Clearwater Analytics lanciert Fund Analytics und bringt verifizierte Erkenntnisse in die Private Markets

Clearwater Analytics  hat Fund Analytics eingeführt, ein Private-Markets-Intelligenzprodukt, das auf derselben validierten Investment-Datenbasis aufbaut, die das institutionelle Rechnungswesen und die Bücher der Aufzeichnungen für mehr als 10 Billionen US-Dollar an globalen Vermögenswerten unterstützt.

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Private Markets sind zu einer zentralen Anlageallokation für institutionelle Investoren geworden, doch die sie unterstützende Infrastruktur bleibt fragmentiert und hochgradig manuell. Investment-Teams müssen Informationen aus GP-Berichten noch immer manuell extrahieren, validieren und abstimmen, bevor sie grundlegende Fragen zu Performance, Engagements und zukünftigem Kapitalbedarf beantworten können. Da kein Fondsmanager auf dieselbe Weise berichtet, sind viele Analyseplattformen nur so zuverlässig wie die Daten, die manuell in sie eingegeben werden.

Aufgebaut auf Clearwaters Dokumentenverarbeitungs- und Datenvalidierungstechnologie strukturiert und validiert Fund Analytics Private-Markets-Daten, bevor sie die Analyseebene erreichen. Das Ergebnis ist eine Plattform, bei der Leistungsmessung, Benchmarking, Portfolio-Monitoring und Liquiditätsprognosen auf verifizierten Investmentdaten basieren – statt auf tabellenkalkulationsgetriebenen Workflows und selbst gemeldeten Einreichungen.

Im Mittelpunkt von Fund Analytics steht der Fund Master, ein Datensatz, der aus Clearwaters Netzwerk institutioneller Investoren aufgebaut wurde, die in viele der gleichen zugrunde liegenden Private Funds investieren. Durch die Validierung und Standardisierung von Daten im großen Maßstab schafft Clearwater eine gemeinsame Intelligenzebene, die es Investoren ermöglicht, die Performance ihrer Investments zu benchmarken, Bewertungen zu vergleichen, Engagements zu aggregieren und Portfolios mithilfe von Erkenntnissen zu analysieren, die kein einzelnes Institut unabhängig generieren könnte.

„Private-Markets-Intelligenz ist nur so zuverlässig wie die ihr zugrunde liegenden Daten", sagte Kirat Singh, President of Risk and Alternative Assets bei Clearwater Analytics. „Jahrelang haben sich Investoren auf Analysen gestützt, die auf manuell gesammelten Informationen basierten. Mit Fund Analytics werden Daten validiert, bevor sie die Analyseebene erreichen, wodurch Benchmarks, Prognosen und Portfolio-Einblicke entstehen, denen Institutionen vertrauen können."

Fund Analytics vereint vier Kernfunktionen auf einer einzigen Datenbasis:

Performance-Analyse und Benchmarking
Messen Sie die Performance über Fonds, Co-Investments und Portfolios hinweg mithilfe standardisierter Kennzahlen und Benchmarks, die aus Clearwaters validiertem Fund-Master-Datensatz abgeleitet werden.

Portfolio-Monitoring und Look-Through-Analyse
Sehen Sie genau, was sich in jedem Fonds befindet – von den zugrunde liegenden Portfoliounternehmen und Sektorkonzentrationen bis hin zu geografischen Engagements und Investmentthemen – mit einem Datenqualitäts-Score für jeden zugrunde liegenden Vermögenswert.

Liquiditätsprognose
Modellieren Sie zukünftige Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Kapitalflüsse mit Zuversicht und unterstützen Sie so Entscheidungen zur Portfolio-Konstruktion, zum Pacing und zum Kapitaleinsatz.

Dokumentenverarbeitung und Datenvalidierung
Eliminieren Sie die manuelle Verarbeitung von GP-Berichten. Extrahieren, standardisieren und validieren Sie Informationen aus Fondsmitteilungen automatisch, damit Investment-Teams weniger Zeit mit der Abstimmung von Informationen verbringen und mehr Zeit damit, darauf zu reagieren.

Im Gegensatz zu traditionellen Private-Markets-Analyselösungen, die primär auf von einzelnen Unternehmen eingereichten Daten basieren, kombiniert Fund Analytics validierte Investmentdaten, netzwerkskalierte Benchmarks und Portfolio-Intelligenz auf einer einzigen Plattform. Das Ergebnis ist ein vollständigeres Bild der Private-Markets-Performance, des Risikos und des zukünftigen Liquiditätsbedarfs.

„Private-Markets-Investoren brauchen keine weiteren Daten. Sie brauchen Vertrauen in die Daten hinter jeder Entscheidung", fügte Kirat Singh hinzu. „Fund Analytics vereint validierte Daten, Analysen und Benchmarks auf eine Weise, die Institutionen hilft, von der Informationssammlung zum Handeln überzugehen."

Fund Analytics kann neben bestehender Buchhaltungsinfrastruktur eingesetzt werden und erweitert Clearwaters Private-Markets-Fähigkeiten auf mehr als 10.000 Investoren weltweit, die 500 Millionen US-Dollar oder mehr in Private-Markets-Vermögenswerten verwalten.

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