.500 liegt das derzeitige Widerstandsniveau.

Vom Rückgang, der beim $90.440-Hoch begann und bis zum $75.665-Tief fortschritt, liegt der erste wichtige Widerstand bei etwa $79.200, was dem 23,6% Fibonacci-Retracement-Level entspricht.

Ein Durchbruch über das $79.200-Widerstandsniveau könnte den Preis auf neue Höhen treiben. In diesem Szenario hat der Preis das Potenzial zu steigen und das $82.000-Widerstandsniveau herauszufordern.

Weitere Anstiege könnten den Preis in Richtung der $83.000-Marke oder des 50% Fibonacci-Retracement-Levels vom Rückgang zwischen dem $90.440-Höchststand und dem $75.665-Tiefststand treiben.

Die kommenden Widerstandsniveaus für die Bullen könnten bei $84.000 und $84.500 liegen. Bitcoin kann einen neuen Rückgang beginnen, wenn es nicht über die $79.200-Barriere bricht.

Bei etwa $76.200 finden Sie aktuelle Unterstützung. Bei etwa $75.500 werden Sie zunächst erhebliche Unterstützung sehen. Bei ungefähr $75.000 sehen wir das nächste Unterstützungsniveau. Das $72.000-Unterstützungsniveau könnte in naher Zukunft erreicht werden, wenn der Preis weiter fällt.

Wenn der Preis von Bitcoin unter $70.000, das Hauptunterstützungsniveau, fällt, könnte es für die Kryptowährung schwierig sein, ein schnelles Comeback zu schaffen.

Was zeigen andere technische Zusammenfassungen?

TradingViews gesamttechnische Analyse basierend auf Schlüsseldaten von gleitenden Durchschnitten, Oszillatoren und Pivots für die kommende Woche zeigte ein Verkaufssignal, wobei sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Indikatoren auf negative Werte hinweisen.

• Der stündliche MACD gewinnt derzeit im bärischen Territorium an Momentum.
• Der aktuelle stündliche Relative Strength Index für BTC/USD ist unter die 50-Marke gefallen.
• Wichtige Unterstützungsniveaus – $75.500, dann $75.000.
• Wichtige Widerstandspunkte – $79.200 und $82.000.

Separat war InvestTechs algorithmische Gesamtanalyse und die Empfehlung für ein bis sechs Wochen negativ.

InvestTech sagte: „Ein ungefährer horizontaler Trendkanal auf kurze Sicht ist durchbrochen. Eine anhaltend schwache Entwicklung wird angezeigt, und die Währung trifft jetzt auf Widerstand bei möglichen Reaktionen nach oben in Richtung der Trendlinien." Der Preis hatte einen starken Fall nach dem negativen Signal aus der Rechteckformation beim Durchbruch durch die Unterstützung bei $88.604.

Die Untersuchung stellte fest: „Das Ziel bei $80.705 ist jetzt erreicht, aber die Formation signalisiert eine weitere Entwicklung in die gleiche Richtung. Es gibt keine Unterstützung im Preischart, und ein weiterer Rückgang wird angezeigt."

InvestTech stellte Widerstand bei $87.000 fest und einen RSI unter 30 nach den fallenden Preisen der letzten Wochen. „Der Token hat starkes negatives Momentum, und ein weiterer Rückgang wird angezeigt. Insbesondere bei großen Aktien kann ein niedriger RSI jedoch ein Zeichen dafür sein, dass die Aktie überverkauft ist und dass es eine Chance für eine Reaktion nach oben gibt. Das Krypto wird insgesamt als technisch negativ für die kurze Frist bewertet."

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