تدير صناديق الثروة السيادية مبلغًا قياسيًا قدره 15 تريليون دولار من الأصول الإجمالية في جميع أنحاء العالم وخصصت 66 مليار دولار للذكاء الاصطناعي قائمة على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في 2025، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Global SWF. تصدرت مؤسسات الاستثمار في الشرق الأوسط بـ مبادلة التي استثمرت 12.9 مليار دولار، وهيئة الاستثمار الكويتية 6 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار 4 مليار دولار.
-
نشرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 126 مليار دولار عالميًا، مما يمثل 43% من إجمالي رأس المال السيادي - أعلى حصة مسجلة.
-
نفذت مبادلة 40 صفقة بإجمالي 32.7 مليار دولار، بينما التزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ 36.2 مليار دولار، بشكل أساسي من عملية استحواذ كبيرة واحدة.
-
جذبت الولايات المتحدة 131.8 مليار دولار من الاستثمارات السيادية في 2025، تقريبًا ضعف مبلغ 68.9 مليار دولار لعام 2024، وسط ارتداد السوق.
بلغت استثمارات صناديق الثروة السيادية التقنية أرقامًا قياسية في 2025 بـ 66 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. يهيمن قادة الخليج - استكشف أبرز الصفقات واتجاهات السوق وارتفاع الولايات المتحدة. ابقَ في الصدارة في تحولات التمويل العالمية.
ما هي استثمارات صناديق الثروة السيادية التقنية الرئيسية في 2025؟
استثمارات صناديق الثروة السيادية التقنية في 2025 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع توجيه 66 مليار دولار نحو الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وسط ارتداد السوق العالمي. استفاد هؤلاء المستثمرون المدعومون من الدولة من فئات الأصول الإجمالية المتعافية مثل مؤشر S&P 500، الذي وصل إلى القاع في أبريل وحقق ارتفاعات جديدة بنهاية العام. قادت صناديق الخليج الكثير من النشاط، حيث شكلت أكثر من ثلث التزامات القطاع الرقمي.
كيف قادت صناديق الشرق الأوسط السيادية النشر العالمي؟
قادت شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي الجهود بـ 12.9 مليار دولار في صفقات تقنية، تليها هيئة الاستثمار الكويتية بـ 6 مليار دولار وجهاز قطر للاستثمار بـ 4 مليار دولار. بشكل جماعي، نشرت أكبر سبعة صناديق خليجية 126 مليار دولار عبر الفرص العالمية، وتضم 43% من رأس مال صناديق الثروة السيادية العالمية - أكبر نسبة تم تتبعها على الإطلاق من قبل Global SWF. تزامن هذا الارتفاع مع الطلب المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، حيث قامت الصناديق بتنويع تقسيم المحفظة إلى ما بعد الأصول الإجمالية التقليدية إلى التقنية عالية النمو وسط أسواق مستقرة. تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) في قيمة الصفقة بـ 36.2 مليار دولار، بشكل أساسي من خلال استحواذه على Electronic Arts. باستثناء هذا الاستثناء، حققت 40 صفقة لمبادلة بإجمالي 32.7 مليار دولار رقمًا قياسيًا شخصيًا في حجم الصفقة. تعكس هذه الاستثمارات التحولات الاستراتيجية من قبل الكيانات السيادية نحو القطاعات الواعدة بالمرونة والعائد (المتعلق بالتداول / الاستثمار) طويل الأجل.
الأسئلة الشائعة
ما هي قيمة الأصول الإجمالية التي تديرها صناديق الثروة السيادية؟
تحتفظ صناديق الثروة السيادية بمبلغ قياسي قدره 15 تريليون دولار من الأصول الإجمالية عالميًا اعتبارًا من 2025، وفقًا لبيانات Global SWF. تتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ 13.2 تريليون دولار، تليها الصين بـ 8.2 تريليون دولار والإمارات العربية المتحدة بـ 2.9 تريليون دولار. تؤكد هذه الأرقام تأثيرها المتزايد في الأسواق الدولية.
أي دولة جذبت أكبر قدر من رأس مال صناديق الثروة السيادية في 2025؟
جذبت الولايات المتحدة 131.8 مليار دولار من الاستثمارات السيادية في 2025، تقريبًا ضعف مبلغ العام السابق البالغ 68.9 مليار دولار. نبع هذا التدفق من أداء اتجاه الأسهم القوي، مع تعافي مؤشر S&P 500 من انخفاض بنسبة 6% إلى ارتفاعات جديدة. في المقابل، شهدت الصين انخفاض التدفقات إلى 4.3 مليار دولار من 10.3 مليار دولار بسبب التوترات الجيوسياسية والعائد (المتعلق بالتداول / الاستثمار) الضعيف.
