التحليل الفني لـ BNB 18 فبراير

BNB، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 30.67 يقترب من منطقة التشبع البيعي، يشير الرسم البياني الإيجابي لمؤشر MACD إلى تعزيز خفي في الزخم؛ ومع ذلك، التداول أدنى EMA20 يحافظ على الضغط الهبوطي قصير الأجل.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

يتداول BNB حاليًا عند 619.38 دولار وهو عالق في النطاق اليومي من 609.30-628.28 دولار مع انخفاض بنسبة 1.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. بينما يتأكد اتجاه الاتجاه العام نحو الأسفل، تنتج مؤشرات الزخم إشارات مختلطة. فترة مؤشر القوة النسبية (RSI) 14 عند 30.67 قريبة جدًا من عتبة التشبع البيعي، بينما يشير الرسم البياني الإيجابي لمؤشر MACD إلى تراكم زخم صاعد خفي ضمن الاتجاه الهبوطي. حجم التداول عند مستوى متوسط بـ 423.49 مليون دولار، ولكن نظرًا لعدم ملاحظة زيادة في الحجم على الانخفاضات، هناك علامات على أن ضغط البيع يضعف. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويحد من الحركات الصعودية مع المقاومة عند 719.44 دولار. في تقارب الأطر الزمنية المتعددة (MTF)، تم الكشف عن إجمالي 14 مستوى قوي في الأطر الزمنية 1D و 3D و 1W؛ من بينها، تبدو 5 مقاومات في 3D مهيمنة، مما قد يجعل التعافي قصير الأجل صعبًا. الدعوم الرئيسية هي 570.06 دولار (درجة 70/100) و 614.46 دولار (69/100)، المقاومات هي 620.82 دولار (77/100) و 663.91 دولار (62/100). من حيث الزخم، يبدأ تشكل اختلاف بين RSI المشبع بيعيًا والرسم البياني الإيجابي لـ MACD؛ هذا يدل على أن قوة الاتجاه تتناقص ويتم تهيئة الأرضية لانعكاس محتمل.

مؤشر القوة النسبية (RSI): شراء أم بيع؟

تحليل اختلاف RSI

فترة مؤشر القوة النسبية (RSI) 14 حاليًا عند 30.67 وتحوم عند عتبة منطقة التشبع البيعي الكلاسيكية (أقل من 30). في الفترة الأخيرة، بينما يسجل السعر قيعان جديدة، يُلاحظ اختلاف صاعد مخفي في RSI؛ بمعنى، مع انخفاض السعر، يحافظ RSI على قيعان أعلى. هذا النوع من الاختلاف غير المنتظم يشير إلى فقدان الزخم داخل الاتجاه الهبوطي وتغيير محتمل في الاتجاه. على الرسم البياني اليومي، بينما اختبر السعر 609.30 دولار، انخفض RSI إلى 28 لكنه تعافى بسرعة إلى 30.67؛ هذا يؤكد دخول المشترين وبدء استنفاد ضغط البيع. يبقى RSI الأسبوعي محايدًا حول 42، بينما على الإطار الزمني لـ 3 أيام، التداول بالقرب من 35 يعزز تقارب الزخم. لتأكيد الاختلاف، سيكون اختراق RSI فوق 40 حاسمًا؛ وإلا فإنه يحمل خطر التعافي الزائف.

مناطق التشبع الشرائي/البيعي

مع الدخول إلى منطقة التشبع البيعي (30.67)، يزداد احتمال الارتداد قصير الأجل. تاريخيًا، أظهر BNB تعافيات بمتوسط 15-20% من مستويات RSI أقل من 30؛ من المستويات الحالية، يمكن اختبار نطاق 620-650 دولار. ومع ذلك، بدون استقرار دائم فوق 50، يبقى انعكاس الاتجاه ضعيفًا. في تقارب مع مذبذب Stochastic، يعطي خط %K عند 15 إشارة تشبع بيعي بينما ينتظر تقاطع %D، والذي يمكن أن يوفر تأكيدًا إضافيًا للزخم يدعم RSI.

