Dell-Aktie steigt um 250 %, da KI-Server-Umsätze um 757 % explodieren — Wall Street sieht weiteres Potenzial

TLDR

• Dells KI-optimierter Server-Umsatz erreichte im Q1 16,1 Milliarden USD, ein Anstieg von 757 % im Jahresvergleich
• Der gesamte Q1-Umsatz belief sich auf einen Rekordwert von 43,84 Milliarden USD, ein Anstieg von 87,5 % im Jahresvergleich
• EPS von 4,86 USD übertraf die Analystenprognose von 2,96 USD um 1,90 USD
• Die DELL-Aktie ist in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 250 % gestiegen und wird bei rund 410 USD gehandelt
• Insider haben in den letzten drei Monaten Aktien im Wert von über 1,49 Milliarden USD verkauft

Dell Technologies (DELL) hat eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Die Aktie ist in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 250 % gestiegen, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum rund 25 % zulegte. Die Aktien eröffneten am Freitag bei 410,00 USD, ein Tagesrückgang von 2,2 %, mit einer 12-Monats-Spanne von 110,22 USD bis 469,47 USD.

Dell Technologies Inc., DELL

Die Transformation vom PC-Hersteller zur KI-Infrastruktur-Größe war ein jahrelanger Prozess. Der Wandel beschleunigte sich, nachdem Dell vor etwa einem Jahrzehnt EMC für rund 67 Milliarden USD übernahm, wodurch das Unternehmen einen Fuß in die Datenspeicherung und das Cloud-Computing bekam – beides heute zentral für die KI-Infrastruktur.

Die Q1-Ergebnisse, die am 28.05. gemeldet wurden, übertrafen die Erwartungen deutlich. EPS von 4,86 USD übertraf die Konsensprognose von 2,96 USD um 1,90 USD. Der Gesamtumsatz von 43,84 Milliarden USD übertraf die Schätzung von 35,74 Milliarden USD und stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 87,5 %.

Die herausragende Zahl war der KI-Server-Umsatz. Mit 16,1 Milliarden USD für das Quartal stieg dieser Wert im Jahresvergleich um 757 %. Dies zeigt, wie schnell die Unternehmensnachfrage nach KI-fähiger Hardware zugunsten von Dell verschoben hat.

Dell gewann einen Microsoft-Lizenzvertrag im Wert von 1,44 Milliarden USD, der mit der U.S. Air Force verbunden ist, was dem öffentlichen Sektor weiteren Schwung verleiht. Diese Art von Vertrag stärkt die Nachfrage über rein kommerzielle Unternehmenskunden hinaus.

Analystenprognosen steigen nach herausragendem Quartal

Die Wall Street reagierte schnell nach dem Ergebnis-Überraschung. Daiwa erhöhte sein Kursziel von 170 USD auf 465 USD mit einem Outperform-Rating. Citic Securities ging auf 505 USD mit einer Kaufempfehlung. Morgan Stanley stufte DELL von Untergewichten auf Kaufen hoch. Truist erhöhte sein Kursziel auf 360 USD, behielt aber ein Halten-Rating bei.

Der Konsens unter 33 Analysten liegt bei einem „Moderaten Kauf" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 475,76 USD. Ein Analyst hat ein Starkes Kaufen, 21 haben Kaufen-Ratings, 10 haben Halten und einer hat ein Verkaufen.

Für das GJ2027 hat Dell einen EPS von 17,90 USD prognostiziert, und die Prognose für Q2 2027 liegt bei 4,80 USD EPS. Der Sell-Side-Konsens für das gesamte Geschäftsjahr liegt bei 17,60 USD EPS.

Insider-Verkäufe werfen Fragen auf

Nicht alle halten durch. Insider haben in den vergangenen drei Monaten Aktien im Wert von 1,49 Milliarden USD verkauft. General Counsel Richard Rothberg verkaufte am 15.06. 20.000 Aktien zu 410,00 USD und reduzierte damit seinen Anteil um 12,31 %. Director Spv-2 L.P. Sl verkaufte am 12.06. 34.257 Aktien zu 403,12 USD, eine Reduzierung des Eigentums um 27,17 %.

Die institutionelle Beteiligung bleibt mit 76,37 % hoch. Titan Investment Management LLC erwarb in Q4 25.713 Aktien im Wert von etwa 3,24 Millionen USD und machte DELL damit zur 10. größten Position.

Dell erklärte außerdem eine vierteljährliche Dividende von 0,63 USD je Aktie, zahlbar am 31.07. an die am 21.07. eingetragenen Aktionäre. Die annualisierte Dividende von 2,52 USD entspricht einer Rendite von 0,6 % und einer Ausschüttungsquote von 20,02 %.

Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 283,50 USD und der 200-Tage-Durchschnitt bei 187,06 USD.

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