النقاط الرئيسية
- هيمنة الخليج: استحوذت مؤسسات الاستثمار الشرق أوسطية، بقيادة مبادلة و PIF، على 43% من النشر السيادي العالمي بـ 126 مليار دولار، مع التركيز بشكل كبير على التقنية.
- جاذبية الولايات المتحدة: تدفق مبلغ قياسي قدره 131.8 مليار دولار إلى الأصول الإجمالية الأمريكية، مدعومًا بـ ارتداد مؤشر S&P 500 وانخفاض تقلبات السوق بعد انخفاضات أبريل.
- أولوية التقنية: استهدف 66 مليار دولار الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مما يشير إلى طلب مستدام مع دخول الأسواق تقدمات محتملة متعددة السنوات.
الخلاصة
شكلت استثمارات صناديق الثروة السيادية التقنية في 2025 تحولًا محوريًا، مع 15 تريليون دولار تحت إدارة الأصول ونشر قياسي في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والأسهم الأمريكية المتعافية. جسّد قادة الخليج مثل مبادلة و PIF التوسع القوي، بينما فضلت الارتدادات العالمية تقسيم المحفظة الاستراتيجي. مع تراجع تقلبات السوق واستمرار أنماط السوق الصاعد، يضع هؤلاء المستثمرون الأصول الإجمالية لنمو مستدام حتى 2026 - راقب اتجاهات السوق المستمرة لفرص ناشئة في القطاعات ذات الطلب المرتفع.
توسعت صناديق الثروة السيادية إلى ما بعد التقنية في العقارات والبنية التحتية والأسهم العامة والدخل الثابت طوال 2025. استفادت تقسيم المحفظة هذه من استرداد الأصل السوقي الواسع بعد قاع مؤشر S&P 500 في أبريل وسط مخاوف التعريفات. بحلول ديسمبر، تجاوز المؤشر ذروته في 27 أكتوبر، مؤسسًا قاعًا أعلى ومشيرًا إلى انخفاض التقلبات اليومية - انخفاضًا من تحركات بنسبة 1% المتكررة خلال عمليات البيع.
توضح رسوم Global SWF هذا الاستقرار: تجمعت تقلبات السوق الكبرى في ربيع 2025 وأواخر أكتوبر، لكنها هدأت مع استعادة الارتفاعات. يشكل هذا الارتداد الاختراق الرابع في دورة السوق الصاعد التي نشأت من 2012، على غرار الارتدادات بعد التصحيحات في 2016 و 2020 و 2022. تشير مثل هذه الأنماط إلى أن الأسواق تبقى في المراحل المبكرة إلى المتوسطة من اتجاه السعر الأكبر صعودًا، مع وضع جيد لصناديق السيادة للاستفادة من خلال التخصيصات المستهدفة القائمة على البيانات.
تسلط تصنيفات السيطرة على الأصول الإجمالية الضوء على التركيز: صناديق الولايات المتحدة بـ 13.2 تريليون دولار تقزم الآخرين، مما يتيح تأثيرًا هائلاً. تتخلف الصين بـ 8.2 تريليون دولار، معقدة بانهيار التدفق في 2025 إلى 4.3 مليار دولار وسط مخاطر متزايدة. تعكس 2.9 تريليون دولار للإمارات الزخم الخليجي، مع صانعي الصفقات مثل مبادلة الذين حققوا أرقامًا قياسية داخلية عبر مساعي تقنية عالية الحجم.
بشكل عام، تؤكد عمليات النشر في 2025 على قدرة صناديق الثروة السيادية على التكيف، مزج الحجم مع الدقة وسط التدفق الجيوسياسي وارتدادات الأصول. يثبت دفعهم البالغ 66 مليار دولار للذكاء الاصطناعي / الرقمية، فوق إجماليات الخليج البالغة 126 مليار دولار، التقنية كركيزة أساسية - مع وضع سوابق للمحافظ المتوازنة والموجهة للأمام.
المصدر: https://en.coinotag.com/sovereign-wealth-funds-deploy-record-66-billion-in-ai-as-gulf-investors-lead