إشارات MACD وديناميكيات الرسم البياني

تم الإبلاغ عن حالة مؤشر انحراف المتوسط المتحرك MACD على أنها صاعدة، مع استمرار الرسم البياني في التوسع في القيم الإيجابية. يُظهر التقاطع المتكون من خط الإشارة الذي يعبر فوق خط MACD تراكم زخم أساسي على الرغم من الاتجاه الهبوطي. نمو أعمدة الرسم البياني في المنطقة الإيجابية (آخر 3 أعمدة +0.45، +0.52، +0.61) يشير إلى تباطؤ زخم البيع وبدء المشترين في السيطرة. الاستقرار فوق خط الصفر على الرسم البياني اليومي يخلق تحيزًا صاعدًا للاتجاه متوسط الأجل. ومع ذلك، نظرًا لأن السعر يبقى أدنى EMA20، هناك خطر اختلاف MACD؛ إذا ضاق الرسم البياني، قد يأتي تحذير انعكاس هبوطي. لتأكيد الحجم، راقب اختلاف حجم MACD: إذا انخفض الحجم على الانخفاضات بينما يبقى MACD إيجابيًا، فهذا يعني أن مرحلة التراكم نشطة.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMAs قصيرة الأجل

نظرًا لأن السعر يتداول أدنى EMA20 (675.91 دولار)، يسيطر التحيز الهبوطي قصير الأجل. الضغط بين EMA10 و EMA20 يُظهر قوة اتجاه ضعيفة؛ انكماش الشريط يؤكد فقدان الزخم. الاقتراب من حوالي 619 دولار إلى EMA50 (حوالي 640 دولار) حاسم للاختبار الأول. إذا اخترق تقاطع EMA قصير الأجل (EMA10 > EMA20) صعودًا، يمكن تجاوز نطاق 620-630 بسرعة.

دعوم EMA متوسطة/طويلة الأجل

دعوم EMA50 (640 دولار) و EMA200 (حوالي 550 دولار) تقيس قوة الاتجاه متوسط الأجل. في ديناميكيات الشريط، يتم ترتيب EMAs بميل هبوطي؛ هذا يدعم استمرار الاتجاه الهبوطي ولكن الاقتراب من EMA200 (بالقرب من دعم 570) يحمل إمكانية ارتداد قوية. نظرًا لأن عرض شريط EMA قد ضاق في قياس قوة الاتجاه، يُتوقع اختراق الضغط - إذا تماشى إيجابيًا مع MACD، يصبح صاعدًا.

ارتباط البيتكوين

يُظهر BNB ارتباطًا عاليًا مع BTC (0.85%)، والاتجاه الهبوطي لـ BTC عند 67,632 دولار مع انخفاض بنسبة 1.36% يعطي إشارة تحذير للعملات البديلة. Supertrend لـ BTC هبوطي والدعوم الرئيسية هي 66,597 / 62,910 دولار؛ إذا تم كسرها، يمكن أن يتم تفعيل انخفاض حاد إلى دعم BNB عند 570. إذا لم يتمكن BTC من كسر المقاومات عند 68,048 / 71,217 دولار، يبقى تعافي زخم BNB محدودًا. في حالة زيادة هيمنة BTC، يتشكل ضغط إضافي على العملات البديلة مثل BNB؛ إذا انخفض BTC أدنى 60,000، يمكن أن يتجه هدف BNB إلى 388 دولار. على العكس، إذا استقر BTC فوق 68,000، يتم تفعيل نطاق BNB 663-842. تابع صفحات تحليل BNB الفوري وتحليل عقود BNB الآجلة لتحليلات BNB الفورية والآجلة.

نتيجة الزخم والتوقعات

في تركيب الزخم، يبرز تقارب RSI المشبع بيعيًا + الرسم البياني الإيجابي لـ MACD إمكانية الانعكاس الصاعد داخل الاتجاه الهبوطي؛ ومع ذلك، يزيد موقع EMA الهبوطي والاتجاه الهبوطي لـ BTC من المخاطر قصيرة الأجل. لتأكيد الحجم، انتظر الاختراق فوق 500M. التوقعات: قصيرة الأجل، إذا تم كسر المقاومة عند 620.82، الأهداف 663-842؛ إن لم يكن، اختبر دعوم 570-614. متوسطة الأجل، مع RSI فوق 50 واستمرار MACD فوق الصفر، تزداد قوة الاتجاه؛ وإلا، تنفتح الأهداف الهبوطية إلى 388 دولار. يمكن لمتداولي الزخم الاقتراب بتحيز طويل عند تأكيد الاختلاف، لكن أوامر وقف الخسارة أدنى 570 ضرورية. بينما تكون تقلبات السوق عالية، ابحث عن التقارب مع مستويات MTF.