Seagate (STX) Aktie steigt um 7 %, da Morgan Stanley das Kursziel auf 1.035 $ anhebt

TLDR

• Morgan Stanley hat sein Kursziel für STX von $767 auf $1.035 angehoben und das Overweight-Rating beibehalten
• STX meldete einen Q3-EPS von $4,10, der die Schätzungen um $0,59 übertraf, mit einem Umsatz von $3,11 Milliarden, ein Anstieg von 44,1 % im Jahresvergleich
• Mehrere Analysten haben ihre Kursziele angehoben, darunter JPMorgan auf $920 und Barclays auf $1.000
• Seagate hat seine EPS-Prognose für Q4 2026 auf $4,80–$5,20 angehoben und sein langfristiges jährliches Umsatzwachstumsziel auf mindestens 20 % erhöht
• Die Nearline-Storage-Kapazität ist bis 2027 weitgehend ausgelastet, angetrieben durch die Nachfrage aus dem Cloud-Computing und KI-Rechenzentren

Seagate Technology (STX) eröffnete am Montag bei $931,04, ein Plus von 7,25 %, da eine Welle von Analysten-Upgrades und starke Quartalsergebnisse die Aktie weiter nach oben trieben. Die Aktie ist von einem 52-Wochen-Tief von $124,63 auf ein Hoch von $966,80 gestiegen.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Morgan Stanley hat sein Kursziel auf $1.035 angehoben — von zuvor $767 — und behält dabei sein Overweight-Rating bei. Dies folgt auf eine Reihe von Upgrades anderer großer Unternehmen in den vergangenen Wochen.

JPMorgan hob sein Ziel von $775 auf $920 an und behält ebenfalls Overweight bei. Barclays ging von $750 auf $1.000, und TD Cowen hob sein Ziel von $500 auf $850 an. China Renaissance setzte ein Ziel von $983. Das Konsensrating unter 25 Analysten liegt bei Moderate Buy, mit einem durchschnittlichen Ziel von $820,63.

Die bullische Stimmung folgt Seagates Q3-Quartalsbericht vom 28.04.. Das Unternehmen meldete einen EPS von $4,10, weit vor dem Konsens von $3,51. Der Umsatz belief sich auf $3,11 Milliarden, übertraf die Schätzungen von $2,96 Milliarden und entspricht einem Anstieg von 44,1 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres.

Zum Vergleich: Seagate erzielte im gleichen Quartal vor einem Jahr einen EPS von $1,90 — das hat sich in 12 Monaten mehr als verdoppelt.

Prognose und Wachstumsausblick

Für Q4 2026 gab Seagate einen EPS von $4,80 bis $5,20 aus. Analysten erwarten gemeinsam einen Jahres-EPS von $14,14. Das Unternehmen hat auch sein langfristiges jährliches Umsatzwachstumsziel auf mindestens 20 % angehoben.

Seagate teilte mit, dass der Großteil seiner Nearline-Storage-Kapazität bis 2027 bereits ausgelastet ist, angetrieben durch die Nachfrage großer Cloud-Kunden und KI-Rechenzentren. Der freie Cashflow ist ebenfalls gestiegen, was Analysten als positives Signal gewertet haben.

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es alle ausstehenden 3,50 % Exchangeable Senior Notes mit Fälligkeit 2028 einlösen wird — ein Bilanzierungsschritt, den Investoren positiv aufgenommen haben.

Eine vierteljährliche Dividende von $0,74 je Aktie ist für den 07.07. vorgesehen, mit einem Stichtag am 24.06.. Die annualisierte Dividende beläuft sich damit auf $2,96, was einer Rendite von etwa 0,3 % entspricht.

Insider-Aktivitäten und institutionelle Beteiligungen

Zwei EVPs verkauften am 10.06. Aktien im Rahmen vorab geplanter 10b5-1-Pläne. John Morris verkaufte 574 Aktien zu $821,66, und Ban Seng Teh verkaufte 663 zu $821,86. Insider haben in den vergangenen 90 Tagen Aktien im Wert von rund $112,7 Millionen verkauft, obwohl Insider insgesamt nur 0,79 % des Unternehmens besitzen.

Institutionelle Investoren halten 92,87 % von STX. Vanguard besitzt 28,1 Millionen Aktien im Wert von $6,64 Milliarden. State Street, Morgan Stanley, Geode Capital und Arrowstreet haben ihre Positionen in Q4 alle aufgestockt.

Entropy Technologies hat seine Position in Q4 um 48,8 % reduziert, hielt jedoch zum Quartalsende noch eine Beteiligung im Wert von rund $5,16 Millionen.

Der 50-Tage-Durchschnitt von STX liegt bei $709,54, während der 200-Tage-Durchschnitt bei $477,38 liegt — beide weit unter dem aktuellen Handelskurs der Aktie.

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